CSSC Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2006

Aug 18, 2006

江南重工股份有限公司 600072

2006 年中期报告

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

目录

一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况 ................................................................... 1 三、股本变动及股东情况 ............................................................ 2 四、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 4 五、管理层讨论与分析 .............................................................. 4 六、重要事项 ....................................................................... 6 七、财务会计报告(未经审计)........................................................ 9 八、备查文件目录 .................................................................. 52

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

一、重要提示

• 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 2、公司全体董事出席董事会会议。

• 3、公司中期财务报告未经审计。

• 4、公司负责人谭作钧，主管会计工作负责人施卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张兴河声 明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

• (一)基本情况简介

1、 公司法定中文名称：江南重工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：江南重工 公司法定英文名称：JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD 公司法定英文名称缩写：JNHI 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：G 江南 公司A 股代码：600072 3、 公司注册地址：上海市上川路361 号 公司办公地址：上海市鲁班路600 号江南造船大厦11－13 楼 邮政编码：200023 公司国际互联网网址：www.jnhi.com 公司电子信箱：mail@jnhi.com 4、 公司法定代表人：谭作钧 5、 董事会秘书：施卫东 电话：（021）53023456-672 传真：（021）63141103 E-mail：mail@jnhi.com 联系地址：上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼江南重工公司办公室 公司证券事务代表：黄来和 电话：（021）53023456-672 传真：（021）63141103 E-mail：mail@jnhi.com 联系地址：上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼江南重工公司办公室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼江南重工公司办公室 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1997 年5 月28 日 公司首次注册登记地点：中国上海东方路1369 号 公司变更注册登记日期：2002 年7 月16 日 公司变更注册登记地点：上海市上川路361 号 公司法人营业执照注册号：3100001004712 公司税务登记号码：国税沪字310115132283663 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路61 号四楼

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(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
流动资产	790,479,667.55	647,110,483.92	22.16
流动负债	368,041,375.21	236,854,046.84	55.39
总资产	1,394,464,497.77	1,257,553,847.58	10.89
股东权益（不含少数股东权 益）	1,021,722,193.41	1,016,021,521.11	0.56
每股净资产(元)	2.819	2.803	0.57
调整后的每股净资产(元)	2.773	2.761	0.44
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	5,700,672.30	4,502,062.91	26.62
扣除非经常性损益的净利润	5,706,297.70	4,517,062.73	26.33
每股收益(元)	0.016	0.012	33.33
净资产收益率(%)	0.558	0.445	增加0.113个百分点
经营活动产生的现金流量净额	107,952,223.80	-16,241,551.97	-764.67

2、扣除非经常性损益项目和金额

2、扣除非经常性损益项目和金额
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	-6,224.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-500.00
所得税影响数	1,098.60
合计	-5,625.40

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

(一)股份变动情况表	(一)股份变动情况表	(一)股份变动情况表
								单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比 例	发行新 股	送 股	公积金转 股	其 他	小 计	数量	比 例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	144,995,136	40						144,995,136	40
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	144,995,136	40						144,995,136	40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	217,451,520	60						217,451,520	60

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2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 计	217,451,520	60						217,451,520	60
三、股份总数	362,446,656	100						362,446,656	100

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数									55,890
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股 比例 (%)	持股总数		报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结 的股份数量
江南造船(集团)有限责任公司	国有股东		40.00	144,995,136		-52,715,520	144,995,136		0
中国农业银行－富兰克林国海 弹性市值股票型证券投资基金	其他		1.69	6,119,439		不详	0		未知
金鼎证券投资基金	其他		0.52	1,900,000		不详	0		未知
深圳市中通信实业有限公司	其他		0.45	1,648,100		不详	0		未知
中国工商银行－裕元证券投资 基金	其他		0.28	999,965		不详	0		未知
周军	其他		0.22	810,609		不详	0		未知
国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他		0.20	740,000		不详	0		未知
张凤霞	其他		0.18	654,124		不详	0		未知
钟铁成	其他		0.14	495,560		不详	0		未知
蔡路宁	其他		0.13	468,400		不详	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量				股份种类
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金					6,119,439			人民币普通股
金鼎证券投资基金					1,900,000			人民币普通股
深圳市中通信实业有限公司					1,648,100			人民币普通股
中国工商银行－裕元证券投资基金					999,965			人民币普通股
周军					810,609			人民币普通股
国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD					740,000			人民币普通股
张凤霞					654,124			人民币普通股
钟铁成					495,560			人民币普通股
蔡路宁					468,400			人民币普通股
黄于飞					455,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					上述股东中江南造船（集团）有限责任公司为国 有法人股东，其与无限售条件股东之间不存在关 联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。但公司前十名无限 售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人未知。

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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

					单位：股
序 号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上 市交易股 份数量
1	江南造船（集团）有 限责任公司	144,995,136	2009 年4 月 13 日		自获得上市流通权之日起，在三十六个月 内不上市交易或转让

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

一 ( )董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
任大德	副董事长、党委书记	27,456	36,242	8,786	股改送股
沈樑	董事	13,728	63,367	49,639	股改送股、增持
丁仲全	副总经理	13,728	18,121	4,393	股改送股
施卫东	副总经理、董秘	13,728	18,121	4,393	股改送股

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2006 年5 月30 日，公司召开了2005 年年度股东大会，会议审议通过了董、监事换届选举等预案， 其中邱盛兴先生不再担任公司董事职务，增补沈樑先生为公司第四届董事会董事。

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

报告期内，公司按照年初提出的“保持生产经营的良好势头，做好股改、搬迁两大工作，精细 管理，精益生产，全力提升公司核心竞争力”的工作方针，在全体员工的共同努下，已顺利完成了股 权分置改革工作；搬迁方案也逐步明确，预计在下半年能初步确定；生产经营保持了稳步上升的势 头，根据预定的经营管理思路，公司成功地抓住了中船江南长兴造船基地建设的大好机遇，以总包身 份承接了四台600T 龙门吊、三台800T 龙门吊的制作合同，合同金额超过5 亿元，这对公司进一步拓 展成套设备市场将带来十分积极的影响。

上半年度公司共实现销售收入42976.25 万元，较上年同期增长157.15%，主要是公司自去年开 始加大了经营业务的承接力度，报告期内销售额比去年同期有较大幅度增加，其中含崇明越江通道长 江大桥钢管桩项目实现的13564 万元；上半年度实现净利润570.07 万元，较上年同期增长26.62%。 以上收入中包含的崇明越江通道长江大桥钢管桩项目为含料加工，原材料采购占成本比重很大；另一 方面，本期实现的机械制造收入，主要为大型龙门吊项目实现的部分销售，系含料销售，而以前年度 公司承接的机械制造加工主要是纯加工费，不含材料，若剔除大型龙门吊项目实现的销售，报告期内 机械制造的毛利率与上年同期基本持平；船配件产品中，公司今年首次较完整地承担了一些高新产品 的制作，其成本控制与一般产品存在差异，公司正在加以解决，预计下半年度能有所改进。为此，公 司报告期内的主营业务收入较上年同期有较大幅度提高，但整体毛利率却有所下降。

