CSSC Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 29, 2010

中船江南重工股份有限公司 600072

2010 年第三季度报告

中船江南重工股份有限公司2010 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	谭作钧
主管会计工作负责人姓名	曹坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙长庆

公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,468,238,154.08	2,374,397,327.81	3.95
所有者权益（或股东权益）(元)	1,393,094,052.39	1,362,230,831.45	2.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.494	3.758	-7.03
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-134,168,200.47	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.337	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,143,059.16	32,046,803.75	-9.63
基本每股收益（元/股）	0.025	0.080	-19.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.024	0.076	26.32
稀释每股收益（元/股）	0.025	0.080	-19.35
加权平均净资产收益率（%）	0.734	2.326	减少0.124 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.683	2.213	增加0.152 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	635,897.86	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	400,000.00	政府科研项目经费

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政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	82,272.53	出售交易性金融资产收益 和期末持有的交易性金融 资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	874,377.83
所得税影响额	-438,360.61
合计	1,554,187.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		91,955
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
江南造船(集团)有限责 任公司	159,494,650	人民币普通股
邹友锋	830,000	人民币普通股
中国工商银行－开元证 券投资基金	787,320	人民币普通股
吴云波	704,000	人民币普通股
郭磊	660,000	人民币普通股
邓文伟	617,753	人民币普通股
中国工商银行股份有限 公司－广发中证500 指 数证券投资基金(LOF)	606,856	人民币普通股
中国工商银行－南方隆 元产业主题股票型证券 投资基金	581,470	人民币普通股
中国农业银行股份有限 公司－南方中证500 指 数证券投资基金(LOF)	493,440	人民币普通股
徐灵英	480,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目名称	本期金额	上期金额	差异率（%）	变动原因
应收票据	69,755,587.01	20,650,000.00	237.80	公司本期船配项目收到应收票据的增 加
存货	521,182,715.55	394,108,944.59	32.24	公司本期未完工船配项目在产品的增 加
短期借款	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00	子公司江南德瑞斯本期流动资金银行 借款的增加
预收款项	147,165,711.06	4,099,727.00	3,489.65	公司本期预收新承接船配项目工程款 的增加

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应交税费	3,870,887.59	30,772,941.38	-87.42	公司应交增值税和企业所得税的减少
其他流动负债	150,453,200.52	65,631,047.43	129.24	公司按照建造合同核算项目工程结算 金额的增加
营业税金及附加	7,645,518.05	2,454,311.94	211.51	公司本期交纳营业税金的增加
管理费用	58,585,805.36	42,690,689.35	37.23	子公司江南德瑞斯本期全面投产管理 费用的增加
财务费用	5,772,594.38	-4,344,957.80	232.86	公司本期汇兑损失和借款利息的增加
资产减值损失	-7,858,252.25	1,087,941.40	-822.30	公司本期出售以前年度计提存货跌价 准备的产品转出资产减值损失的增加
投资收益	8,303,504.24	36,938,914.54	-77.52	公司本期出售可供出售金融资产投资 收益的减少
归属于母公司所有 者的净利润	32,046,803.75	52,583,003.77	-39.05	公司本期投资收益的减少
基本每股收益	0.080	0.145	-44.83	公司本期投资收益的减少和股本的增 加
其他综合收益	-1,183,582.81	22,412,259.25	-105.28	公司本期因可供出售金融资产公允价 值变动直接计入所有者权益利得的减 少
收到的税费返还		5,632,775.36	-100.00	公司本期出口退税收到现金的减少
收到其他与经营活 动有关的现金	1,149,132.66	2,658,941.99	-56.78	公司本期利息收入收到现金的减少
支付的各项税费	84,649,178.31	29,896,417.60	183.14	公司本期缴纳增值税支付现金的增加
收回投资所收到的 现金	3,444,612.53	17,346,725.27	-80.14	公司本期出售可供出售金融资产收回 投资收到现金的减少
取得投资收益所收 到的现金	1,194,710.00	33,248,325.17	-96.41	公司本期出售可供出售金融资产取得 投资收益收到现金的减少
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	46,882,409.35	149,788,806.81	-68.70	子公司江南德瑞斯舱口盖基地建设支 出支付现金的减少
投资所支付的现金	6,643,670.00	45,845.00	14,391.59	公司本期增资联营企业南京中船绿洲 环保有限公司支付现金的增加

