CSSSC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -514,431 | 155,405 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -514,431 | 155,405 |
| 折舊費用 | 118,530 | 111,946 |
| 攤銷費用 | 152 | 223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,642 | -16,950 |
| 利息費用 | 13,769 | 15,430 |
| 利息收入 | -242 | -50 |
| 股利收入 | -1,725 | -3,229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 501 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 101,343 | 107,344 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 90,557 | 307 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 26,423 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,167 | -23,682 |
| 存貨（增加）減少 | 175,260 | -131,708 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,386 | 231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -789 | 16 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 296,581 | -128,413 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -598 |
| 應付票據增加（減少） | -7,750 | -12,253 |
| 應付帳款增加（減少） | -549,313 | 551,007 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,474 | -2,914 |
| 負債準備增加（減少） | 451,117 | -3,622 |
| 預收款項增加（減少） | 262 | -114 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -367 | -397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,525 | 531,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 186,056 | 402,696 |
| 調整項目合計 | 287,399 | 510,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -227,032 | 665,445 |
| 收取之利息 | 235 | 50 |
| 支付之利息 | -12,750 | -16,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -203 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -239,571 | 649,204 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,359 | -23,006 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 590 | 26 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,556 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -9,147 | 0 |
| 收取之股利 | 1,725 | 3,229 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,191 | -15,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 589,123 | -728,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 589,123 | -728,911 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,361 | -94,902 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,071 | 132,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,432 | 38,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,432 | 38,071 |