CSSSC — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,230 | 57,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,230 | 57,559 |
| 折舊費用 | 29,085 | 27,655 |
| 攤銷費用 | 38 | 69 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,965 | -6,100 |
| 利息費用 | 2,935 | 4,087 |
| 利息收入 | -2 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -22 |
| 收益費損項目合計 | 10,091 | 25,689 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,934 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -17 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -2,701 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,677 | -1,994 |
| 存貨（增加）減少 | 49,589 | 47,040 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,756 | -84,994 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,442 | -42,687 |
| 應付票據增加（減少） | 1,324 | -8,007 |
| 應付帳款增加（減少） | -549,601 | -1,621 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,923 | -5,191 |
| 負債準備增加（減少） | -278 | 111 |
| 預收款項增加（減少） | 453 | -84 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -551,079 | -14,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -519,637 | -57,479 |
| 調整項目合計 | -509,546 | -31,790 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -456,316 | 25,769 |
| 收取之利息 | 2 | 0 |
| 支付之利息 | -2,369 | -4,079 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -458,706 | 21,690 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,411 | -2,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 22 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,556 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,411 | 2,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 451,654 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -73,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,654 | -73,222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,463 | -49,072 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,071 | 132,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,608 | 83,901 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,608 | 83,901 |