CX TECH — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 12, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,530 | 154,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 317,530 | 154,248 |
| 折舊費用 | 202,795 | 227,172 |
| 攤銷費用 | 10,125 | 13,095 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,323 | 24,653 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,513 | -7,591 |
| 利息費用 | 216,651 | 202,696 |
| 利息收入 | -69,104 | -52,597 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 37,788 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,538 | 3,915 |
| 處分無形資產損失（利益） | 187 | -4,511 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,456 |
| 非金融資產減損損失 | 6,152 | 1,555 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,304 | 1,295 |
| 其他項目 | 117 | 8,684 |
| 收益費損項目合計 | 386,601 | 458,610 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -130,584 | 14,619 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,848 | 33,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86,378 | 18,766 |
| 存貨（增加）減少 | -4,622 | -116,219 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,456 | -15,679 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,639 | 5,861 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,469,682 | 106,765 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,236 | 83,727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,669,695 | 131,495 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,948 | 12,890 |
| 其他應付款增加（減少） | 107,128 | 9,515 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,390 | 3,823 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15 | -4 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,270 | -71,022 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,401 | -44,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,527,294 | 86,697 |
| 調整項目合計 | -1,140,693 | 545,307 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -823,163 | 699,555 |
| 收取之利息 | 62,237 | 63,544 |
| 支付之利息 | -210,939 | -205,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,626 | -74,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,031,491 | 483,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -251,041 | -14,567 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -41,314 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,878 | -74,955 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 529 | 1,679 |
| 存出保證金增加 | -800 | -3,157 |
| 存出保證金減少 | 1,120 | 142 |
| 取得無形資產 | -3,763 | -14,602 |
| 其他非流動資產增加 | -141,419 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 39,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -468,252 | -106,832 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,718,283 | 11,709,591 |
| 短期借款減少 | -25,974,459 | -12,520,468 |
| 舉借長期借款 | 1,142,857 | 1,400,000 |
| 償還長期借款 | -1,145,381 | -1,223,857 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5 |
| 租賃本金償還 | -45,329 | -51,076 |
| 發放現金股利 | -108,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -10,203 | 315,887 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,577,768 | -369,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,759 | 17,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,266 | 24,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 477,489 | 452,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,755 | 477,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,755 | 477,489 |