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取得借款所收到的 现金	30,000,000.00	100,000,000.00	-70.00	子公司江南德瑞斯舱口盖基地建设资 金和流动资金银行借款收到现金的减 少
分配股利、利润或偿 付利息所支付的现 金	5,433,301.67	13,782,514.21	-60.58	公司本期分配股利支付现金的减少
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-1,427,132.69	2,164,001.38	-165.95	公司本期外币存款因汇率变动导致现 金的减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、公司控股股东-江南造船（集团）有限责任公司承诺于2009 年4 月12 日解禁上市流通的144995136 股中船股份股票，自2009 年4 月12 日起自愿继续锁定两年，至2011 年4 月11 日。在此期间不通过 上海证券交易所交易系统出售该部分股份。二、自2011 年4 月12 日起三年内，若中船股份二级市场 价格低于30 元/股，江南集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（从公告之日起因 分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。目前完全遵守承诺。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策为:公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，确定合理的利润分配方 案，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。若公司盈利，未作出现金利润分 配预案，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发布独立意见。若存在公司股东违规占用公 司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。 报告期内，公司没有实施现金分红。

中船江南重工股份有限公司 法定代表人:谭作钧 2010 年10 月29 日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2010 年9 月30 日

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

编制单位: 中船江南重工股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	222,065,426.99	382,623,583.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,350.00	112,020.00
应收票据	69,755,587.01	20,650,000.00
应收账款	414,844,816.79	336,342,060.61
预付款项	42,081,502.08	36,765,392.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	12,293,511.83	6,157,306.47
买入返售金融资产
存货	521,182,715.55	394,108,944.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,282,283,910.25	1,176,759,307.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	86,031,180.00	85,542,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	96,720,077.20	86,363,105.49
投资性房地产	12,568,898.76	12,846,835.05
固定资产	772,059,571.83	793,891,621.04
在建工程	14,682,329.76	12,281,329.44
工程物资
固定资产清理	148,855,975.47	148,866,955.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产	48,277,235.99	49,277,869.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,758,974.82	8,567,404.10
其他非流动资产
非流动资产合计	1,185,954,243.83	1,197,638,019.91
资产总计	2,468,238,154.08	2,374,397,327.81
流动负债：

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短期借款	50,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	402,239,485.99	569,254,726.03
预收款项	147,165,711.06	4,099,727.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,396,958.00	7,158,872.04
应交税费	3,870,887.59	30,772,941.38
应付利息
应付股利
其他应付款	1,414,398.40	2,846,054.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	150,453,200.52	65,631,047.43
流动负债合计	760,540,641.56	699,763,368.60
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款	143,210,339.75	144,482,134.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	18,773,294.53	17,101,431.72
其他非流动负债
非流动负债合计	261,983,634.28	261,583,566.35
负债合计	1,022,524,275.84	961,346,934.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	398,691,322.00	362,446,656.00
资本公积	544,902,265.36	546,085,848.17
减：库存股
专项储备
盈余公积	113,339,223.71	113,339,223.71
一般风险准备
未分配利润	336,161,241.32	340,359,103.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,393,094,052.39	1,362,230,831.45
少数股东权益	52,619,825.85	50,819,561.41
所有者权益合计	1,445,713,878.24	1,413,050,392.86
负债和所有者权益总计	2,468,238,154.08	2,374,397,327.81

公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

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母公司资产负债表 2010 年9 月30 日

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	205,388,133.93	357,425,551.36
交易性金融资产	60,350.00	112,020.00
应收票据	69,755,587.01	20,650,000.00
应收账款	384,480,164.59	300,148,227.64
预付款项	27,973,951.05	50,328,801.99
应收利息
应收股利
其他应收款	11,852,365.25	4,371,078.28
存货	427,715,548.22	368,523,745.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,127,226,100.05	1,101,559,424.82
非流动资产：
可供出售金融资产	86,031,180.00	85,542,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	161,012,111.51	150,655,139.80
投资性房地产	12,568,898.76	12,846,835.05
固定资产	561,961,287.92	580,633,953.04
在建工程	13,755,143.95	12,281,329.44
工程物资
固定资产清理	148,855,975.47	148,866,955.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,270,616.61	32,967,308.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,701,370.00	8,507,805.90
其他非流动资产
非流动资产合计	1,023,156,584.22	1,032,302,227.21
资产总计	2,150,382,684.27	2,133,861,652.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	320,229,341.69	503,885,623.08
预收款项	116,427,031.06	3,669,413.00
应付职工薪酬	5,255,610.17	7,027,086.29
应交税费	8,797,994.78	32,335,633.11
应付利息
应付股利
其他应付款	1,593,908.82	2,840,724.92

