CX TECH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,115 | 245,334 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,115 | 245,334 |
| 折舊費用 | 93,609 | 111,789 |
| 攤銷費用 | 16,175 | 16,817 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 956 | 1,559 |
| 利息費用 | 34,294 | 43,987 |
| 利息收入 | -10,555 | -9,903 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,450 | 15,163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,520 | 2,071 |
| 非金融資產減損損失 | 7,856 | -8,089 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 405 | 2,908 |
| 其他項目 | 21,488 | 15,770 |
| 收益費損項目合計 | 184,198 | 192,072 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,376 | -57 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,380 | -79 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,407 | -96,277 |
| 其他應收款（增加）減少 | -139,959 | -341,992 |
| 存貨（增加）減少 | -14,491 | -115,769 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,780 | 13,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -582 | -10,021 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -188,415 | -550,599 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -176 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,691 | 34,685 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,934 | 86,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | -806 | 6,601 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,259 | -4,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,560 | 123,699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,855 | -426,900 |
| 調整項目合計 | 92,343 | -234,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,458 | 10,506 |
| 收取之利息 | 12,808 | 10,243 |
| 支付之利息 | -32,368 | -48,609 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,282 | -67,483 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,616 | -95,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,235 |
| 取得採用權益法之投資 | -26,019 | -8,453 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -219,374 | -184,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 481 | 757 |
| 存出保證金增加 | -3,023 | -5,182 |
| 存出保證金減少 | 122 | 15,100 |
| 取得無形資產 | -2,623 | -460 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 40,620 |
| 其他非流動資產增加 | -28,499 | -36,280 |
| 預付設備款增加 | -16,547 | 30,644 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,482 | -149,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,410,823 | 4,542,343 |
| 短期借款減少 | -6,216,851 | -4,494,051 |
| 舉借長期借款 | 0 | 126,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -250,257 |
| 存入保證金減少 | -1,880 | 349 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 20,448 |
| 發放現金股利 | -81,970 | -72,862 |
| 現金減資 | -110,774 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 76,668 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -652 | -51,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125,412 | -32,666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -238,930 | -329,230 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,947 | 681,312 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 460,017 | 352,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 460,017 | 352,082 |