CSSSC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,405 | 92,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,405 | 92,110 |
| 折舊費用 | 111,946 | 111,363 |
| 攤銷費用 | 223 | 145 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,950 | -16,303 |
| 利息費用 | 15,430 | 27,612 |
| 利息收入 | -50 | -108 |
| 股利收入 | -3,229 | -2,621 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | -45 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 27 |
| 收益費損項目合計 | 107,344 | 120,070 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 307 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,423 | -5,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,682 | 775 |
| 存貨（增加）減少 | -131,708 | 163,965 |
| 預付款項（增加）減少 | 231 | 54,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16 | 563 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,413 | 213,387 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -598 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -12,253 | 11,926 |
| 應付帳款增加（減少） | 551,007 | 174 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,914 | 2,717 |
| 負債準備增加（減少） | -3,622 | 1,031 |
| 預收款項增加（減少） | -114 | 74 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -397 | -2,036 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 531,109 | 13,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 402,696 | 227,273 |
| 調整項目合計 | 510,040 | 347,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 665,445 | 439,453 |
| 收取之利息 | 50 | 120 |
| 支付之利息 | -16,088 | -39,989 |
| 退還（支付）之所得稅 | -203 | -250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 649,204 | 399,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,006 | -5,615 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 45 |
| 其他金融資產增加 | 4,556 | 15,787 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -762 |
| 收取之股利 | 3,229 | 2,621 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,195 | 12,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -728,911 | -405,171 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -728,911 | -405,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,902 | 6,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,973 | 126,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,071 | 132,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,071 | 132,973 |