CSSSC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,442 | 367,611 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,442 | 367,611 |
| 折舊費用 | 19,251 | 18,464 |
| 攤銷費用 | 13 | 25 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,665 | -20,235 |
| 利息費用 | 205 | 0 |
| 利息收入 | -474 | -1,412 |
| 股利收入 | -59 | -7 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -394,777 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -274 | -2,015 |
| 其他項目 | 2,428 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -6,575 | -399,957 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,492 | -243,266 |
| 存貨（增加）減少 | 217,323 | 157,343 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,437 | -172,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 79 | -284 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 211,347 | -258,281 |
| 應付票據增加（減少） | -3,381 | -1,735 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,440 | 1,714 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,042 | -20,311 |
| 預收款項增加（減少） | 201 | 9 |
| 其他流動負債增加（減少） | 130 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,382 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,914 | -20,321 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,433 | -278,602 |
| 調整項目合計 | 192,858 | -678,559 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,416 | -310,948 |
| 收取之利息 | 474 | 1,412 |
| 支付之利息 | -205 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,685 | -324,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,362 | -8,314 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 418,845 |
| 預付設備款增加 | -3,207 | -840 |
| 收取之股利 | 59 | 7 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,510 | 409,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 274 | 2,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,449 | 87,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,087 | 479,294 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,536 | 566,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,536 | 566,372 |