CSSSC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -73,795 | -22,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -73,795 | -22,807 |
| 折舊費用 | 55,538 | 56,062 |
| 攤銷費用 | 137 | 60 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,704 | -5,978 |
| 利息費用 | 9,362 | 15,233 |
| 利息收入 | -29 | -83 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 18,135 |
| 收益費損項目合計 | 62,282 | 83,429 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,669 | 5,038 |
| 其他應收款（增加）減少 | 737 | 921 |
| 存貨（增加）減少 | -254,497 | 408,378 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,977 | -487,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43 | 388 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -280,111 | -72,679 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -598 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,605 | 8,573 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,025 | 1,344 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,355 | 5,608 |
| 負債準備增加（減少） | -2,500 | -694 |
| 預收款項增加（減少） | -98 | 8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,181 | 14,839 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,292 | -57,840 |
| 調整項目合計 | -243,010 | 25,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -316,805 | 2,782 |
| 收取之利息 | 29 | 95 |
| 支付之利息 | -9,225 | -3,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -326,001 | -397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,941 | -3,602 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 4,556 | 15,787 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,363 | 12,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 236,614 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -57,857 |
| 存入保證金增加 | 0 | 150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 236,614 | -57,707 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,750 | -45,919 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,973 | 126,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,223 | 80,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,223 | 80,815 |