CSSSC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,559 | -29,818 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,559 | -29,818 |
| 折舊費用 | 27,655 | 28,061 |
| 攤銷費用 | 69 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,100 | -3,140 |
| 利息費用 | 4,087 | 7,671 |
| 利息收入 | 0 | -24 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 14,503 |
| 收益費損項目合計 | 25,689 | 47,101 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -17 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,701 | 5,714 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,994 | -724 |
| 存貨（增加）減少 | 47,040 | 233,633 |
| 預付款項（增加）減少 | -84,994 | -37,128 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,687 | 201,474 |
| 應付票據增加（減少） | -8,007 | 3,959 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,621 | 1,825 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,191 | 3,526 |
| 負債準備增加（減少） | 111 | -232 |
| 預收款項增加（減少） | -84 | 9,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,792 | 18,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,479 | 219,593 |
| 調整項目合計 | -31,790 | 266,694 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,769 | 236,876 |
| 收取之利息 | 0 | 36 |
| 支付之利息 | -4,079 | -3,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,690 | 233,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,118 | -2,606 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 22 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 4,556 | 15,787 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,460 | 13,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -73,222 | -57,857 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,222 | -57,857 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,072 | 188,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,973 | 126,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,901 | 315,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,901 | 315,697 |