(二)公司主营业务及其经营状况

• 1、主营业务分行业、产品情况表

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单位:元 币种:人民币

分行业或分产 品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率(%)	主营业务收 入比上年同 期增减 （％）	主营业务成 本比上年同 期增减 （％）	主营业务利润率比上 年同期增减（%）
钢结构	302,888,234.73	289,636,452.63	4.38	137.09	141.58	减少1.78个百分点
机械制造	55,849,625.99	50,141,357.36	10.22	746.01	1,012.30	减少21.49个百分点
船舶配件	47,814,976.00	44,748,305.66	6.41	100.55	115.40	减少6.45个百分点
电气设备	6,847,843.06	5,690,386.05	16.90	49.72	59.95	减少5.31个百分点
金属管子制作 及表面处理	16,366,329.15	13,955,700.95	14.73	170.49	181.67	减少3.38 个百分点
公司内各业务 分部相互抵消	4,525.42	4,525.42

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额72,552,889.81 元人民币。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
国内	408,580,875.96	192.23
国外	21,181,607.55	-22.45
合计	429,762,483.51	157.15

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内公司主营业务毛利率为6％，较上年同期的9％下降了3 个百分点，主要原因请参见本 章“报告期内整体经营情况的讨论与分析”的相关内容。

(三)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于1999 年通过配股募集资金15,296.27 万元人民币，已累计使用6,273.46 万元人民币，尚 未使用9,022.81 万元人民币。尚未使用募集资金去向暂存银行

2、募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入金 额	预计收益	实际收益	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
表面装饰厂、镀锌 厂项目	9,590	否	3,658.58			否	否
消声瓦车间	2,996	否	0			否	否
东区装焊工场国家 高新工程适应性改 造	2,024	否	0			否	否
合计	14,610	/	3,658.58			/	/

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• 1)、表面装饰厂、镀锌厂项目 项目拟投入9,590 元人民币，实际投入3,658.58 元人民币

• 2)、消声瓦车间

项目拟投入2,996 元人民币，实际投入0 元人民币

• 3)、东区装焊工场国家高新工程适应性改造

项目拟投入2,024 元人民币，实际投入0 元人民币

以上三个项目为公司募集资金承诺项目延续到本报告期的项目，未达到计划进度的原因都是受公司所 属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响，继续暂缓实施。

• 3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照新《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规的要求，结 合公司自身情况，继续推进和完善公司治理结构，全面修订了公司《章程》，进一步规范了公司行 为，充分维护了公司和全体股东的利益。

• (二)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

• (三)资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

• (四)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	关联交易 对公司利 润的影响
江南造船（集 团）有限责任公 司	采购 货物	参照市场 价格确定 交易价格		10,808,974.34	11.70	转帐
江南造船（集 团）有限责任公 司	接受 劳务	参照市场 价格确定 交易价格		1,122,646.16	0.43	转帐
上海求新造船厂	接受 劳务	参照市场 价格确定 交易价格		698,686.32	0.27	转帐
江南造船厂奉贤 热镀锌分厂	接受 劳务	参照市场 价格确定 交易价格		50,892.31	0.02	转帐

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（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	关联 交易 价格	关联交易金额	占同类交易 金额的比例 (%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	关联交易 对公司利 润的影响
江南造船 （集团）有 限责任公司	销售 产品	参照市场 价格确定 交易价格		53,928,888.11	12.55	转帐
上海江南建 设工程总承 包公司	销售 产品	参照市场 价格确定 交易价格		11,218,301.70	2.61	转帐
上海求新造 船厂	销售 产品	参照市场 价格确定 交易价格		7,405,700.00	1.72	转帐

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 （万元）	大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 （万元）	报告期清欠总额 （万元）	清欠方式	清欠金额 （万元）	清欠时间(月份)
期初数	期末数
285	0	285	现金清偿	285	2006年4月
大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金及清欠 情况的具体说明		该款项系公司与大股东全资子公司江南造船厂奉贤热镀锌分厂之间 的往来款，已于2006 年4 月17 日结清。

• (五)托管情况 本报告期公司无托管事项。

• (六)承包情况 本报告期公司无承包事项。

• (七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。

• (八)担保情况 本报告期公司无担保事项。

• (九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。

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(十)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情 况
江南造船（集团）有限责任 公司	自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交 易或转让	完全履行承 诺

(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公 开谴责。

(十二)其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十三)信息披露索引

(十三)信息披露索引
事项	刊载的报刊名称及版 面	刊载日期	刊载的互联网网站及检 索路径
关于召开相关股东会议的通知	《上海证券报》C34 《中国证券报》B19 《证券时报》A35	2006 年2 月27 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，输入 公司证券代码检索即 可。
股权分置改革说明书（摘要）	《上海证券报》C34 《中国证券报》B19 《证券时报》A35 《证券日报》D1	2006 年2 月27 日	同上
董事会投票委托征集函	《上海证券报》C34 《中国证券报》B19 《证券时报》A35	2006 年2 月27 日	同上
关于举行股权分置改革网上交流会 的提示性公告	《中国证券报》C3	2006 年3 月1 日	同上
关于股权分置改革方案股东沟通协 商情况暨修改股权分置改革方案的 公告	《上海证券报》C2 《中国证券报》C20 《证券日报》A30	2006 年3 月8 日	同上
关于召开股权分置改革相关股东会 议的第一次提示性公告	《上海证券报》C13 《中国证券报》A24	2006 年3 月9 日	同上
关于召开股权分置改革相关股东会 议的第二次提示性公告	《上海证券报》C114 《中国证券报》C2	2006 年3 月28 日	同上
关于股权分置改革方案获得国资委 批准的公告	《上海证券报》C114 《中国证券报》C2	2006 年3 月28 日	同上
重大经营信息公告	《上海证券报》C74 《中国证券报》C84	2006 年3 月29 日	同上
关于股权分置改革相关股东会议表 决结果公告	《上海证券报》C20 《中国证券报》A28	2006 年4 月4 日	同上

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股权分置改革方案实施公告	《上海证券报》C4 《中国证券报》B7	2006 年4 月7 日	同上
三届十五次董事会会议决议暨召开 2005年年度股东大会公告	《上海证券报》B60 《中国证券报》C46	2006 年4 月26 日	同上
三届七次监事会会议决议公告	《上海证券报》B60 《中国证券报》C46	2006 年4 月26 日	同上
日常关联交易公告	《上海证券报》B60 《中国证券报》C46	2006 年4 月26 日	同上
2005 年度报告摘要	《上海证券报》B59 《中国证券报》C45	2006 年4 月26 日	同上
2006 年第一季度报告	《上海证券报》B59 《中国证券报》C45	2006 年4 月26 日	同上
2005 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B43 《中国证券报》C6	2006 年5 月31 日	同上
第四届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B43 《中国证券报》C6	2006 年5 月31 日	同上
四届一次监事会会议决议公告	《上海证券报》B43 《中国证券报》C6	2006 年5 月31 日	同上
补充公告	《上海证券报》B23 《中国证券报》C14	2006 年6 月1 日	同上

