CSSSC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由千興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -132,689 | -428,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -132,689 | -428,672 |
| 折舊費用 | 90,021 | 88,467 |
| 攤銷費用 | 115 | 114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,929 | -33,709 |
| 利息費用 | 11,672 | 9,863 |
| 利息收入 | -356 | -23 |
| 股利收入 | -2,001 | -1,340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -159 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 87,363 | 63,372 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 90,557 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -20,697 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,849 | 24,859 |
| 存貨（增加）減少 | 260,454 | 241,788 |
| 預付款項（增加）減少 | -313,859 | 20,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 658 | -2,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,596 | 355,147 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,862 | 798 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,876 | -556,809 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,345 | -3,735 |
| 負債準備增加（減少） | -3,875 | 451,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23 | 474 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,492 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,427 | -108,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,023 | 246,989 |
| 調整項目合計 | 7,340 | 310,361 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -125,349 | -118,311 |
| 收取之利息 | 363 | 23 |
| 支付之利息 | -11,691 | -8,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -136,789 | -127,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,238 | -44,676 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 159 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2 | 0 |
| 預付設備款減少 | 1,140 | 0 |
| 收取之股利 | 2,001 | 1,340 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,940 | -43,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 589,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 589,124 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,729 | 418,604 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,432 | 38,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,703 | 456,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,703 | 456,675 |