CSSSC — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,800 | 53,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,800 | 53,230 |
| 折舊費用 | 29,737 | 29,085 |
| 攤銷費用 | 38 | 38 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,688 | -21,965 |
| 利息費用 | 3,895 | 2,935 |
| 利息收入 | -141 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 27,841 | 10,091 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 17,934 |
| 其他應收款（增加）減少 | -290 | 6,677 |
| 存貨（增加）減少 | 267,662 | 49,589 |
| 預付款項（增加）減少 | -375,605 | -42,756 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 727 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,506 | 31,442 |
| 應付票據增加（減少） | 346 | 1,324 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,939 | -549,601 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,080 | -2,923 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -278 |
| 預收款項增加（減少） | 236 | 453 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,441 | -551,079 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,947 | -519,637 |
| 調整項目合計 | -89,106 | -509,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -144,906 | -456,316 |
| 收取之利息 | 142 | 2 |
| 支付之利息 | -3,895 | -2,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -23 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,659 | -458,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,541 | -2,411 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,230 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,771 | -2,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 451,654 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 451,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,430 | -9,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,432 | 38,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,002 | 28,608 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,002 | 28,608 |