CX TECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,886 | 34,495 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,886 | 34,495 |
| 折舊費用 | 77,333 | 65,170 |
| 攤銷費用 | 12,602 | 10,864 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 608 | -460 |
| 利息費用 | 32,130 | 23,001 |
| 利息收入 | -6,064 | -8,455 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,038 | 2,975 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 567 | 464 |
| 非金融資產減損損失 | -191 | 2,823 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,908 | 0 |
| 其他項目 | 7,663 | 14,355 |
| 收益費損項目合計 | 136,594 | 110,737 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -115 | 355 |
| 應收票據（增加）減少 | 127 | 286 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,535 | -423 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,086 | -135,358 |
| 存貨（增加）減少 | -37,250 | 50,088 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,924 | -8,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,584 | -6,095 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,449 | -99,384 |
| 應付票據增加（減少） | -1,130 | 530 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,337 | 13,568 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,333 | -52,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,693 | -2,209 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,111 | -70 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,930 | -40,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,379 | -139,887 |
| 調整項目合計 | 83,215 | -29,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,101 | 5,345 |
| 收取之利息 | 8,556 | 8,128 |
| 支付之利息 | -36,764 | -22,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,554 | -15,638 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,339 | -24,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -8,453 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,720 | -89,871 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 657 | 146 |
| 存出保證金增加 | -7,701 | -2,588 |
| 存出保證金減少 | 15,329 | 0 |
| 取得無形資產 | -346 | -4,209 |
| 因合併產生之現金流入 | 40,620 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,681 | -30,783 |
| 預付設備款增加 | 27,773 | -43,582 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,160 | -170,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,621,787 | 2,464,050 |
| 短期借款減少 | -2,870,618 | -2,212,907 |
| 舉借長期借款 | 126,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -232,257 | -36,000 |
| 存入保證金減少 | 348 | -506 |
| 非控制權益變動 | 76,668 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,072 | 214,637 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,134 | -98,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,027 | -79,059 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 681,312 | 735,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,285 | 656,437 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,285 | 656,437 |