CSSC Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 30, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600072 公司简称：钢构工程

中船钢构工程股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 10

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人高康、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,144,621,725.30	2,393,769,893.61	-10.41
归属于上市公司 股东的净资产	1,086,075,793.07	1,135,876,249.33	-4.38
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	49,664,053.25	-113,619,160.81	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	679,806,671.83	635,725,493.84	6.93
归属于上市公司	-45,016,160.40	-77,559,818.97	不适用

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2015 年第三季度报告

股东的净利润
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-52,806,935.87	-84,448,111.77	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-4.052	-7.034	不适用
基本每股收益 （元/股）	-0.094	-0.162	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.094	-0.162	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益		27,997,322.27	收到的集团公司垫付搬 迁补偿款抵消公司账面 剩余搬迁损失后的净额 2,816 万元。
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 的损益
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产

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减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响
受托经营取得的托管费收 入
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	346,575.19	-20,056,758.75	本期子公司瑞宿发展产 权变更手续未完成赔偿 翔达实业2,050 万元。
其他符合非经常性损益定 义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税 后）	-153,889.91	-149,788.05
合计	192,685.28	7,790,775.47

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• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 √适用 □不适用

单位：股

√适用 □不适用						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						78,593
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)		持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
						股份状态		数量
中国船舶工业集团公司	139,733,613	29.21		0		无			国有法人
江南造船（集团）有限责任公 司	28,727,521	6.00		0		无			国有法人
中国建设银行股份有限公司- 融通新能源灵活配置混合型 证券投资基金	4,500,000	0.94		0		未知			其他
中国对外经济贸易信托有限 公司-外贸信托·价值精选8 号证券投资集合资金信托计 划	2,022,100	0.423		0		未知			其他
陈文	2,000,000	0.418		0		未知			其他
徐秀芝	1,550,303	0.324		0		未知			其他
张琴丽	1,413,170	0.295		0		未知			其他
云南国际信托有限公司-汇宝 金324 号单一资金信托	1,197,779	0.25		0		未知			其他
陈默	1,009,800	0.21		0		未知			其他
吴国栋	974,600	0.20		0		未知			其他
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
					种类		数量
中国船舶工业集团公司	139,733,613				人民币普通股
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司- 融通新能源灵活配置混合型证 券投资基金	4,500,000				人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公 司-外贸信托·价值精选8 号证 券投资集合资金信托计划	2,022,100				人民币普通股
陈文	2,000,000				人民币普通股
徐秀芝	1,550,303				人民币普通股
张琴丽	1,413,170				人民币普通股
云南国际信托有限公司-汇宝 金324 号单一资金信托	1,197,779				人民币普通股
陈默	1,009,800				人民币普通股

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吴国栋	974,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司为 国有法人股东，江南造船集团为中船集团下属企业，江南造船集团、中 船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股 东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期金额	上期金额	差异率（%）	变动原因
货币资金	170,884,995.57	375,690,489.02	-54.51	公司本期投资活动产生的现金流 量净额的减少
应收票据	11,381,540.00	23,841,676.00	-52.26	公司本期持有银行承兑汇票的减 少
其他流动资产	854,166.60	1,366,666.92	-37.50	子公司德瑞斯本期租赁费用摊销 的冲回
在建工程	10,012,839.61	752,681.97	1,230.29	公司本期在建项目的增加
固定资产清理	40,686.27	11,818,175.44	-99.66	公司本期待清理固定资产的减少
预收款项	96,632,330.69	152,624,886.46	-36.69	公司本期预收工程款的减少