七、财务会计报告(未经审计)

• (一)财务报表

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资产负债表 2006 年06 月30 日

编制单位: 江南重工股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注		合并		母公司
	合 并	母 公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金			330,082,639.01	230,906,304.80	324,683,681.07	225,278,725.02
短期投资
应收票据			1,300,000.00		1,300,000.00
应收股利
应收利息
应收账款			162,816,053.66	184,028,000.83	154,974,343.38	180,490,775.75
其他应收款			13,574,034.54	8,700,031.91	13,849,885.59	6,463,380.31
预付账款			18,744,743.98	45,871,483.46	17,903,743.98	45,579,100.64
应收补贴款
存货			263,962,196.36	177,604,662.92	251,461,834.55	165,889,528.89
待摊费用
一年内到期的长期 债权投资
其他流动资产
流动资产合计			790,479,667.55	647,110,483.92	764,173,488.57	623,701,510.61
长期投资：
长期股权投资			101,398,324.94	101,398,324.94	153,944,968.15	153,672,520.54
长期债权投资
长期投资合计			101,398,324.94	101,398,324.94	153,944,968.15	153,672,520.54
其中：合并价差
其中：股权投资差 额
固定资产：
固定资产原价			717,072,745.47	708,020,384.61	675,282,366.78	666,104,254.92
减：累计折旧			264,460,010.44	250,609,925.29	258,765,310.36	245,707,553.14
固定资产净值			452,612,735.03	457,410,459.32	416,517,056.42	420,396,701.78
减：固定资产减值 准备			1,012,211.93	1,012,211.93	1,012,211.93	1,012,211.93
固定资产净额			451,600,523.10	456,398,247.39	415,504,844.49	419,384,489.85
工程物资
在建工程			5,544,966.55	6,629,594.98	5,431,296.55	6,629,594.98
固定资产清理
固定资产合计			457,145,489.65	463,027,842.37	420,936,141.04	426,014,084.83
无形资产及其他资 产：
无形资产			45,441,015.63	46,017,196.35	35,790,352.59	36,235,659.63

10

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资 产合计			45,441,015.63	46,017,196.35	35,790,352.59	36,235,659.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计			1,394,464,497.77	1,257,553,847.58	1,374,844,950.35	1,239,623,775.61
流动负债：
短期借款			12,000,000.00	10,000,000.00
应付票据
应付账款			153,957,629.72	113,374,919.46	152,645,566.14	111,964,325.51
预收账款			188,147,006.30	87,517,895.43	188,147,006.30	87,384,095.43
应付工资			3,577,550.00	5,370,540.00	3,577,550.00	5,370,540.00
应付福利费			5,081,279.95	4,144,900.36	4,847,909.16	3,886,106.74
应付股利
应交税金			-3,508,292.93	1,139,762.68	-4,417,414.65	130,268.22
其他应交款			67,814.99	56,812.54	43,138.49	40,350.66
其他应付款			8,642,987.18	15,249,216.37	7,620,187.55	14,167,753.99
预提费用			75,400.00	0
预计负债
一年内到期的长期 负债
其他流动负债
流动负债合计			368,041,375.21	236,854,046.84	352,463,942.99	222,943,440.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			662,000.00	662,000.00	662,000.00	662,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计			662,000.00	662,000.00	662,000.00	662,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计			368,703,375.21	237,516,046.84	353,125,942.99	223,605,440.55
少数股东权益			4,038,929.15	4,016,279.63
所有者权益（或股 东权益）：
实收资本（或股 本）			362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00
减：已归还投资
实收资本（或股 本）净额			362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00
资本公积			488,150,000.39	488,150,000.39	488,150,000.39	488,150,000.39
盈余公积			68,178,678.48	68,178,678.48	67,691,414.68	67,691,414.68
其中：法定公益金			27,271,471.39	27,271,471.39	27,076,565.87	27,076,565.87
未分配利润			102,946,858.54	97,246,186.24	103,430,936.29	97,730,263.99

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损 失
所有者权益（或股 东权益）合计			1,021,722,193.41	1,016,021,521.11	1,021,719,007.36	1,016,018,335.06
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计			1,394,464,497.77	1,257,553,847.58	1,374,844,950.35	1,239,623,775.61

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:施卫东 会计机构负责人:张兴河

利润及利润分配表 2006 年1-6 月

编制单位: 江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注		合并		母公司
	合并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			429,762,483.51	167,127,712.77	406,552,836.72	158,197,586.35
减：主营业务成本			404,167,677.23	151,992,493.87	384,526,115.65	145,174,438.96
主营业务税金及附加			2,223,655.51	876,911.79	2,143,931.67	849,569.31
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）			23,371,150.77	14,258,307.11	19,882,789.40	12,173,578.08
加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列）			2,549,716.11	6,449,747.13	2,009,057.57	6,354,997.13
减: 营业费用			1,691,742.08	1,434,177.71	1,186,947.97	1,102,535.25
管理费用			19,386,595.59	16,076,934.90	16,578,898.10	14,248,422.36
财务费用			-1,446,683.57	-950,069.76	-1,726,745.70	-904,202.45
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）			6,289,212.78	4,147,011.39	5,852,746.60	4,081,820.05
加：投资收益（损失以 “-”号填列）			455,025.48	995,025.47	727,473.09	1,032,515.71
补贴收入
营业外收入			1,000.00	0.18		0.18
减：营业外支出			7,724.00	15,000.00	1,924.00
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）			6,737,514.26	5,127,037.04	6,578,295.69	5,114,335.94
减：所得税			1,014,192.44	635,318.94	877,623.39	612,273.03
减：少数股东损益			22,649.52	-10,344.81
加：未确认投资损失(合 并报表填列)
五、净利润（亏损以“- ”号填列）			5,700,672.3	4,502,062.91	5,700,672.30	4,502,062.91
加：年初未分配利润			97,246,186.24	90,459,507.75	97,730,263.99	90,772,284.57
其他转入				-1,039.40
六、可供分配的利润			102,946,858.54	94,960,531.26	103,430,936.29	95,274,347.48
减：提取法定盈余公积

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 润			102,946,858.54	94,960,531.26	103,430,936.29	95,274,347.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号填列)			102,946,858.54	94,960,531.26	103,430,936.29	95,274,347.48
补充资料：
1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:施卫东 会计机构负责人:张兴河

