CSSSC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 24, 2020

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -177,829 | -514,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -177,829 | -514,431 |
| 折舊費用 | 120,185 | 118,530 |
| 攤銷費用 | 151 | 152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,205 | -29,642 |
| 利息費用 | 15,588 | 13,769 |
| 利息收入 | -692 | -242 |
| 股利收入 | -2,001 | -1,725 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -159 | 501 |
| 收益費損項目合計 | 112,867 | 101,343 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24,056 | 90,557 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,463 | 24,167 |
| 存貨（增加）減少 | -76,881 | 175,260 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,144 | 7,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 749 | -789 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,683 | 296,581 |
| 應付票據增加（減少） | 5,702 | -7,750 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,545 | -549,313 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,118 | -4,474 |
| 負債準備增加（減少） | -13,637 | 451,117 |
| 預收款項增加（減少） | 32 | 262 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,863 | -367 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,193 | -110,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,876 | 186,056 |
| 調整項目合計 | 35,991 | 287,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -141,838 | -227,032 |
| 收取之利息 | 699 | 235 |
| 支付之利息 | -15,588 | -12,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -156,839 | -239,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,871 | -47,359 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 159 | 590 |
| 預付設備款增加 | 4,745 | -9,147 |
| 收取之股利 | 2,001 | 1,725 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,966 | -54,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 589,123 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 589,123 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,805 | 295,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,432 | 38,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,627 | 333,432 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,627 | 333,432 |