CSSSC — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,441 | 365,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,441 | 365,414 |
| 折舊費用 | 9,280 | 30,069 |
| 攤銷費用 | 13 | 14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,317 | -2,853 |
| 利息費用 | 0 | 3,477 |
| 利息收入 | -746 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -62 | -132 |
| 其他項目 | 0 | -355,025 |
| 收益費損項目合計 | 9,802 | -324,450 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -239,522 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -20,000 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 187 |
| 存貨（增加）減少 | 128,094 | -202,041 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,950 | 276,197 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -156 | -67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,634 | 54,276 |
| 應付票據增加（減少） | -3,975 | -7,847 |
| 應付帳款增加（減少） | -204 | -1,552 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,461 | -17,564 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -395 |
| 預收款項增加（減少） | 13 | 300 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -21,964 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | -1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,624 | -49,023 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,258 | 5,253 |
| 調整項目合計 | -123,456 | -319,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,897 | 46,217 |
| 收取之利息 | 746 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -3,396 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,151 | 42,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,418 | -456 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,181 | -1,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,599 | -2,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -186 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62 | 132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,688 | 40,735 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 479,294 | 373,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,606 | 414,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,606 | 414,310 |