CSSSC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 30, 2023

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 809,997 | 276,462 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 809,997 | 276,462 |
| 折舊費用 | 106,623 | 120,732 |
| 攤銷費用 | 52 | 162 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,948 | -23,621 |
| 利息費用 | 7,366 | 13,653 |
| 利息收入 | -1,012 | -81 |
| 股利收入 | -1,311 | -415 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -607,524 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -81 | -37 |
| 其他項目 | -358,025 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -841,964 | 110,393 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -46,521 | 5,514 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 18,139 |
| 其他應收款（增加）減少 | 186 | 73 |
| 存貨（增加）減少 | 53,670 | 122,200 |
| 預付款項（增加）減少 | 275,719 | -92,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -72 | 2,504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 282,982 | 56,210 |
| 應付票據增加（減少） | -7,331 | 5,954 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,508 | -207 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,544 | 9,946 |
| 負債準備增加（減少） | -12,395 | -13,350 |
| 預收款項增加（減少） | -49 | -1,435 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,152 | 22,039 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -183 | -4,994 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,074 | 17,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,908 | 74,163 |
| 調整項目合計 | -604,056 | 184,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,941 | 461,018 |
| 收取之利息 | 1,012 | 81 |
| 支付之利息 | -8,284 | -13,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,459 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,210 | 447,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -223 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,262 | -7,181 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 186 |
| 取得無形資產 | 0 | -181 |
| 處分投資性不動產 | 743,607 | 0 |
| 預付設備款減少 | -4,105 | -4,509 |
| 收取之股利 | 1,311 | 415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 735,551 | -11,493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -799,123 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -83,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -799,123 | -83,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81 | 37 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,719 | 352,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 373,575 | 20,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,294 | 373,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,294 | 373,575 |