CSSSC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,543 | 46,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,543 | 46,716 |
| 折舊費用 | 59,019 | 60,726 |
| 攤銷費用 | 26 | 88 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,883 | -35,234 |
| 利息費用 | 7,328 | 6,844 |
| 利息收入 | -153 | -48 |
| 股利收入 | -221 | -187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -127 | 2,076 |
| 其他項目 | -355,025 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -274,270 | 34,265 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,401 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -16,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | 187 | -1,100 |
| 存貨（增加）減少 | 155,549 | 181,810 |
| 預付款項（增加）減少 | 200,456 | 69,026 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56 | 2,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 356,136 | 240,980 |
| 應付票據增加（減少） | -7,966 | -4,857 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,998 | 2,724 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,173 | 1,647 |
| 負債準備增加（減少） | 45,153 | -13,072 |
| 預收款項增加（減少） | 49,954 | -656 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,152 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,811 | -14,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 406,947 | 226,764 |
| 調整項目合計 | 132,677 | 261,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,220 | 307,745 |
| 收取之利息 | 153 | 48 |
| 支付之利息 | -7,213 | -6,861 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,025 | 300,932 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,224 | -980 |
| 取得無形資產 | 0 | -111 |
| 預付設備款增加 | -2,175 | 0 |
| 收取之股利 | 221 | 187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,178 | -904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -186 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -83,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186 | -83,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 127 | -2,239 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 419,788 | 214,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 373,575 | 20,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 793,363 | 235,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 793,363 | 235,377 |