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债	150,453,200.52	65,631,047.43
流动负债合计	602,757,087.04	615,389,527.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	143,210,339.75	144,482,134.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	18,773,294.53	17,101,431.72
其他非流动负债
非流动负债合计	161,983,634.28	161,583,566.35
负债合计	764,740,721.32	776,973,094.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	398,691,322.00	362,446,656.00
资本公积	544,902,265.36	546,085,848.17
减：库存股
专项储备
盈余公积	113,339,223.71	113,339,223.71
一般风险准备
未分配利润	328,709,151.88	335,016,829.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,385,641,962.95	1,356,888,557.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,150,382,684.27	2,133,861,652.03

公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

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4.2

合并利润表

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	245,543,244.05	339,712,245.72	1,052,442,694.11	925,718,325.89
其中：营业收入	245,543,244.05	339,712,245.72	1,052,442,694.11	925,718,325.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	235,426,369.11	333,076,306.62	1,018,653,736.69	898,332,414.27
其中：营业成本	219,580,605.82	317,572,613.20	951,166,559.11	853,152,208.80
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	2,540,633.81	242,063.94	7,645,518.05	2,454,311.94
销售费用	961,316.35	1,197,544.29	3,341,512.04	3,292,220.58
管理费用	16,900,125.13	15,590,334.49	58,585,805.36	42,690,689.35
财务费用	1,079,520.33	-1,215,767.75	5,772,594.38	-4,344,957.80
资产减值损 失	-5,635,832.33	-310,481.55	-7,858,252.25	1,087,941.40
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）	-2,550.00		-2,550.00
投资收益（损 失以“－”号填列）	3,728,661.08	7,458,656.77	8,303,504.24	36,938,914.54
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	3,335,090.83	2,025,529.34	7,883,891.71	5,943,084.04
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	13,842,986.02	14,094,595.87	42,089,911.66	64,324,826.16
加：营业外收入	515,265.30	31,016.00	1,622,800.88	733,431.34
减：营业外支出	69,107.68	26,954.51	112,525.19	46,958.77
其中：非流动资 产处置损失	69,107.68	-4,976.49	69,107.68	-4,976.49
四、利润总额（亏损总	14,289,143.64	14,098,657.36	43,600,187.35	65,011,298.73

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额以“－”号填列）
减：所得税费用	3,266,444.58	2,739,177.15	9,753,119.16	12,415,969.74
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	11,022,699.06	11,359,480.21	33,847,068.19	52,595,328.99
归属于母公司所有 者的净利润	10,143,059.16	11,223,340.86	32,046,803.75	52,583,003.77
少数股东损益	879,639.90	136,139.35	1,800,264.44	12,325.22
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.025	0.031	0.080	0.145
（二）稀释每股收 益	0.025	0.031	0.080	0.145
七、其他综合收益	12,764,640.80	-2,195,781.18	-1,183,582.81	22,412,259.25
八、综合收益总额	23,787,339.86	9,163,699.03	32,663,485.38	75,007,588.24
归属于母公司所有 者的综合收益总额	22,907,699.96	9,027,559.68	30,863,220.94	74,995,263.02
归属于少数股东的 综合收益总额	879,639.90	136,139.35	1,800,264.44	12,325.22

