CSSSC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

千興不銹鋼股份有限公司（2025）105年第1季財務報表 業已於105年8月11日重編完成，現行公告為重編後之資 訊。

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,818 | -53,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,818 | -53,734 |
| 折舊費用 | 28,061 | 28,073 |
| 攤銷費用 | 30 | 132 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,140 | -3,535 |
| 利息費用 | 7,671 | 3,878 |
| 利息收入 | -24 | -140 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,503 | -7,772 |
| 收益費損項目合計 | 47,101 | 20,636 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 281 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,714 | -3,916 |
| 其他應收款（增加）減少 | -724 | 4,192 |
| 存貨（增加）減少 | 233,633 | 86,612 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,149 | 15,615 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,474 | 102,784 |
| 應付票據增加（減少） | 3,959 | -2,154 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,825 | -2,466 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,526 | -524 |
| 負債準備增加（減少） | -232 | 500 |
| 預收款項增加（減少） | 9,041 | 750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,119 | -3,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,593 | 98,890 |
| 調整項目合計 | 266,694 | 119,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,876 | 65,792 |
| 收取之利息 | 36 | 140 |
| 支付之利息 | -3,273 | -6,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,639 | 59,777 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,606 | -1,637 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,150 |
| 其他金融資產減少 | 15,787 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,181 | -5,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 191,715 |
| 短期借款減少 | -57,857 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,857 | 191,710 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,963 | 245,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,734 | 222,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,697 | 467,856 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,697 | 467,856 |