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应交税费	22,981,306.92	11,987,420.53	91.71	公司本期应缴纳增值税的增加
	2,726,677.61	261,403,495.29	-98.96	公司本期归还子公司瑞宿股权转 让款20,500 万元。
其他应付款
	2,355,106.00	5,027,276.33	-53.15	公司本期内退及待岗员工费用摊 销的冲回
长期应付职工薪酬
	77,150,598.35	126,951,054.61	-39.23	公司本期亏损
未分配利润
营业税金及附加	4,900,134.67	3,756,824.81	30.43	公司本期支付税金的增加
投资收益	2,626,167.57	3,824,281.88	-31.33	公司本期联营单位净利润的减少
	28,667,572.60	7,428,972.54	285.89	公司本期收到的集团公司垫付搬 迁补偿款抵消公司账面剩余搬迁 损失后的净额2,816 万元。
营业外收入
	20,727,009.08	544,438.27	3,707.04	本期子公司瑞宿发展产权变更手 续未完成赔偿翔达实业2,050 万 元。
营业外支出
收到其他与经营活动 有关的现金	6,923,805.03	3,873,313.77	78.76	本期子公司瑞宿发展产权变更手 续未完成退回契税416 万元
	43,039,927.20	17,599,019.03	144.56	公司本期支付增值税的增加
支付的各项税费
经营活动产生的现金 流量净额	49,664,053.25	-113,619,160.81		公司本期项目收款的增加及外付 费用的减少
取得投资收益所收到 的现金	2,417,435.04	1,491,420.16	62.09	公司本期收到被投资公司分红的 增加
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额			-95.34	公司本期处置固定资产收到现金 的减少
	192,300.00	4,124,708.40
收到的其他与投资活 动有关的现金	39,947,800.00			公司本期收到的集团公司垫付搬 迁补偿款
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金			-56.54	公司本期长兴岛车间改造项目支 出现金的减少
	17,764,789.90	40,877,539.28
			27,302.80	公司本期归还子公司瑞宿股权转 让款20,500 万元及赔偿款2,050 万元。
支付其他与投资活动 有关的现金	278,817,444.00	1,017,478.00

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2015 年第三季度报告

				公司本期归还子公司瑞宿股权转 让款20,500 万元及赔偿款2,050 万元。
投资活动产生的现金 流量净额	-254,024,698.86	-36,278,888.72
	290,000,000.00	200,000,000.00	45.00	子公司江南德瑞斯本期偿还短期 借款支付现金的增加
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	21,138,575.03	14,634,407.77	44.44	子公司江南德瑞斯本期支付短期 借款利息支付现金的增加
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,138,575.03	65,365,592.23		子公司江南德瑞斯本期偿还短期 借款及其利息支付现金的增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2015年8月10日披露了《重大事项停牌公告》（临2015-30）并开始停牌，于2015年8 月24日披露了《重大资产重组停牌公告》（临2015-032）并开始按照重大资产重组事项连续停牌； 于2015年9月24日、2015年10月24日发布《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司每5个 交易日披露了重大资产重组停牌进展公告，分别为2015年8月24日、2015年8月31日、2015年9月8 日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015 年10月27日披露了重大资产重组进展公告。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司及有关各方正在持续推进本 次重大资产重组的相关工作，相关中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作， 目前对涉及重大资产重组相关资料的尽职调查和审计评估仍然在进行中，本公司股票仍将继续停 牌。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中船钢构工程股份有限公司 高康 法定代表人 日期 2015 年10 月31 日

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2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:中船钢构工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	170,884,995.57	375,690,489.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	11,381,540.00	23,841,676.00
应收账款	445,682,580.76	483,316,764.17
预付款项	27,976,334.34	22,537,163.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,940,684.01	5,841,414.95
买入返售金融资产
存货	519,280,718.20	497,016,023.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	854,166.60	1,366,666.92
流动资产合计	1,182,001,019.48	1,409,610,197.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	11,421,989.20	11,421,989.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	113,765,265.23	113,556,532.70
投资性房地产	22,418,852.01	17,590,282.11
固定资产	719,984,937.05	742,403,194.94
在建工程	10,012,839.61	752,681.97

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2015 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理	40,686.27	11,818,175.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产	84,976,136.45	86,616,839.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	962,620,705.82	984,159,695.69
资产总计	2,144,621,725.30	2,393,769,893.61
流动负债：
短期借款	300,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,504,080.63	48,801,512.05
应付账款	411,086,589.21	337,047,625.79
预收款项	96,632,330.69	152,624,886.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,483,395.98	6,274,393.58
应交税费	22,981,306.92	11,987,420.53
应付利息	165,611.11	642,277.78
应付股利
其他应付款	2,726,677.61	261,403,495.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	891,579,992.15	1,088,781,611.48
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,355,106.00	5,027,276.33
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	102,355,106.00	105,027,276.33
负债合计	993,935,098.15	1,193,808,887.81
所有者权益
股本	478,429,586.00	478,429,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	405,582,475.39	405,582,475.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	124,913,133.33	124,913,133.33
一般风险准备
未分配利润	77,150,598.35	126,951,054.61
归属于母公司所有者权益合计	1,086,075,793.07	1,135,876,249.33
少数股东权益	64,610,834.08	64,084,756.47
所有者权益合计	1,150,686,627.15	1,199,961,005.80
负债和所有者权益总计	2,144,621,725.30	2,393,769,893.61

