CSSSC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,320 | -296,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,320 | -296,527 |
| 折舊費用 | 83,778 | 84,173 |
| 攤銷費用 | 90 | 268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,858 | 43,086 |
| 利息費用 | 22,251 | 14,344 |
| 利息收入 | -87 | -598 |
| 股利收入 | -2,488 | -2,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,135 | 42,534 |
| 收益費損項目合計 | 72,551 | 180,890 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -26,743 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,451 | 6,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,097 | 8,130 |
| 存貨（增加）減少 | 14,644 | -393,806 |
| 預付款項（增加）減少 | -96,484 | -7,422 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 245 | -1,208 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,047 | -414,065 |
| 應付票據增加（減少） | 13,461 | -3,882 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,445 | -2,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -68 | -1,238 |
| 負債準備增加（減少） | -564 | 1,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50 | 1,293 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,324 | -4,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,723 | -418,233 |
| 調整項目合計 | 29,828 | -237,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,148 | -533,870 |
| 收取之利息 | 99 | 599 |
| 支付之利息 | -34,506 | -12,484 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,741 | -545,893 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,486 | -59,335 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 15,787 | 0 |
| 收取之股利 | 2,488 | 2,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,789 | -56,418 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -115,869 | 625,584 |
| 存入保證金增加 | 0 | -5 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,869 | 625,579 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 51 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,339 | 23,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,734 | 222,156 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,395 | 245,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,395 | 245,475 |