CSSC Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

中船江南重工股份有限公司 600072

2012 年第三季度报告

中船江南重工股份有限公司2012 年第三季度报告

600072

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 7

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	孙伟
主管会计工作负责人姓名	曹坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙长庆

公司负责人孙伟、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,464,469,825.15	2,393,946,401.59	2.95
所有者权益（或股东权益）(元)	1,396,614,209.65	1,417,438,384.83	-1.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.919	2.963	-1.48
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-116,772,387.04	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.244	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,926,276.40	-2,509,203.23	-108.92
基本每股收益（元/股）	-0.010	-0.005	-108.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.043	-0.038	-165.52
稀释每股收益（元/股）	-0.010	-0.005	-108.47
加权平均净资产收益率（%）	-0.350	-0.178	减少2.184 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-1.474	-1.300	减少3.274 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除	489,688.00	职工教育培训财政补贴收 入

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外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	18,030,588.40	出售可供出售金融资产产 生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,957.24
所得税影响额	-2,786,135.05
合计	15,788,098.59

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		96,392
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
江南造船(集团)有限责 任公司	191,393,580	人民币普通股
中信证券股份有限公司	14,756,054	人民币普通股
中国工商银行－南方隆 元产业主题股票型证券 投资基金	8,600,000	人民币普通股
中国工商银行－开元证 券投资基金	2,800,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限 公司－诺安成长股票型 证券投资基金	1,796,838	人民币普通股
申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	1,280,333	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 品	1,000,000	人民币普通股
施品芳	890,800	人民币普通股
中国农业银行股份有限 公司－南方中证500 指 数证券投资基金(LOF)	883,327	人民币普通股
平安证券有限责任公司 客户信用交易担保证券 账户	821,676	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

√适用 □不适用 资产负债表项目
项目名称	本期金额	上期金额	差异率（%）	变动原因
预付款项	94,261,701.94	45,270,323.88	108.22	公司本期预付材料款的增 加
可供出售金融资	21,516,000.00	47,212,920.00	-54.43	公司本期出售部分持有的

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产				可供出售金融资产
递延所得税资产	2,579,323.38	4,351,805.20	-40.73	公司本期资产减值准备产 生的可抵扣暂时性差异减 少
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67	子公司江南德瑞斯本期流 动资金借款的增加
应付票据	61,867,774.02	9,754,466.00	534.25	公司本期开具商业承兑汇 票和银行承兑汇票的增加
预收款项	70,003,582.36	45,182,174.88	54.94	公司本期预收工程款的增 加
其他流动负债	33,394,053.30	50,297,360.32	-33.61	公司本期建造合同项目工 程结算余额的减少
长期借款	260,000,000.00	160,000,000.00	62.50	公司本期长期借款的增加
递延所得税负债	2,678,516.20	5,910,570.07	-54.68	公司本期可供出售金融资 产公允价值的减少
利润表项目
项目名称	本期金额	上期金额	差异率（%）	变动原因
营业收入	713,382,745.05	1,016,911,874.75	-29.85	公司本期船配产品销售收 入的减少
资产减值损失	-7,031,554.13	-3,763,866.94		公司本期收回以前年度应 收账款转出坏账准备的增 加
投资收益	21,357,433.59	7,977,681.21	167.71	公司本期出售可供出售金 融资产产生投资收益的增 加
利润总额	-9,305,657.15	35,492,713.67	-126.22	公司本期销售收入的减少 和综合毛利率的下降
现金流量表项目
项目名称	本期金额	上期金额	差异率（%）	变动原因
收回投资收到的 现金	4,149,894.18			公司本期出售可供出售金 融资产收回的投资款
取得投资收益收 到的现金	19,089,749.88	2,271,827.52	740.28	公司本期出售可供出售金 融资产收到的投资收益
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	19,619,117.59	62,166,933.87	-68.44	公司本期建设项目投入的 减少
支付其他与投资 活动有关的现金	3,796,120.00	222,350.00	1,607.27	公司本期支付设备搬迁费 的增加
取得借款收到的 现金	150,000,000.00	110,000,000.00	36.36	公司本期长期借款和子公 司江南德瑞斯本期流动资 金借款的增加
偿还债务支付的 现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00	子公司江南德瑞斯本期偿 还流动资金借款的减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东 所作承诺	2008 年8 月6 日，公司控股股东——江南造船（集团）有限 责任公司作出追加承诺：自2011 年4 月12 日起三年内，若 中船股份二级市场价格低于30 元/股，江南造船（集团）有 限责任公司承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部 分股份（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份 或权益变化时，按相应因素调整该价格）。	目前完全履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