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：孙长庆

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:中船钢构工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	141,683,288.85	349,050,471.46
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,581,540.00	17,559,184.00
应收账款	250,155,261.31	354,786,997.99
预付款项	10,103,631.38	13,485,321.73

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2015 年第三季度报告

应收利息
应收股利
其他应收款	8,177,015.89	8,935,360.31
存货	422,779,929.26	393,980,328.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	843,480,666.69	1,137,797,663.66
非流动资产：
可供出售金融资产	11,421,989.20	11,421,989.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	384,692,589.54	203,208,257.01
投资性房地产		17,590,282.11
固定资产	493,467,990.67	508,087,100.14
在建工程	6,974,187.68	752,681.97
工程物资
固定资产清理	40,686.27	11,818,175.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产	57,895,473.02	59,029,303.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	954,492,916.38	811,907,789.42
资产总计	1,797,973,583.07	1,949,705,453.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,356,023.80	7,033,263.00
应付账款	329,703,336.44	314,519,123.28
预收款项	71,863,043.70	87,136,749.54
应付职工薪酬	7,007,473.97	5,731,671.86
应交税费	21,074,164.99	19,417,065.66
应付利息	165,611.11	165,611.11
应付股利
其他应付款	2,516,885.43	261,296,876.58
划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	439,686,539.44	695,300,361.03
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,355,106.00	5,027,276.33
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	102,355,106.00	105,027,276.33
负债合计	542,041,645.44	800,327,637.36
所有者权益：
股本	478,429,586.00	478,429,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	564,212,491.38	405,582,475.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	124,913,133.33	124,913,133.33
未分配利润	88,376,726.92	140,452,621.00
所有者权益合计	1,255,931,937.63	1,149,377,815.72
负债和所有者权益总计	1,797,973,583.07	1,949,705,453.08

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：孙长庆

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	238,285,226.50	292,337,477.78	679,806,671.83	635,725,493.84
其中：营业收入	238,285,226.50	292,337,477.78	679,806,671.83	635,725,493.84
利息收入

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2015 年第三季度报告

已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	255,542,166.63	318,888,226.57	734,863,485.71	723,288,706.06
其中：营业成本	219,061,955.57	279,394,271.13	629,331,459.96	611,501,077.64
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	1,293,956.24	1,809,878.19	4,900,134.67	3,756,824.81
销售费用	1,730,680.65	1,224,116.23	3,971,795.31	3,863,361.95
管理费用	26,320,197.62	28,022,739.80	71,536,882.52	80,712,516.33
财务费用	4,660,323.62	4,353,210.38	13,781,291.30	11,080,842.73
资产减值损失	2,475,052.93	4,084,010.84	11,341,921.95	12,374,082.60
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	933,905.64	610,839.30	2,626,167.57	3,824,281.88
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	933,905.64	610,839.30	2,429,032.53	2,332,861.72
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-16,323,034.49	-25,939,909.49	-52,430,646.31	-83,738,930.34
加：营业外收入	378,795.39	4,026,656.05	28,667,572.60	7,428,972.54
其中：非流动资 产处置利得		516,414.44	28,129,624.56	3,568,115.65
减：营业外支出	32,220.20	309,545.82	20,727,009.08	544,438.27
其中：非流动资 产处置损失		301,289.33	132,302.29	532,970.78
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-15,976,459.30	-22,222,799.26	-44,490,082.79	-76,854,396.07
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-15,976,459.30	-22,222,799.26	-44,490,082.79	-76,854,396.07

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2015 年第三季度报告

归属于母公司所有 者的净利润	-15,941,211.86	-22,844,905.14	-45,016,160.40	-77,559,818.97
少数股东损益	-35,247.44	622,105.88	526,077.61	705,422.90
六、其他综合收益的税 后净额		4,196,280.00		3,298,680.00
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额		4,196,280.00		3,298,680.00
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益		4,196,280.00		3,298,680.00
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益		4,196,280.00		3,298,680.00
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-15,976,459.30	-18,026,519.26	-44,490,082.79	-73,555,716.07
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-15,941,211.86	-18,648,625.14	-45,016,160.40	-74,261,138.97
归属于少数股东的	-35,247.44	622,105.88	526,077.61	705,422.90

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2015 年第三季度报告

综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.033	-0.048	-0.094	-0.162
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.033	-0.048	-0.094	-0.162

