CSSSC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,807 | -140,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,807 | -140,247 |
| 折舊費用 | 56,062 | 56,154 |
| 攤銷費用 | 60 | 200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,978 | 10,129 |
| 利息費用 | 15,233 | 8,595 |
| 利息收入 | -83 | -484 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,135 | -1,763 |
| 收益費損項目合計 | 83,429 | 72,831 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,038 | -470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 921 | 5,060 |
| 存貨（增加）減少 | 408,378 | 57,580 |
| 預付款項（增加）減少 | -487,404 | 17,270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 388 | -702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,679 | 76,518 |
| 應付票據增加（減少） | 8,573 | -5,627 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,344 | 101,508 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,608 | -5,493 |
| 負債準備增加（減少） | -694 | 2,220 |
| 預收款項增加（減少） | 8 | 721 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,839 | 93,329 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,840 | 169,847 |
| 調整項目合計 | 25,589 | 242,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,782 | 102,431 |
| 收取之利息 | 95 | 488 |
| 支付之利息 | -3,274 | -10,307 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -397 | 92,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,602 | -52,338 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10,790 |
| 其他金融資產減少 | 15,787 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,185 | -63,128 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -57,857 | 106,346 |
| 存入保證金減少 | 150 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,707 | 106,341 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,919 | 135,687 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,734 | 222,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,815 | 357,843 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,815 | 357,843 |