CX TECH — Annual Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,983 | 293,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,983 | 293,964 |
| 折舊費用 | 135,104 | 117,957 |
| 攤銷費用 | 20,525 | 18,490 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,588 | -14,182 |
| 利息費用 | 50,460 | 37,667 |
| 利息收入 | -15,878 | -17,895 |
| 股利收入 | -154 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,041 | 3,738 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,937 | 960 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,167 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -138,421 |
| 非金融資產減損損失 | 148 | 2,208 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 981 | 0 |
| 其他項目 | 23,929 | 17,338 |
| 收益費損項目合計 | 229,672 | 27,860 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 424 | -788 |
| 應收票據（增加）減少 | -31 | 762 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,817 | -18,242 |
| 其他應收款（增加）減少 | -409,859 | -229,538 |
| 存貨（增加）減少 | 123,396 | -61,564 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,574 | -39,117 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 848 | -4,809 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,465 | -353,296 |
| 應付票據增加（減少） | 1,130 | -11,117 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,293 | 37,471 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,646 | 57,105 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,223 | -31,042 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -140 | -329 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,586 | 52,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -318,051 | -301,208 |
| 調整項目合計 | -88,379 | -273,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,604 | 20,616 |
| 收取之利息 | 14,159 | 18,642 |
| 收取之股利 | 154 | 0 |
| 支付之利息 | -48,516 | -34,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,116 | -56,554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,715 | -51,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 121,774 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,633 | -222,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,956 | 9,643 |
| 存出保證金增加 | -2,006 | -3,407 |
| 存出保證金減少 | 1,548 | 3,816 |
| 取得無形資產 | -7,616 | -9,716 |
| 其他非流動資產增加 | -8,005 | -12,059 |
| 預付設備款增加 | -44,297 | -43,718 |
| 其他預付款項減少 | 0 | -4,525 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,053 | -160,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,061,012 | 4,524,815 |
| 短期借款減少 | -4,551,588 | -4,183,004 |
| 舉借長期借款 | 0 | 46,282 |
| 償還長期借款 | -144,827 | -72,000 |
| 存入保證金增加 | 1,504 | 0 |
| 存入保證金減少 | -720 | -2,947 |
| 發放現金股利 | -91,177 | -72,942 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,394 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 272,810 | 240,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,226 | 77,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,184 | 104,588 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 735,496 | 630,908 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 681,312 | 735,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 681,312 | 735,496 |