CSSSC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,482 | 177,799 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 702,482 | 177,799 |
| 折舊費用 | 87,293 | 90,726 |
| 攤銷費用 | 39 | 137 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,665 | -29,343 |
| 利息費用 | 7,366 | 10,240 |
| 利息收入 | -153 | -48 |
| 股利收入 | -1,311 | -249 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -419,848 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,113 | 32 |
| 其他項目 | -355,025 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -666,087 | 71,495 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 215 | 5,515 |
| 應收帳款（增加）減少 | -834 | 767 |
| 其他應收款（增加）減少 | 187 | -1,236 |
| 存貨（增加）減少 | -184,447 | 193,680 |
| 預付款項（增加）減少 | 268,356 | -98,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6 | 2,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,483 | 102,370 |
| 應付票據增加（減少） | -12,311 | 5,618 |
| 應付帳款增加（減少） | 323,363 | -51 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,078 | 11,164 |
| 負債準備增加（減少） | -395 | -13,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,455 | -1,077 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 271,120 | 2,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 354,603 | 104,945 |
| 調整項目合計 | -311,484 | 176,440 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,998 | 354,239 |
| 收取之利息 | 153 | 48 |
| 支付之利息 | -8,284 | -10,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,768 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,099 | 344,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,359 | -1,380 |
| 存出保證金增加 | -12,000 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -181 |
| 處分投資性不動產 | 494,845 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -336,689 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,640 | -3,975 |
| 收取之股利 | 1,311 | 249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 141,468 | -5,287 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -799,123 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -83,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -799,123 | -83,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,113 | -204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,443 | 255,536 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 373,575 | 20,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,132 | 276,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,132 | 276,124 |