由于船市的持续不景气、成套设备市场的萎缩和传统钢结构市场竞争的加剧，公司预计本年度销售收 入和产品综合毛利率较上年同期均有较大幅度下降，全年累计净利润较上年同期也有大幅下降。

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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策为:公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，确定合理的利润分配方 案，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。若公司盈利，未作出现金利润分 配预案，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发布独立意见。若存在公司股东违规占用公 司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。 报告期内，公司没有实施现金分红。

中船江南重工股份有限公司 法定代表人:孙伟 2012 年10 月30 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

编制单位: 中船江南重工股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	310,434,751.18	314,223,962.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	5,072,400.00	6,671,250.00
应收账款	337,454,389.38	392,068,476.83
预付款项	94,261,701.94	45,270,323.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6,090,478.55	6,448,580.45
买入返售金融资产
存货	552,242,972.94	428,838,237.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,305,556,693.99	1,193,520,831.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	21,516,000.00	47,212,920.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	117,469,877.02	115,202,193.31
投资性房地产	11,827,735.32	12,105,671.61
固定资产	748,967,827.35	773,693,874.32
在建工程	30,124,224.71	20,165,918.80
工程物资
固定资产清理	148,783,152.63	148,547,469.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产	77,644,990.75	79,145,717.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,579,323.38	4,351,805.20
其他非流动资产
非流动资产合计	1,158,913,131.16	1,200,425,570.30
资产总计	2,464,469,825.15	2,393,946,401.59
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	61,867,774.02	9,754,466.00
应付账款	337,125,156.95	389,747,110.67
预收款项	70,003,582.36	45,182,174.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,030,516.80	7,984,506.78
应交税费	34,630,740.25	49,814,953.47
应付利息
应付股利
其他应付款	2,231,337.75	2,531,741.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	33,394,053.30	50,297,360.32
流动负债合计	592,283,161.43	585,312,314.11
非流动负债：
长期借款	260,000,000.00	160,000,000.00
应付债券
长期应付款	139,171,569.76	142,967,689.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,678,516.20	5,910,570.07
其他非流动负债
非流动负债合计	401,850,085.96	308,878,259.83
负债合计	994,133,247.39	894,190,573.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	478,429,586.00	478,429,586.00
资本公积	420,760,733.87	439,075,705.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	124,913,133.33	124,913,133.33
一般风险准备
未分配利润	372,510,756.45	375,019,959.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,396,614,209.65	1,417,438,384.83
少数股东权益	73,722,368.11	82,317,442.82
所有者权益合计	1,470,336,577.76	1,499,755,827.65
负债和所有者权益总计	2,464,469,825.15	2,393,946,401.59

公司法定代表人: 孙伟 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

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	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	294,293,131.54	294,576,648.37
交易性金融资产
应收票据	5,072,400.00	6,600,000.00
应收账款	240,994,741.26	310,634,004.15
预付款项	53,936,417.41	19,183,438.23
应收利息
应收股利
其他应收款	7,723,307.11	7,109,493.63
存货	473,722,681.51	367,911,522.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,075,742,678.83	1,006,015,107.31
非流动资产：
可供出售金融资产	21,516,000.00	47,212,920.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	206,761,911.33	204,494,227.62
投资性房地产	11,827,735.32	12,105,671.61
固定资产	532,566,289.16	555,801,827.25
在建工程	6,341,786.48	4,122,003.49
工程物资
固定资产清理	148,783,152.63	148,547,469.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,448,881.85	63,645,667.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,753,398.24	3,755,580.54
其他非流动资产
非流动资产合计	991,999,155.01	1,039,685,367.24
资产总计	2,067,741,833.84	2,045,700,474.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	45,690,000.00	9,754,466.00
应付账款	258,618,687.19	339,016,901.95
预收款项	51,675,630.20	31,710,857.13
应付职工薪酬	2,933,087.62	7,984,506.78
应交税费	35,895,735.47	48,925,280.22
应付利息
应付股利
其他应付款	1,811,056.14	2,356,765.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	33,394,053.30	50,297,360.32
流动负债合计	430,018,249.92	490,046,137.78

