CSSSC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

千興不銹鋼股份有限公司（公司代號：2025）107年第3 季財務報表業已於108年3月29日重編完成，現行公告為 重編後之資訊。

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -428,672 | -22,246 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -428,672 | -22,246 |
| 折舊費用 | 88,467 | 83,531 |
| 攤銷費用 | 114 | 185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,709 | -2,851 |
| 利息費用 | 9,863 | 13,515 |
| 利息收入 | -23 | -29 |
| 股利收入 | -1,340 | -3,229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 63,372 | 91,096 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 90,557 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,697 | 10,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,859 | 737 |
| 存貨（增加）減少 | 241,788 | 53,311 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,894 | -39,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,254 | -377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 355,147 | 24,378 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -598 |
| 應付票據增加（減少） | 798 | -15,548 |
| 應付帳款增加（減少） | -556,809 | 329,686 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,735 | -3,177 |
| 負債準備增加（減少） | 451,117 | -3,331 |
| 其他流動負債增加（減少） | 474 | 272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,158 | 307,304 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 246,989 | 331,682 |
| 調整項目合計 | 310,361 | 422,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -118,311 | 400,532 |
| 收取之利息 | 23 | 29 |
| 支付之利息 | -8,872 | -13,860 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -127,184 | 386,701 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,676 | -13,213 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 26 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,556 |
| 收取之股利 | 1,340 | 3,229 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,336 | -5,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 589,124 | -429,623 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 589,124 | -429,623 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 418,604 | -48,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,071 | 132,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 456,675 | 84,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 456,675 | 84,649 |