CSSSC — Annual Report 2015

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

千興不銹鋼股份有限公司（2025）104年度財務報表業已 於105年8月11日重編完成，現行公告為重編後之資訊。

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -408,444 | -85,133 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -408,444 | -85,133 |
| 折舊費用 | 112,293 | 112,527 |
| 攤銷費用 | 336 | 1,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,371 | -25,152 |
| 利息費用 | 22,061 | 21,921 |
| 利息收入 | -851 | -837 |
| 股利收入 | -2,917 | -8,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -279 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,363 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,997 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,974 | 28,175 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 215,267 | 121,629 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,744 | 167,782 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,485 | 6,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,963 | 1,756 |
| 存貨（增加）減少 | -350,415 | 223,478 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,384 | 45,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -428,065 | 444,717 |
| 應付票據增加（減少） | -13,193 | -2,072 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,772 | 1,802 |
| 其他應付款增加（減少） | -463 | 285 |
| 負債準備增加（減少） | -4,595 | 7,464 |
| 預收款項增加（減少） | 23 | -4,926 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 529 | 680 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,471 | 3,233 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -449,536 | 447,950 |
| 調整項目合計 | -234,269 | 569,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -642,713 | 484,446 |
| 收取之利息 | 854 | 928 |
| 支付之利息 | -12,758 | -21,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -235 | -20 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -654,852 | 464,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,290 | -18,742 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 314 |
| 存出保證金減少 | 0 | 245 |
| 其他金融資產增加 | -367 | 60,500 |
| 收取之股利 | 2,917 | 8,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,740 | 53,241 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 619,167 | -413,473 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5 |
| 存入保證金減少 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 619,162 | -413,468 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8 | 1,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,422 | 105,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,156 | 116,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,734 | 222,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,734 | 222,156 |