Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,611 | 298,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,611 | 298,543 |
| 折舊費用 | 18,464 | 59,019 |
| 攤銷費用 | 25 | 26 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,235 | 14,883 |
| 利息費用 | 0 | 7,328 |
| 利息收入 | -1,412 | -153 |
| 股利收入 | -7 | -221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -394,777 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,015 | -127 |
| 其他項目 | 0 | -355,025 |
| 收益費損項目合計 | -399,957 | -274,270 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -243,266 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 187 |
| 存貨（增加）減少 | 157,343 | 155,549 |
| 預付款項（增加）減少 | -172,074 | 200,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -284 | -56 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -258,281 | 356,136 |
| 應付票據增加（減少） | -1,735 | -7,966 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,714 | -3,998 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,311 | -10,173 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 45,153 |
| 預收款項增加（減少） | 9 | 49,954 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -22,152 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | -7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,321 | 50,811 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,602 | 406,947 |
| 調整項目合計 | -678,559 | 132,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -310,948 | 431,220 |
| 收取之利息 | 1,412 | 153 |
| 支付之利息 | 0 | -7,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,099 | -135 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,635 | 424,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,314 | -2,224 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 418,845 | 0 |
| 預付設備款增加 | -840 | -2,175 |
| 收取之股利 | 7 | 221 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 409,698 | -4,178 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -186 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,015 | 127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,078 | 419,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 479,294 | 373,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,372 | 793,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,372 | 793,363 |