CUB — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,565,717 | 21.82 | 1,391,199 | 19.34 | 1,796,225 | 25.35 |
| 合約資產－流動 | 595,411 | 8.30 | 517,940 | 7.20 | 477,779 | 6.74 |
| 應收票據淨額 | 3,956 | 0.06 | 2,626 | 0.04 | 5,553 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,145,821 | 15.97 | 1,380,254 | 19.18 | 1,228,462 | 17.34 |
| 其他應收款淨額 | 16,103 | 0.22 | 16,574 | 0.23 | 13,952 | 0.20 |
| 存貨 | 832,654 | 11.61 | 935,027 | 13.00 | 588,006 | 8.30 |
| 其他流動資產 | 293,375 | 4.09 | 233,455 | 3.24 | 250,678 | 3.54 |
| 流動資產合計 | 4,453,037 | 62.07 | 4,477,075 | 62.22 | 4,360,655 | 61.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 332 | 0.00 | 336 | 0.00 | 877 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 61,117 | 0.85 | 63,703 | 0.89 | 67,114 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,888,517 | 26.32 | 1,900,395 | 26.41 | 1,586,581 | 22.39 |
| 使用權資產 | 19,734 | 0.28 | 21,905 | 0.30 | 29,038 | 0.41 |
| 無形資產 | 487,683 | 6.80 | 490,834 | 6.82 | 501,862 | 7.08 |
| 遞延所得稅資產 | 122,073 | 1.70 | 108,544 | 1.51 | 70,199 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 141,949 | 1.98 | 132,334 | 1.84 | 469,746 | 6.63 |
| 非流動資產合計 | 2,721,405 | 37.93 | 2,718,051 | 37.78 | 2,725,417 | 38.46 |
| 資產總額 | 7,174,442 | 100.00 | 7,195,126 | 100.00 | 7,086,072 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,576,268 | 21.97 | 1,610,700 | 22.39 | 1,260,302 | 17.79 |
| 合約負債－流動 | 27,525 | 0.38 | 26,187 | 0.36 | 25,468 | 0.36 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 949 | 0.01 |
| 應付帳款 | 413,635 | 5.77 | 432,718 | 6.01 | 301,440 | 4.25 |
| 應付帳款－關係人 | 3,306 | 0.05 | 5,242 | 0.07 | 4,573 | 0.06 |
| 其他應付款 | 218,158 | 3.04 | 284,430 | 3.95 | 182,809 | 2.58 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70,483 | 0.99 |
| 本期所得稅負債 | 150,275 | 2.09 | 116,862 | 1.62 | 218,388 | 3.08 |
| 負債準備－流動 | 71,228 | 0.99 | 45,193 | 0.63 | 72,133 | 1.02 |
| 租賃負債－流動 | 4,403 | 0.06 | 5,948 | 0.08 | 8,234 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 3,684 | 0.05 | 3,438 | 0.05 | 543,425 | 7.67 |
| 流動負債合計 | 2,468,482 | 34.41 | 2,530,718 | 35.17 | 2,688,204 | 37.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 190,000 | 2.65 | 110,000 | 1.53 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 997 | 0.01 | 1,307 | 0.02 | 8,615 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 1,549 | 0.02 | 1,879 | 0.03 | 5,392 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 21,450 | 0.30 | 21,117 | 0.29 | 17,734 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 213,996 | 2.98 | 134,303 | 1.87 | 31,741 | 0.45 |
| 負債總額 | 2,682,478 | 37.39 | 2,665,021 | 37.04 | 2,719,945 | 38.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,228,212 | 17.12 | 1,228,212 | 17.07 | 1,151,695 | 16.25 |
| 股本合計 | 1,228,212 | 17.12 | 1,228,212 | 17.07 | 1,151,695 | 16.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 951,999 | 13.27 | 951,999 | 13.23 | 491,232 | 6.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,089,821 | 29.13 | 1,999,376 | 27.79 | 2,289,813 | 32.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -74,696 | -1.04 | -65,457 | -0.91 | -11,400 | -0.16 |
| 庫藏股票 | -114,769 | -1.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,080,567 | 56.88 | 4,114,130 | 57.18 | 3,921,340 | 55.34 |
| 非控制權益 | 411,397 | 5.73 | 415,975 | 5.78 | 444,787 | 6.28 |
| 權益總額 | 4,491,964 | 62.61 | 4,530,105 | 62.96 | 4,366,127 | 61.62 |
| 負債及權益總計 | 7,174,442 | 100.00 | 7,195,126 | 100.00 | 7,086,072 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,007,000 | | 0 | | 0 | |