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

现金流量表 2006 年1-6 月

编制单位: 江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:江南重工股份有限公司				单位:元 币种:人民币
项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			613,272,009.35	590,185,999.99
收到的税费返还			2,115,040.51	2,115,040.51
收到的其他与经营活动有关的现金			8,860,831.35	5,777,351.07
现金流入小计			624,247,881.21	598,078,391.57
购买商品、接受劳务支付的现金			456,460,252.18	436,123,495.39
支付给职工以及为职工支付的现金			30,723,182.34	27,199,654.33
支付的各项税费			9,624,247.45	7,451,497.62
支付的其他与经营活动有关的现金			19,487,975.44	17,533,682.59
现金流出小计			516,295,657.41	488,308,329.93
经营活动产生的现金流量净额			107,952,223.80	109,770,061.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金			1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计			1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金			7,757,907.27	7,637,488.27
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计			7,757,907.27	7,637,488.27
投资活动产生的现金流量净额			-7,756,907.27	-7,637,488.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金
借款所收到的现金			5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计			5,000,000.00
偿还债务所支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金			291,365.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金			2,727,617.32	2,727,617.32

14

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金
现金流出小计			6,018,982.32	2,727,617.32
筹资活动产生的现金流量净额			-1,018,982.32	-2,727,617.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额			99,176,334.21	99,404,956.05
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润			5,700,672.3	5,700,672.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 列)			22,649.53
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧			14,023,461.15	13,103,933.22
无形资产摊销			576,180.72	445,307.04
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）			75,400.00
处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益)			924.00	1,924.00
固定资产报废损失			5,300.00
财务费用			355,968.32	64,603.32
投资损失（减：收益）			-455,025.49	-727,473.09
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）			-86,357,533.44	-85,572,305.66
经营性应收项目的减少(减：增加)			44,997,625.40	47,232,898.07
经营性应付项目的增加(减：减少)			129,006,601.31	129,520,502.44
其他
经营活动产生的现金流量净额			107,952,223.80	109,770,061.64
2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			330,082,639.01	324,683,681.07
减：现金的期初余额			230,906,304.80	225,278,725.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			99,176,334.21	99,404,956.05

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:施卫东 会计机构负责人:张兴河

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

合并资产减值准备明细表 2006 年1-6 月

编制单位: 江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加 数		本期减少数	本期减少数	期末余额
			因资产价 值回升转 回数	其他原因 转出数	合计
坏账准备合计	11,394,627.69					11,394,627.69
其中：应收账款	11,340,069.74	0			0	11,340,069.74
其他应收款	54,557.95					54,557.95
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计	9,289,398.50					9,289,398.50
其中：长期股权投资	9,289,398.50					9,289,398.50
长期债权投资
固定资产减值准备合计	1,012,211.93					1,012,211.93
其中：房屋、建筑物
机器设备	1,012,211.93					1,012,211.93
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计	21,696,238.12					21,696,238.12

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:施卫东 会计机构负责人:张兴河

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

母公司资产减值准备明细表 2006 年1-6 月

编制单位: 江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加 数		本期减少数	本期减少数	期末余额
			因资产价 值回升转 回数	其他原因 转出数	合计
坏账准备合计	11,329,314.53					11,329,314.53
其中：应收账款	11,285,996.04					11,285,996.04
其他应收款	43,318.49					43,318.49
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计	9,289,398.50					9,289,398.50
其中：长期股权投资	9,289,398.50	0			0	9,289,398.50
长期债权投资
固定资产减值准备合计	1,012,211.93					1,012,211.93
其中：房屋、建筑物
机器设备	1,012,211.93					1,012,211.93
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计	21,630,924.96					21,630,924.96

公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:施卫东 会计机构负责人:张兴河

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益：

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.287	2.287	0.064	0.064
营业利润	0.616	0.616	0.017	0.017
净利润	0.558	0.558	0.016	0.016
扣除非经常性损益后的净利润	0.558	0.558	0.016	0.016

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

公司概况

公司于1997 年4 月1 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30 号文批准设 立，由江南造船（集团）有限责任公司作为独家发起人改组而成。1997 年5 月28 日由上海市工商行 政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为3100001004712 号。公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00 元，于1997 年6 月3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后，几经配股、派送红股和 资本公积转股，公司股本扩大至362,446,656.00 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证 并出具安永大华业字（2003）第951 号验资报告。公司现法定代表人为谭作钧。

公司所属行业：工业。

经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备；各类机 电设备；压力容器；LPG 液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务，国内贸易 （除专项规定外）；经营本企业自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关 技术的出口业务；生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业 务；进料加工和“三来一补”业务。

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度： 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

外币业务按发生时（按业务发生当年年初）的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折 算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调 整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按 规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成 的折算差额，均计入财务费用。

6、外币会计报表的折算方法：

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项 目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决 算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知 现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

18

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

8、短期投资核算方法：

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税 费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项 目。

• 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款 项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

账龄分析法
帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0.5	0.5
1－2年	5	5
2－3年	10	10
3－4年	20	20
4－5年	50	50
5年以上	80	80

按期末应收款项扣除期后收款后的余额提取坏账准备。

10、存货核算方法： 1、存货分类为 物资采购、原材料、材料成本差异、低值易耗品、在产品、产成品。 2、取得和发出的计价方法

原材料日常核算采用计划成本，领用发出时按月计算成本差异，将计划成本调整为实际成本；产品日 常核算采用个别认定法。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、长期投资核算方法：

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的 股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

• 2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共 同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差 额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始 投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会 [2004]3 号文处理。

3、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

• 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

• (1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法) 提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10－40	4－5	2.38－9.60
机器设备	5－15	4－5	6.33－19.20
电子设备	5－15	4－5	6.33－19.20
运输设备	5－10	4－5	9.50－19.20

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均 法）提取折旧。

1、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 2、固定资产折旧计提方法： 固定资 产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间 内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资 产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2) 减值准备的计提方法：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于 帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准 备按单项资产计提。

13、在建工程核算方法：

• 1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核 算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。

14、无形资产计价及摊销方法： 1、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性 交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限 平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊 销。

3、无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价 值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

1、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

16、收入确认原则：

• 1、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、建造合同

• （1）、在同一会计年度内开始并完成的建造合同，在建造合同完成时确认。

（2）、对于建造合同的开始和完成分属不同的会计年度，在建造合同的结果能可靠估计的情况下， 于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。确定合同完工百分比的方法为累计实际发生的 合同成本占合同预计总成本的比例。

建造合同（固定造价合同）的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件： a、合同总收入能够可靠地计量；

b、与合同相关的经济利益能够流入企业；

c、在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；

d、为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的 预计成本相比较。

17、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司 的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二 字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部 权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进 行抵销，对合并盈余公积进行调整。

• 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

• 19、利润分配政策：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

• (一) 弥补上一年度的亏损；

• (二) 提取法定公积金百分之十；

• (三) 提取法定公益金百分之五到十，具体比例由股东大会决定；

• (四) 提取任意公积金；

• (五) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、 公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金 之前向股东分配利润。

• 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

• (1) 会计政策变更

无

• (2) 会计估计变更

无

• (3) 会计差错更正

无

(三)税项：

1、主要税种及税率

1、主要税种及税率
税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额	17%
营业税	营业税应纳税额	3％－5％
城建税	城建税应纳税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(四)控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定 代表 人	注册资本	经营范围	投资额	权益比 例(%)	权益比 例(%)	是 否 合 并
						直 接	间 接

