CSSSC — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 365,414 | 38,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 365,414 | 38,609 |
| 折舊費用 | 30,069 | 30,122 |
| 攤銷費用 | 14 | 41 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,853 | -263 |
| 利息費用 | 3,477 | 3,465 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -132 | 0 |
| 其他項目 | -355,025 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -324,450 | 33,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,000 | 18,139 |
| 其他應收款（增加）減少 | 187 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -202,041 | 169,976 |
| 預付款項（增加）減少 | 276,197 | 194,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67 | 2,443 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,276 | 385,490 |
| 應付票據增加（減少） | -7,847 | -3,727 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,552 | -4,919 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,564 | -11,650 |
| 負債準備增加（減少） | -395 | -4,630 |
| 預收款項增加（減少） | 300 | -1,391 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,964 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | -6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,023 | -26,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,253 | 359,167 |
| 調整項目合計 | -319,197 | 392,532 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,217 | 431,141 |
| 支付之利息 | -3,396 | -3,465 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,821 | 427,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -456 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -111 |
| 預付設備款增加 | -1,576 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,032 | -111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -186 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -83,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186 | -83,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 132 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,735 | 344,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 373,575 | 20,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,310 | 365,153 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,310 | 365,153 |