CUB — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,511 | 729,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,511 | 729,303 |
| 折舊費用 | 79,226 | 77,665 |
| 攤銷費用 | 13,699 | 12,859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -461 | 4,374 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 8,621 | 9,189 |
| 利息收入 | -4,406 | -7,045 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,797 | 8,472 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82 | 939 |
| 其他項目 | 63 | 4,981 |
| 收益費損項目合計 | 101,621 | 111,434 |
| 合約資產（增加）減少 | -246,401 | -81,406 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,099 | 5,431 |
| 應收帳款（增加）減少 | 658,100 | -129,163 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,406 | 4,322 |
| 存貨（增加）減少 | 1,211 | -232,790 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -281,463 | -59,325 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,754 | -492,931 |
| 合約負債增加（減少） | 2,995 | -82 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -949 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,814 | 149,994 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,877 | 2,131 |
| 負債準備增加（減少） | 10,011 | 1,961 |
| 其他流動負債增加（減少） | 567 | -1,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -243 | -243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,267 | 150,884 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,021 | -342,047 |
| 調整項目合計 | 280,642 | -230,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 357,153 | 498,690 |
| 收取之利息 | 5,164 | 7,388 |
| 支付之利息 | -8,833 | -6,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,156 | -143,017 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,328 | 356,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,503 | -52,589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,344 | 0 |
| 存出保證金減少 | -9,757 | 3,538 |
| 取得無形資產 | -5,582 | -9,669 |
| 取得投資性不動產 | -3,189 | 0 |
| 預付設備款減少 | -46,818 | -41,618 |
| 其他投資活動 | 0 | -157 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,505 | -100,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,622,368 | 1,160,028 |
| 短期借款減少 | -3,228,864 | -1,680,777 |
| 償還公司債 | 0 | -500 |
| 舉借長期借款 | 597,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -360,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 396 | 6 |
| 應付款項減少 | 0 | -50,000 |
| 租賃本金償還 | -4,168 | -4,231 |
| 庫藏股票買回成本 | -431,160 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 195,572 | -495,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,078 | 5,216 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,317 | -234,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,199 | 1,520,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,668,516 | 1,285,853 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,668,516 | 1,285,853 |