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

上海江南 船用电气 设备厂	浦东新区 上川路 361号	蒋健 民	8,000,000.00	制造、销售、安装和 维修船用电气设备	14,292,034.31	100		是
上海江南 船舶管业 有限公司	上海市南 汇区老港 镇化工园 区拱极路 南侧	顾存 喜	40,000,000.00	金属管子，制作，表 面处理；大型结构 件，制作（凡涉及行 政许可的凭许可证经 营）	36,000,000.00	90		是
上海江南 三淼生物 工程设备 有限公司	浦东张江 高科技园 区碧波路 328 号A 座204 室	沈樑	1,500,000.00	利用生物技术及设备 对有机废弃物、有机 垃圾富养化水体进行 生物转化处理技术的 研究、开发、应用， 环境生态工程、环保 生化工程设备的设 计、制造、销售（涉 及许可经营的凭许可 证经营）	1,250,000.00	83. 33		否

• （1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

• （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：

• （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

• 上海江南三淼生物工程设备有限公司

上海江南三淼生物工程设备有限公司，公司拟在2006 年下半年转让该公司部分或全部股权，从而形 成相对控股或不控股，因此股份公司对该公司的控制权是暂时性的，故未将该公司纳入合并范围。

(五)合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

1、货币资金					单位:元	单位:元
项目		期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	83,117.94	/	/	97,109.81
人民币	/	/	83,117.94	/	/	97,109.81
银行存款：	/	/	245,785,253.06	/	/	152,059,734.19
人民币	/	/	231,079,914.26	/	/	148,074,000.81
美元	741,885.70	8.0505	5,972,582.85	493,882.85	8.0702	3,985,733.38
欧元	862,782.30	10.1216	8,732,755.95	0		0
其他货币资金：	/	/	84,214,268.01	/	/	78,749,460.80
人民币	/	/	84,214,268.01	/	/	78,749,460.80
合计	/	/	330,082,639.01	/	/	230,906,304.80
2、应收票据

• (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类 期末数 期初数

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银行承兑汇票	1,300,000.00	0
合计	1,300,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数	期初数
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	56,961,119.73	32.71	278,576.63	76,843,660.69	39.33	278,576.63
一至二年	40,984,433.23	23.53	1,950,812.80	43,170,178.44	22.10	1,950,812.80
二至三年	59,573,681.19	34.21	3,778,601.06	54,596,363.19	27.95	3,778,601.06
三至四年	12,352,071.25	7.09	2,471,450.25	12,357,251.25	6.33	2,471,450.25
四至五年	1,964,818.00	1.13	999,909.00	6,074,717.00	3.11	999,909.00
五年以上	2,320,000.00	1.33	1,860,720.00	2,325,900.00	1.18	1,860,720.00
合计	174,156,123.40	100.00	11,340,069.74	195,368,070.57	100.00	11,340,069.74

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计
应收帐款坏帐准备	11,340,069.74	0	0	11,340,069.74

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位 合计及比例	94,944,085.39	54.52	111,444,085.39	57.04

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公 司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原 因	计提坏帐金额	计提坏 帐比例
上海市基础工程公司	客户	27,229,500.00	2004年3月	工程款	989,565.00	3.63
上海市机械施工公司第 二分公司	客户	24,011,071.01	2004 年11 月	工程款	1,811,128.55	7.54
上海住总（集团）总公 司	客户	18,000,000.00	2003 年12 月	工程款	1,800,000.00	10.00
新疆自治区体委计财处	客户	15,529,602.19	2004年3月	工程款	363,765.51	2.34
英国克里夫兰桥梁公司	客户	10,173,912.19	2004年11月	工程款	508,695.61	5.00
合计	/	94,944,085.39	/	/	5,473,154.67	/

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(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
江南造船集团有限 公司	2,096,012.64	4,727.77	945,554.98	4,727.77
合计	2,096,012.64	4,727.77	945,554.98	4,727.77

4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

				单位:元	单位:元	币种:人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	10,213,620.49	74.94	43,407.95	8,681,589.86	99.17	43,407.95
一至二年	3,391,972.00	24.89	10,000.00	23,000.00	0.26	1,150.00
二至三年	23,000.00	0.17	1,150.00
三至四年				50,000.00	0.57	10,000.00
合计	13,628,592.49	100.00	54,557.95	8,754,589.86	100.00	54,557.95

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况	(2) 其他应收款坏帐准备变动情况	(2) 其他应收款坏帐准备变动情况			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			期初余额		期末余额
其他应收款坏帐准备				54,557.95	54,557.95
(3) 其他应收款前五名欠款情况
	期末数				期初数
	金额	比例		金额		比例
前五名欠款单位 合计及比例	10,524,380.66	74.32		7,413,165.80		84.68

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公 司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金 额	计提坏帐 比例
备用金	公司职 员	6,618,792.76	2004 年- 2006年	备用金	29,600.86	0.45
中船第九设计研 究院		1,775,693.10	2006 年	保证金

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

江南造船集团有 限公司	母公司	799,993.80	2006 年	应收资产出租 款及往来款	3,999.97	0.50
上海海鸿福船物 业管理有限公司		744,101.00	2006 年	租金
合计	/	9,938,580.66	/	/	33,600.83	/

(5) 其他应收款坏帐计提情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公 司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金 额	计提坏帐 比例(%)
备用金	公司职 员	6,618,792.76	2002 年- 2006年	备用金	29,600.86	0.45
中船第九设计研 究院		1,775,693.10	2006 年	保证金
江南造船集团有 限公司	母公司	799,993.80	2006 年	应收资产出租 款及往来款	3,999.97	0.50
上海海鸿福船物 业管理有限公司		744,101.00	2006 年	租金
合计	/	9,938,580.66	/	/	33,600.83	/

(6) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
单位名称	期末数		期初数
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
江南造船集团有限 公司	799,993.80	3,999.97	799,993.80	3,999.97
合计	799,993.80	3,999.97	799,993.80	3,999.97

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	17,395,900.07	92.80	45,842,338.54	99.93
一至二年	1,197,360.69	6.39	21,000.00	0.05
二至三年	151,483.22	0.81	8,144.92	0.02
合计	18,744,743.98	100.00	45,871,483.46	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位	9,279,904.18	49.51	44,376,209.74	97.36

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

合计及比例

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南通市港闸区永红钢结构厂	2,870,813.00	2006年	预付工程款
南通惠尔捷钢结构有限公司	2,177,272.00	2006年	预付工程款
山东三成金属有限公司	1,570,000.00	2006年	预付材料款
上海月月潮钢管有限公司	1,467,480.00	2006年	预付材料款
上海本冶钢材贸易有限公司	1,194,339.18	2006年	预付材料款
合计	9,279,904.18	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	101,270,953.33		101,270,953.33	81,973,331.20		81,973,331.20
在产品	157,424,282.73		157,424,282.73	91,946,198.91		91,946,198.91
产成品	5,266,960.30		5,266,960.30	3,685,132.81		3,685,132.81
合计	263,962,196.36		263,962,196.36	177,604,662.92		177,604,662.92