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：孙长庆

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	129,111,988.31	215,607,968.83	415,565,523.60	413,049,153.24
减：营业成本	117,982,557.80	212,813,062.33	395,352,956.76	415,861,733.17
营业税金及附 加	1,020,200.43	1,332,932.45	4,448,995.18	3,023,505.02
销售费用	1,503,091.09	931,881.03	3,177,877.90	2,915,715.17
管理费用	22,695,480.01	22,901,752.45	57,221,458.78	65,958,902.35
财务费用	713,408.93	224,237.85	2,241,100.74	749,715.13
资产减值损失	2,262,108.49	3,990,478.26	10,648,571.03	12,033,128.40
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	933,905.64	610,839.30	2,626,167.57	3,824,281.88
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	933,905.64	610,839.30	2,429,032.53	2,332,861.72
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-16,130,952.80	-25,975,536.24	-54,899,269.22	-83,669,264.12
加：营业外收入	35,478.96	4,001,166.14	28,323,473.29	7,402,875.63
其中：非流动资 产处置利得			28,129,624.56	3,568,115.65
减：营业外支出	30,000.00	302,189.77	20,715,802.29	536,421.22
其中：非流动资 产处置损失		301,289.33	132,302.29	532,970.78
三、利润总额（亏损总	-16,125,473.84	-22,276,559.87	-47,291,598.22	-76,802,809.71

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2015 年第三季度报告

额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-16,125,473.84	-22,276,559.87	-47,291,598.22	-76,802,809.71
五、其他综合收益的税 后净额		4,196,280.00		99,734,337.89
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益		4,196,280.00		99,734,337.89
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益		4,196,280.00		99,734,337.89
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-16,125,473.84	-18,080,279.87	-47,291,598.22	22,931,528.18
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：孙长庆

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	767,419,054.85	700,168,405.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	134,287.03	241,483.84
收到其他与经营活动有关的现金	6,923,805.03	3,873,313.77
经营活动现金流入小计	774,477,146.91	704,283,203.00
购买商品、接受劳务支付的现金	561,980,195.94	679,873,682.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	92,728,625.90	92,069,283.52
支付的各项税费	43,039,927.20	17,599,019.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,064,344.62	28,360,378.39
经营活动现金流出小计	724,813,093.66	817,902,363.81
经营活动产生的现金流量净额	49,664,053.25	-113,619,160.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,417,435.04	1,491,420.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	192,300.00	4,124,708.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	39,947,800.00
投资活动现金流入小计	42,557,535.04	5,616,128.56

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2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	17,764,789.90	40,877,539.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	278,817,444.00	1,017,478.00
投资活动现金流出小计	296,582,233.90	41,895,017.28
投资活动产生的现金流量净额	-254,024,698.86	-36,278,888.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	310,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,138,575.03	14,634,407.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	311,138,575.03	214,634,407.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,138,575.03	65,365,592.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,663.12	-307,846.19
五、现金及现金等价物净增加额	-205,328,557.52	-84,840,303.49
加：期初现金及现金等价物余额	356,480,320.18	199,371,414.85
六、期末现金及现金等价物余额	151,151,762.66	114,531,111.36

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：孙长庆

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	573,658,866.75	562,352,755.98
收到的税费返还	133,419.77	239,848.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,014,281.05	3,680,702.89
经营活动现金流入小计	575,806,567.57	566,273,307.22
购买商品、接受劳务支付的现金	388,471,679.89	523,381,014.00

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2015 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	76,759,003.32	74,489,131.66
支付的各项税费	37,663,492.62	10,554,713.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,654,504.96	22,195,104.98
经营活动现金流出小计	520,548,680.79	630,619,964.02
经营活动产生的现金流量净额	55,257,886.78	-64,346,656.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,417,435.04	1,491,420.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	136,500.00	3,992,208.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	39,947,800.00
投资活动现金流入小计	42,501,735.04	5,483,628.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	12,335,530.92	27,690,912.68
投资支付的现金	5,500,000.00	359,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	278,817,444.00	1,017,478.00
投资活动现金流出小计	296,652,974.92	29,068,090.68
投资活动产生的现金流量净额	-254,151,239.88	-23,584,462.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,918,158.37	4,095,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	8,918,158.37	4,095,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-8,918,158.37	-4,095,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,663.12	-307,846.19
五、现金及现金等价物净增加额	-207,640,848.35	-92,334,076.22
加：期初现金及现金等价物余额	340,126,082.76	180,804,440.50
六、期末现金及现金等价物余额	132,485,234.41	88,470,364.28

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：孙长庆

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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