CX TECH — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,454 | 7,463 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,454 | 7,463 |
| 折舊費用 | 43,898 | 33,255 |
| 攤銷費用 | 9,372 | 5,473 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,235 | -1,125 |
| 利息費用 | 15,741 | 10,611 |
| 利息收入 | -2,624 | -4,253 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,027 | 2,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 120 | 142 |
| 非金融資產減損損失 | 2,547 | 1,378 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,908 | 0 |
| 其他項目 | 7,104 | 4,832 |
| 收益費損項目合計 | 84,328 | 52,317 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 149 | 6 |
| 應收票據（增加）減少 | 823 | 14 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,187 | 31,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | 80,763 | -159,114 |
| 存貨（增加）減少 | -3,962 | 30,512 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,286 | -5,552 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,987 | 1,815 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,259 | -101,114 |
| 應付票據增加（減少） | -1,130 | 990 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,759 | 18,940 |
| 其他應付款增加（減少） | 428 | -58,721 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,493 | -5,692 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67 | -35 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,021 | -44,518 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,238 | -145,632 |
| 調整項目合計 | 190,566 | -93,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,020 | -85,852 |
| 收取之利息 | 4,043 | 2,510 |
| 支付之利息 | -20,461 | -10,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,467 | -6,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,135 | -99,950 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -8,453 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,944 | -43,896 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 657 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,340 | -2,395 |
| 存出保證金減少 | 14,930 | 2 |
| 取得無形資產 | -346 | -2,170 |
| 因合併產生之現金流入 | 40,620 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 1,834 | -1,584 |
| 預付設備款增加 | 11,238 | -32,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,804 | -82,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 949,657 | 957,597 |
| 短期借款減少 | -1,111,752 | -699,819 |
| 舉借長期借款 | 126,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -187,983 | -18,000 |
| 存入保證金減少 | 365 | -506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,713 | 239,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,074 | -46,547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,456 | 9,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 681,312 | 735,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,856 | 745,396 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,856 | 745,396 |