7、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	85,698,955.16			85,698,955.16
对子公司投资	588,484.27			588,484.27
对联营公司投资	12,988,294.81			12,988,294.81
其他股权投资	11,411,989.20			11,411,989.20
合计	110,687,723.44			110,687,723.44
减：长期股权投资减值准备	9,289,398.50			9,289,398.50
长期股权投资净值合计	101,398,324.94	/	/	101,398,324.94

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资 公司名 称	股份类 别	股票数量	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	初始投资成本	帐面余额	减值准备	帐面净额	期末 市价	期末市价总额
G 物贸	法人股	7,000,000	2.77	28,388,000.00	28,388,000.00		28,388,000.00	8.14	56,980,000.00
G 西轴	法人股	2,330,000	1.07	3,728,000.00	3,728,000.00		3,728,000.00	3.53	8,224,900.00

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

G天宸	法人股	4,800,000	1.5	16,070,513.00	16,070,513.00	3,590,513.00	12,480,000.00	2.72	13,056,000.00
G 申达	法人股	203,280	0.04	562,897.00	562,897.00		562,897.00	3.14	638,299.20
G龙头	法人股	1,800,000	0.42	9,762,200.00	9,762,200.00	4,704,200.00	5,058,000.00	3.58	6,444,000.00
G 百联	法人股	1,155,196	0.1	4,237,882.00	4,237,882.00		4,237,882.00	8.03	9,276,223.88
G 上广电	法人股	732,050	0.11	3,803,450.00	3,803,450.00	897,211.50	2,906,238.50	4.47	3,272,263.50
G 申能	法人股	900,000	0.03	3,018,495.00	3,018,495.00		3,018,495.00	6.14	5,526,000.00
G 锦江	法人股	396,352	0.07	1,384,555.54	1,384,555.54		1,384,555.54	7.97	3,158,925.44
G 豫圆	法人股	3,229,279	0.69	13,825,492.62	13,825,492.62		13,825,492.62	10.26	33,132,402.54
G天地源	法人股	200,000	0.03	558,820.00	558,820.00	42,820.00	516,000.00	3.82	764,000.00
上海三 毛	法人股	92,400	0.05	358,650.00	358,650.00	54,654.00	303,996.00	3.90	360,360.00
合计	/		/	85,698,955.16	85,698,955.16	9,289,398.50	76,409,556.66	/	140,833,374.56

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司 关系	占被投资公司 注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	累计增减额	期末余额	核算方 法
上海江南三淼生物 工程有限公司	对子公司 投资	83.33	1,250,000.00	588,484.27	-661,515.73	588,484.27	权益法
南京中船绿洲环保 设备有限公司	对联营企 业投资	33.33	4,000,000.00	5,108,245.61	1,108,245.61	5,108,245.61	权益法
上海中船环境工程 有限公司	对联营企 业投资	40.00	6,000,000.00	5,984,568.06	-15,431.94	5,984,568.06	权益法
上海中船防火防腐 工程技有限公司	对联营企 业投资	44.45	2,000,000.00	1,895,481.14	-104,518.86	1,895,481.14	权益法

2)其他股权投资

2)其他股权投资
被投资单位名称	占被投资公司注册资本比 例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方 法
北京中船信息科技有限 公司	2.50	400,000.00	400,000.00	400,000.00	成本法
上海银行		729,139.20	729,139.20	729,139.20	成本法
上海染料有限公司	15.00	10,282,850.00	10,282,850.00	10,282,850.00	成本法

8、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	708,020,384.61	9,232,960.86	180,600.00	717,072,745.47
其中：房屋及建筑物	385,518,556.32	2,702,929.00		388,221,485.32
机器设备	240,713,650.55	3,121,794.00		243,835,444.55
电子设备	43,937,220.31	1,040,750.00	48,100.00	44,929,870.31
运输设备	29,351,113.91	2,164,839.86	132,500.00	31,383,453.77
其他设备	8,499,843.52	202,648.00		8,702,491.52
二、累计折旧合计：	250,609,925.29	14,023,461.15	173,376.00	264,460,010.44
其中：房屋及建筑物	71,652,407.25	4,661,130.30		76,313,537.55
机器设备	130,214,816.54	6,342,187.38		136,557,003.92
电子设备	26,083,934.61	1,887,040.71	46,176.00	27,924,799.32

28

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

运输设备	20,208,367.87	630,775.33	127,200.00	20,711,943.20
其他设备	2,450,399.02	502,327.43		2,952,726.45
三、固定资产净值合计	457,410,459.32	-4,790,500.29	7,224.00	452,612,735.03
其中：房屋及建筑物	313,866,149.07	-1,958,201.30		311,907,947.77
机器设备	110,498,834.01	-3,220,393.38		107,278,440.63
电子设备	17,853,285.70	-846,290.71	1,924.00	17,005,070.99
运输设备	9,142,746.04	1,534,064.53	5,300.00	10,671,510.57
其他设备	6,049,444.50	-299,679.43		5,749,765.07
四、减值准备合计	1,012,211.93			1,012,211.93
其中：房屋及建筑物
机器设备	1,012,211.93			1,012,211.93
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计	456,398,247.39	-4,790,500.29	7,224.00	451,600,523.10
其中：房屋及建筑物	313,866,149.07	-1,958,201.30		311,907,947.77
机器设备	109,486,622.08	-3,220,393.38		106,266,228.70
电子设备	17,853,285.70	-846,290.71	1,924.00	17,005,070.99
运输设备	9,142,746.04	1,534,064.53	5,300.00	10,671,510.57
其他设备	6,049,444.50	-299,679.43		5,749,765.07

9、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目		期末数			期初数
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	5,544,966.55		5,544,966.55	6,629,594.98		6,629,594.98

(1) 在建工程项目变动情况

单位: 币种:

											单位:币种:
	项目名称		期初数		本期增加		本期减少		转入固定资产		期末数
	泗泾分厂项目		6,629,594.98		7,437,174.57		8,635,473.00		8,635,473.00		5,431,296.55
	其他				590,738.86		590,738.86		590,738.86
	江南管业厂房				113,670.00						113,670.00
	合计		6,629,594.98		8,141,583.43		9,226,211.86		9,226,211.86		5,544,966.55
	10、无形资产									单位:元 币种:人民币
	项目			期末数						期初数
		帐面余额		减值准 备		帐面净额		帐面余额		减值准 备	帐面净额
无形资产		45,441,015.63				45,441,015.63		46,017,196.35			46,017,196.35

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

29

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

种类	取得 方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期 限
土地使用权	股东 投入	44,903,719.15	38,833,671.94	472,990.68	6,543,037.89	38,360,681.26	40 年6 个月
土地使用权	购入	7,051,678.05	6,957,024.69	70,990.02	165,643.38	6,886,034.67	48年6个月
电脑软件	购入	322,000.00	226,499.72	32,200.02	127,700.30	194,299.70	1 年5 个月 至4 年5 个 月
合计	/	52,277,397.20	46,017,196.35	576,180.72	6,836,381.57	45,441,015.63	/