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非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	0.00
应付债券
长期应付款	139,171,569.76	142,967,689.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,678,516.20	5,910,570.07
其他非流动负债
非流动负债合计	241,850,085.96	148,878,259.83
负债合计	671,868,335.88	638,924,397.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	478,429,586.00	478,429,586.00
资本公积	420,760,733.87	439,075,705.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	124,913,133.33	124,913,133.33
一般风险准备
未分配利润	371,770,044.76	364,357,651.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,395,873,497.96	1,406,776,076.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,067,741,833.84	2,045,700,474.55

公司法定代表人: 孙伟 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

4.2

合并利润表

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	185,811,873.20	299,141,060.11	713,382,745.05	1,016,911,874.75
其中：营业收入	185,811,873.20	299,141,060.11	713,382,745.05	1,016,911,874.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	216,111,632.70	287,040,240.14	744,589,481.03	989,987,770.72
其中：营业成本	191,522,631.91	266,521,902.71	672,943,159.28	917,000,406.74
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	-624,094.60	1,261,291.94	6,884,781.04	6,715,833.23

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中船江南重工股份有限公司2012 年第三季度报告

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销售费用	1,202,678.18	1,309,762.23	3,656,800.40	3,882,705.49
管理费用	21,271,902.81	20,744,255.01	63,458,577.38	60,948,511.69
财务费用	1,665,753.20	1,441,833.97	4,677,717.06	5,204,180.51
资产减值损 失	1,072,761.20	-4,238,805.72	-7,031,554.13	-3,763,866.94
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	17,781,832.93	2,943,125.08	21,357,433.59	7,977,681.21
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-248,755.47	2,562,857.56	2,267,683.71	7,372,413.69
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-12,517,926.57	15,043,945.05	-9,849,302.39	34,901,785.24
加：营业外收入	627,725.84	386,930.35	638,673.19	791,437.81
减：营业外支出	65,000.00	196,958.89	95,027.95	200,509.38
其中：非流动资 产处置损失		-269,245.07		-269,245.07
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-11,955,200.73	15,233,916.51	-9,305,657.15	35,492,713.67
减：所得税费用	5,384.82	3,128,330.80	1,798,620.79	7,082,141.76
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-11,960,585.55	12,105,585.71	-11,104,277.94	28,410,571.91
归属于母公司所有 者的净利润	-4,926,276.40	12,158,160.42	-2,509,203.23	28,142,959.75
少数股东损益	-7,034,309.15	-52,574.71	-8,595,074.71	267,612.16
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	-0.010	0.025	-0.005	0.059
（二）稀释每股收 益	-0.010	0.025	-0.005	0.059
七、其他综合收益	-15,920,521.95	-6,549,525.00	-18,314,971.95	-18,088,741.81
八、综合收益总额	-27,881,107.50	5,556,060.71	-29,419,249.89	10,321,830.10
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-20,846,798.35	5,608,635.42	-20,824,175.18	10,054,217.94
归属于少数股东的 综合收益总额	-7,034,309.15	-52,574.71	-8,595,074.71	267,612.16

公司法定代表人: 孙伟 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

母公司利润表

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	150,687,334.40	240,932,403.20	609,580,265.55	883,509,820.75

