CUB — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,563 | 1,052,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,563 | 1,052,846 |
| 折舊費用 | 129,823 | 118,748 |
| 攤銷費用 | 19,552 | 20,055 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -461 | 7,375 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 15,106 | 13,410 |
| 利息收入 | -6,326 | -9,077 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,004 | 12,032 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 310 | 556 |
| 其他項目 | 404 | 5,022 |
| 收益費損項目合計 | 165,412 | 168,121 |
| 合約資產（增加）減少 | -226,081 | 231,245 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,452 | 5,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | 589,943 | -782,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | -939 | 830 |
| 存貨（增加）減少 | -43,645 | -522,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -311,236 | -54,632 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,410 | -1,122,503 |
| 合約負債增加（減少） | 9,495 | -154 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -949 |
| 應付帳款增加（減少） | 164,448 | 220,679 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,992 | 61,737 |
| 負債準備增加（減少） | 10,632 | 25,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,854 | 11,562 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -360 | -359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 170,077 | 318,251 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,667 | -804,252 |
| 調整項目合計 | 329,079 | -636,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 492,642 | 416,715 |
| 收取之利息 | 6,103 | 8,153 |
| 支付之利息 | -15,402 | -10,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,395 | -276,639 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,948 | 137,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,351 | -92,623 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,004 | 4,234 |
| 存出保證金減少 | -12,154 | 232 |
| 取得無形資產 | -8,590 | -10,620 |
| 取得投資性不動產 | -3,510 | 0 |
| 預付設備款減少 | -59,277 | -33,669 |
| 其他投資活動 | 0 | 14,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,878 | -118,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,330,316 | 2,706,785 |
| 短期借款減少 | -7,397,600 | -2,562,890 |
| 償還公司債 | 0 | -500 |
| 舉借長期借款 | 1,397,000 | 210,000 |
| 償還長期借款 | -360,000 | -145,147 |
| 存入保證金增加 | 445 | 15 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -50,000 |
| 租賃本金償還 | -6,842 | -6,317 |
| 發放現金股利 | -835,184 | -898,322 |
| 現金增資 | 48,387 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -431,160 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 745,362 | -746,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,081 | -16,697 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 925,351 | -743,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,199 | 1,520,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,316,550 | 776,198 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,316,550 | 776,198 |