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

(1) 短期借款分类：		单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数
担保借款	12,000,000.00	10,000,000.00
合计	12,000,000.00	10,000,000.00

12、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	135,733,447.28	88.16	109,735,534.46	96.79
一至二年	17,522,182.44	11.38	3,639,385.00	3.21
二至三年	702,000.00	0.46
合计	153,957,629.72	100.00	113,374,919.46	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

			单位:元	币种:人民币
单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
张家港江南钢结构公司	供应商	10,254,466.00	2006年	应付款
无锡市华锦起重机有限公司	供应商	3,764,000.00	2006年	应付款
马钢集团建设有限责任公司	供应商	3,000,000.00	2006年	应付款
江南造船集团有限公司	母公司	3,302,271.43	2006年	应付款
合计	/	19,682,164.43	/	/

13、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币 账龄 期末数 期初数

30

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

	金额	比例	金额	比例
一年以内	161,804,422.32	86.00	74,424,383.86	85.04
一至二年	14,749,072.41	7.84	13,093,511.57	14.96
二至三年	11,593,511.57	6.16
合计	188,147,006.30	100.00	87,517,895.43	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海中船长兴建设发展公司	客户	145,466,030.40	2005年	工程款
山西晋能集团大同热电有限公司	客户	12,193,940.00	2005年	工程款
吉林市城市基础设施开发建设有限公司	客户	11,593,511.57	2004年	工程款
德国TGE公司	客户	6,943,447.62	2005年	工程款
上海建工(集团)总公司	客户	5,938,768.00	2005年	工程款
合计	/	182,135,697.59	/	/

14、应付工资：

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数
应付工资	3,577,550.00	5,370,540.00
合计	3,577,550.00	5,370,540.00

15、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数
应付福利费	5,081,279.95	4,144,900.36
合计	5,081,279.95	4,144,900.36

16、应交税金：

单位:元 币种:人民币

应付福利费 合计 16、应交税金：		5,081,279.95 5,081,279.95	4,144,900.36 4,144,900.36 单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-5,098,328.77	-3,182,190.36	增值税应纳税额
营业税	729,021.97	659,326.36	营业税应纳税额
所得税	669,828.12	2,478,609.02	应纳税所得额
个人所得税	83,617.88	364,774.64
城建税	107,567.87	97,068.12	城建税应纳税额
合计	-3,508,292.93	1,139,762.68	/

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

17、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	62,352.57	51,884.61	7%
河道管理费	5,462.42	4,927.93	3%
合计	67,814.99	56,812.54	/

18、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	6,354,103.18	73.52	14,860,332.37	97.45
一至二年	2,000,000.00	23.14	388,884.00	2.55
二至三年	288,884.00	3.34
三年以上
合计	8,642,987.18	100.00	15,249,216.37	100.00

(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：

(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
		单位:元 币种:人民币
股东名称	期末数	期初数
江南造船(集团)有限责任公司	1,105,905.07	1,666,421.58
合计	1,105,905.07	1,666,421.58

19、预提费用：

单位:元 币种:人民币

19、预提费用：			单位:元 币种:人民币
项目	期末数	期初数	结存原因
电气设备	75,400.00	0
合计	75,400.00	0	/

20、长期应付款：

单位:元 币种:人民币

20、长期应付款：		单位:元 币种:人民币
借款单位	初始金额	期末余额
上海弘驰船舶服务有限公司	119,000.00	119,000.00
无锡市伟达涂装设备有限公司	3,570,000.00	390,000.00
无锡威华电焊机制造有限公司	306,000.00	153,000.00

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

21、股本 股份变动情况表

单位:股

21、股本 股份变动情况表								单位:股	单位:股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比 例	发行新 股	送 股	公积金转 股	其 他	小 计	数量	比 例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	144,995,136	40						144,995,136	40
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	144,995,136	40						144,995,136	40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	217,451,520	60						217,451,520	60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 计	217,451,520	60						217,451,520	60
三、股份总数	362,446,656	100						362,446,656	100

22、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	465,310,596.16			465,310,596.16
关联交易差价	2,583,746.24			2,583,746.24
其他资本公积	20,255,657.99			20,255,657.99
合计	488,150,000.39			488,150,000.39

23、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,271,471.39			27,271,471.39
法定公益金	27,271,471.39			27,271,471.39
任意盈余公积	13,635,735.70			13,635,735.70
合计	68,178,678.48			68,178,678.48

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

24、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

24、未分配利润：	单位:元 币种:人民币
项目	期末数
净利润	5,700,672.3
加：年初未分配利润	97,246,186.24
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润	102,946,858.54

25、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	302,888,234.73	289,636,452.63	127,753,794.14	119,891,590.95
机械制造	55,849,625.99	50,141,357.36	6,601,498.51	4,507,888.28
船舶配件	47,814,976.00	44,748,305.66	23,842,293.70	20,774,959.73
电气设备	6,847,843.06	5,690,386.05	4,573,719.55	3,557,588.75
金属管子制作及表面处 理	16,366,329.15	13,955,700.95	6,050,551.96	4,954,611.25
其中:关联交易	72,552,889.81	67,526,164.57	31,229,274.02	27,647,851.70
合计	429,767,008.93	404,172,202.65	168,821,857.86	153,686,638.96
内部抵消	4,525.42	4,525.42	1,694,145.09	1,694,145.09
合计	429,762,483.51	404,167,677.23	167,127,712.77	151,992,493.87

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	302,888,234.73	289,636,452.63	127,753,794.14	119,891,590.95
机械制造	55,849,625.99	50,141,357.36	6,601,498.51	4,507,888.28
船舶配件	47,814,976.00	44,748,305.66	23,842,293.70	20,774,959.73
电气设备	6,847,843.06	5,690,386.05	4,573,719.55	3,557,588.75
金属管子制作及表面处 理	16,366,329.15	13,955,700.95	6,050,551.96	4,954,611.25
其中:关联交易	72,552,889.81	67,526,164.57	31,229,274.02	27,647,851.70
合计	429,767,008.93	404,172,202.65	168,821,857.86	153,686,638.96
内部抵消	4,525.42	4,525.42	1,694,145.09	1,694,145.09
合计	429,762,483.51	404,167,677.23	167,127,712.77	151,992,493.87

34

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(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	408,585,401.38	382,924,585.04	141,507,968.47	128,564,028.93
国外	21,181,607.55	21,247,617.61	27,313,889.39	25,122,610.03
其中:关联交易	72,552,889.81	67,526,164.57	31,229,274.02	27,647,851.70
合计	429,767,008.93	404,172,202.65	168,821,857.86	153,686,638.96
内部抵消	4,525.42	4,525.42	1,694,145.09	1,694,145.09
合计	429,762,483.51	404,167,677.23	167,127,712.77	151,992,493.87