11

中船江南重工股份有限公司2012 年第三季度报告

600072

减：营业成本	150,167,157.97	214,920,300.77	575,107,680.79	810,943,752.74
营业税金及附加	-642,797.96	1,239,582.51	6,723,573.91	6,602,354.70
销售费用	1,143,367.18	1,287,910.23	3,537,566.40	3,820,191.49
管理费用	15,770,503.33	16,374,299.73	45,645,302.46	46,885,139.86
财务费用	-561,112.00	-704,893.86	-1,959,458.15	-1,105,508.85
资产减值损失	1,026,934.22	-4,226,150.69	-6,987,896.30	-3,965,717.73
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	17,781,832.93	2,943,125.08	21,357,433.59	7,977,681.21
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-248,755.47	2,562,857.56	2,267,683.71	7,372,413.69
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	1,565,114.59	14,984,479.59	8,870,930.03	28,307,289.75
加：营业外收入	627,725.84	386,930.35	638,673.19	787,887.32
减：营业外支出	65,000.00	46,958.89	95,027.95	46,958.89
其中：非流动资产 处置损失		-269,245.07		-269,245.07
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	2,127,840.43	15,324,451.05	9,414,575.27	29,048,218.18
减：所得税费用	10,559.36	3,123,502.60	2,002,182.30	5,538,658.82
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	2,117,281.07	12,200,948.45	7,412,392.97	23,509,559.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.004	0.026	0.015	0.049
（二）稀释每股收益	0.004	0.026	0.015	0.049
六、其他综合收益	-15,920,521.95	-6,549,525.00	-18,314,971.95	-18,088,741.81
七、综合收益总额	-13,803,240.88	5,651,423.45	-10,902,578.98	5,420,817.55

公司法定代表人: 孙伟 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

4.3

合并现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

编制单位: 中船江南重工股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	764,000,238.09	1,053,580,770.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

12

中船江南重工股份有限公司2012 年第三季度报告

600072

收到的税费返还		712,480.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,370,551.60	1,851,272.04
经营活动现金流入小计	766,370,789.69	1,056,144,523.21
购买商品、接受劳务支付的现金	717,088,406.13	928,697,699.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	97,621,276.16	93,591,794.40
支付的各项税费	35,838,273.25	48,651,588.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,595,221.19	30,048,324.28
经营活动现金流出小计	883,143,176.73	1,100,989,406.53
经营活动产生的现金流量净额	-116,772,387.04	-44,844,883.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,149,894.18
取得投资收益收到的现金	19,089,749.88	2,271,827.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		854,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	23,239,644.06	3,126,512.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	19,619,117.59	62,166,933.87
投资支付的现金		6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,796,120.00	222,350.00
投资活动现金流出小计	23,415,237.59	68,389,283.87
投资活动产生的现金流量净额	-175,593.53	-65,262,771.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,000,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,644,171.67	6,344,050.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00
筹资活动现金流出小计	36,844,171.67	56,344,050.84
筹资活动产生的现金流量净额	113,155,828.33	78,655,949.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,940.70	-8,927.08
五、现金及现金等价物净增加额	-3,789,211.54	-31,460,632.59
加：期初现金及现金等价物余额	314,223,962.72	267,741,114.04
六、期末现金及现金等价物余额	310,434,751.18	236,280,481.45

公司法定代表人: 孙伟 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

13

中船江南重工股份有限公司2012 年第三季度报告

600072

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	656,382,740.02	896,324,974.61
收到的税费返还		712,480.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,307,078.38	1,476,918.29
经营活动现金流入小计	658,689,818.40	898,514,373.41
购买商品、接受劳务支付的现金	624,732,572.27	701,544,342.45
支付给职工以及为职工支付的现金	86,076,325.00	83,854,179.32
支付的各项税费	27,830,352.17	43,937,095.37
支付其他与经营活动有关的现金	27,807,547.97	25,498,075.60
经营活动现金流出小计	766,446,797.41	854,833,692.74
经营活动产生的现金流量净额	-107,756,979.01	43,680,680.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,149,894.18
取得投资收益收到的现金	19,089,749.88	2,271,827.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		854,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	23,239,644.06	3,126,512.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	11,773,002.58	30,565,853.40
投资支付的现金		31,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,796,120.00	222,350.00
投资活动现金流出小计	15,569,122.58	61,788,203.40
投资活动产生的现金流量净额	7,670,521.48	-58,661,690.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00
筹资活动现金流出小计	200,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	99,800,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,940.70	-8,927.08
五、现金及现金等价物净增加额	-283,516.83	-14,989,937.29
加：期初现金及现金等价物余额	294,576,648.37	242,230,285.33
六、期末现金及现金等价物余额	294,293,131.54	227,240,348.04

公司法定代表人: 孙伟 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

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