CSSSC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,110 | -408,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,110 | -408,444 |
| 折舊費用 | 111,363 | 112,293 |
| 攤銷費用 | 145 | 336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,303 | 43,371 |
| 利息費用 | 27,612 | 22,061 |
| 利息收入 | -108 | -851 |
| 股利收入 | -2,621 | -2,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27 | 40,974 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 120,070 | 215,267 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -26,744 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,954 | -13,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | 775 | 8,963 |
| 存貨（增加）減少 | 163,965 | -350,415 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,038 | -45,877 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 563 | -507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,387 | -428,065 |
| 應付票據增加（減少） | 11,926 | -13,193 |
| 應付帳款增加（減少） | 174 | -3,772 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,717 | -463 |
| 負債準備增加（減少） | 1,031 | -4,595 |
| 預收款項增加（減少） | 74 | 23 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,036 | 529 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,886 | -21,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 227,273 | -449,536 |
| 調整項目合計 | 347,343 | -234,269 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,453 | -642,713 |
| 收取之利息 | 120 | 854 |
| 支付之利息 | -39,989 | -12,758 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250 | -235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,334 | -654,852 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,615 | -62,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 15,787 | -367 |
| 其他非流動資產增加 | -762 | 0 |
| 收取之股利 | 2,621 | 2,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,076 | -59,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -405,171 | 619,167 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -405,171 | 619,162 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 8 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,239 | -95,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,734 | 222,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 132,973 | 126,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 132,973 | 126,734 |