公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

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母公司利润表

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

编制单位: 中船江南重工股份有限公司	编制单位: 中船江南重工股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	216,541,125.35	324,639,474.83	987,247,211.29	893,431,890.19
减：营业成本	198,522,632.24	304,856,809.62	907,420,809.99	825,318,804.22
营业税金及附加	2,525,782.74	234,529.24	7,535,937.13	2,446,777.24
销售费用	939,539.35	1,172,310.29	3,279,222.04	3,216,561.28
管理费用	13,340,460.01	13,859,042.23	47,850,318.24	38,888,000.98
财务费用	-851,239.66	-1,191,988.89	404,218.58	-4,017,124.34
资产减值损失	-5,588,427.67	-315,437.81	-7,845,346.32	1,041,605.09
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）	-2,550.00		-2,550.00
投资收益（损失 以“－”号填列）	3,728,661.08	7,458,656.77	8,303,504.24	36,938,914.54
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	3,335,090.83	2,025,529.34	7,883,891.71	5,943,084.04
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	11,378,489.42	13,482,866.92	36,903,005.87	63,476,180.26
加：营业外收入	515,265.30	31,016.00	1,621,750.67	733,431.34
减：营业外支出	69,107.68	26,954.51	111,474.98	46,958.77
其中：非流动资产 处置损失	69,107.68	-4,976.49	69,107.68	-4,976.49
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	11,824,647.04	13,486,928.41	38,413,281.56	64,162,652.83
减：所得税费用	2,658,102.89	2,665,704.90	8,476,293.65	12,253,612.64
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	9,166,544.15	10,821,223.51	29,936,987.91	51,909,040.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.023	0.030	0.075	0.143
（二）稀释每股收益	0.023	0.030	0.075	0.143
六、其他综合收益	12,764,640.80	-2,195,781.18	-1,183,582.81	22,412,259.25
七、综合收益总额	21,931,184.95	8,625,442.33	28,753,405.10	74,321,299.44

公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

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4.3

合并现金流量表 2010 年1—9 月

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

编制单位: 中船江南重工股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	943,375,007.96	925,710,726.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,632,775.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,570,317.74	3,451,776.65
经营活动现金流入小计	944,945,325.70	934,795,278.50
购买商品、接受劳务支付的现金	877,110,586.70	966,507,188.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	92,417,289.91	80,688,841.44
支付的各项税费	84,649,178.31	29,896,417.60
支付其他与经营活动有关的现金	24,936,471.25	28,630,733.43
经营活动现金流出小计	1,079,113,526.17	1,105,723,181.19
经营活动产生的现金流量净额	-134,168,200.47	-170,927,902.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,444,612.53	17,346,725.27
取得投资收益收到的现金	1,194,710.00	33,248,325.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	856,135.00	181,298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,495,457.53	50,776,348.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	46,882,409.35	149,788,806.81
投资支付的现金	6,643,670.00	45,845.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,498,900.00	4,042,522.25
投资活动现金流出小计	55,024,979.35	153,877,174.06
投资活动产生的现金流量净额	-49,529,521.82	-103,100,825.62

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,433,301.67	13,782,514.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,433,301.67	13,782,514.21
筹资活动产生的现金流量净额	24,566,698.33	86,217,485.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,427,132.69	2,164,001.38
五、现金及现金等价物净增加额	-160,558,156.65	-185,647,241.14
加：期初现金及现金等价物余额	382,623,583.64	479,346,508.41
六、期末现金及现金等价物余额	222,065,426.99	293,699,267.27

公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

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母公司现金流量表 2010 年1—9 月

编制单位: 中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	825,245,556.10	885,728,180.18
收到的税费返还		5,632,775.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,981.77	2,630,480.15
经营活动现金流入小计	826,465,537.87	893,991,435.69
购买商品、接受劳务支付的现金	766,434,327.46	933,510,555.50
支付给职工以及为职工支付的现金	83,991,918.86	76,505,258.89
支付的各项税费	80,464,588.24	29,174,906.83
支付其他与经营活动有关的现金	21,523,238.21	26,210,687.47
经营活动现金流出小计	952,414,072.77	1,065,401,408.69
经营活动产生的现金流量净额	-125,948,534.90	-171,409,973.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,444,612.53	17,346,725.27
取得投资收益收到的现金	1,194,710.00	33,248,325.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	856,135.00	181,298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,495,457.53	50,776,348.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	22,014,637.37	34,582,371.57
投资支付的现金	6,643,670.00	45,845.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,498,900.00	4,042,522.25
投资活动现金流出小计	30,157,207.37	38,670,738.82
投资活动产生的现金流量净额	-24,661,749.84	12,105,609.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,684,829.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	0.00	12,684,829.21
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-12,684,829.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,427,132.69	2,164,001.38
五、现金及现金等价物净增加额	-152,037,417.43	-169,825,191.21
加：期初现金及现金等价物余额	357,425,551.36	441,919,930.33
六、期末现金及现金等价物余额	205,388,133.93	272,094,739.12

公司法定代表人: 谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:孙长庆

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