CSSSC — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,841 | -55,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,841 | -55,800 |
| 折舊費用 | 30,129 | 29,737 |
| 攤銷費用 | 38 | 38 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,207 | -5,688 |
| 利息費用 | 3,855 | 3,895 |
| 利息收入 | 0 | -141 |
| 收益費損項目合計 | 45,229 | 27,841 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,166 | -290 |
| 存貨（增加）減少 | 51,124 | 267,662 |
| 預付款項（增加）減少 | -65 | -375,605 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -75 | 727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,150 | -107,506 |
| 應付票據增加（減少） | -7,128 | 346 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,373 | -5,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -180 | -4,080 |
| 負債準備增加（減少） | -29,312 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -117 | 236 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,365 | -9,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,785 | -116,947 |
| 調整項目合計 | 64,014 | -89,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,827 | -144,906 |
| 收取之利息 | 0 | 142 |
| 支付之利息 | -3,895 | -3,895 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,722 | -148,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,239 | -3,541 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 2,560 | -2,230 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -679 | -5,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,401 | -154,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,627 | 333,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,226 | 179,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,226 | 179,002 |