26、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

26、主营业务税金及附加：			单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,787,835.33	765,377.76	营业税应纳税额
城建税	243,066.83	57,686.03	城建税应纳税额
教育费附加	150,510.53	46,194.22
其他	42,242.82	7,653.78
合计	2,223,655.51	876,911.79	/

27、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目		本期数			上年同期数
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	445,908.54		445,908.54	5,371,192.88	1,379,646.31	3,991,546.57
资产出租	4,348,958.60	2,245,151.03	2,103,807.57	4,280,419.60	2,072,219.04	2,208,200.56
技术服务				250,000.00	0	250,000.00
合计	4,794,867.14	2,245,151.03	2,549,716.11	9,901,612.48	3,451,865.35	6,449,747.13

28、财务费用

单位:元 币种:人民币

28、财务费用		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
利息支出	355,971.32	13,485.00
减：利息收入	1,824,327.79	986,895.77
汇兑损失
减：汇兑收益
其他	21,672.90	23,341.01
合计	-1,446,683.57	-950,069.76

35

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29、投资收益

29、投资收益
		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	455,025.48	995,025.47
按成本法核算的被投资单位分派利润	455,025.48	995,025.47
合计	455,025.48	995,025.47

30、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

30、营业外收入：		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损益	1,000.00
罚款收入
其他		0.18
合计	1,000.00	0.18

31、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

31、营业外支出：		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损益	7,224.00
罚款支出	500.00	15,000.00
其他
合计	7,724.00	15,000.00

32、所得税：

单位:元 币种:人民币

32、所得税：		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
所得税	1,014,192.44	635,318.94
合计	1,014,192.44	635,318.94

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

33、收到的其他与经营活动有关的现金	单位:元 币种:人民币
项目	金额
收回保证金	2,501,320.00
收回垫付款	2,800,000.00
利息收入	1,824,327.79
其他	1,735,183.56
合计	8,860,831.35

36

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

34、支付的其他与经营活动有关的现金	单位:元 币种:人民币
项目	金额
支付的保证金	11,598,352.25
期间费用	4,289,838.59
其他	3,599,784.60
合计	19,487,975.44

35、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
项目	金额
贴现利息	64,606.32
股改费用	2,663,011.00
合计	2,727,617.32

(六)母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

1、货币资金		单位:元
项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	56,305.45	69,863.22
人民币	56,305.45	69,863.22
银行存款：	240,413,107.61	146,459,401.00
人民币	225,707,768.81	142,473,667.62
美元	5,972,582.85	3,985,733.38
欧元	8,732,755.95
其他货币资金：	84,214,268.01	78,749,460.80
人民币	84,214,268.01	78,749,460.80
合计	324,683,681.07	225,278,725.02

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
种类	期末数
银行承兑汇票	1,300,000.00
合计	1,300,000.00

37

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3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	49,422,356.97	29.73	262,261.99	73,580,733.13	38.37	262,261.99
一至二年	40,627,412.01	24.43	1,937,086.74	42,895,657.22	22.37	1,937,086.74
二至三年	59,573,681.19	35.83	3,777,824.06	54,588,593.19	28.46	3,777,824.06
三至四年	12,352,071.25	7.43	2,470,414.25	12,352,071.25	6.44	2,470,414.25
四至五年	1,964,818.00	1.18	982,409.00	6,039,717.00	3.15	982,409.00
五年以上	2,320,000.00	1.40	1,856,000.00	2,320,000.00	1.21	1,856,000.00
合计	166,260,339.42	100.00	11,285,996.04	191,776,771.79	100.00	11,285,996.04

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况	(2) 应收帐款坏帐准备变动情况				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目		期初余额			期末余额
应收帐款坏帐准备			11,285,996.04		11,285,996.04
(3) 应收账款前五名欠款情况
	期末数			期初数
	金额		比例	金额		比例
前五名欠款单位 合计及比例	94,944,085.39		57.11	111,444,085.39		58.11

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公 司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原 因	计提坏帐金额	计提坏 帐比例
上海市基础工程公司	客户	27,229,500.00	2004 年3 月	工程款	989,565.00	3.63
上海市机械施工公司第二 分公司	客户	24,011,071.01	2004 年11 月	工程款	1,811,128.55	7.54
上海住总（集团）总公司	客户	18,000,000.00	2003 年12 月	工程款	1,800,000.00	10.00
新疆自治区体委计财处	客户	15,529,602.19	2004 年3 月	工程款	363,765.51	2.34
英国克里夫兰桥梁公司	客户	10,173,912.19	2004 年11 月	工程款	508,695.61	5.00
合计	/	94,944,085.39	/	/	5,473,154.67	/

38

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4、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

				单位:元	单位:元	币种:人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	10,478,232.08	75.42	32,168.49	6,433,698.80	98.88	32,168.49
一至二年	3,391,972.00	24.41	10,000.00	23,000.00	0.35	1,150.00
二至三年	23,000.00	0.17	1,150.00
三至四年				50,000.00	0.77	10,000.00
合计	13,893,204.08	100.00	43,318.49	6,506,698.80	100.00	43,318.49

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况	(2) 其他应收款坏帐准备变动情况	(2) 其他应收款坏帐准备变动情况			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			期初余额		期末余额
其他应收款坏帐准备				43,318.49	43,318.49
(3) 其他应收款前五名欠款情况
	期末数				期初数
	金额	比例		金额		比例
前五名欠款单位 合计及比例	10,524,380.66	75.75		4,863,165.80		74.74

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金 额	计提坏帐 比例
备用金	公司职员	6,618,792.76	2004 年- 2006年	备用金	29,600.86	0.45
中船第九设计研究院		1,775,693.10	2006 年	保证金
江南造船集团有限公司	母公司	799,993.80	2006 年	应收资产 出租款	3,999.97	0.50
上海海鸿福船物业管理 有限公司		744,101.00	2006 年	租金
合计	/	9,938,580.66	/	/	33,600.83	/

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(5) 其他应收款坏帐计提情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金 额	计提坏帐 比例(%)
备用金	公司职员	6,618,792.76	2002 年- 2006年	备用金	29,600.86	0.45
中船第九设计研究院		1,775,693.10	2006 年	保证金
江南造船集团有限公司	母公司	799,993.80	2006 年	应收资产 出租款	3,999.97	0.50
上海海鸿福船物业管理 有限公司		744,101.00	2006 年	租金
合计	/	9,938,580.66	/	/	33,600.83	/

(6) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
单位名称	期末数		期初数
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
江南造船集团有限 公司	799,993.80	3,999.97	799,993.80	3,999.97
合计	799,993.80	3,999.97	799,993.80	3,999.97

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	16,554,900.07	92.46	45,570,955.72	99.98
一至二年	1,197,360.69	6.69
二至三年	151,483.22	0.85	8,144.92	0.02
合计	17,903,743.98	100.00	45,579,100.64	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位 合计及比例	9,279,904.18	51.83	44,376,209.74	97.36

40

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南通市港闸区永红钢结构厂	2,870,813.00	2006 年	预付工程款
南通惠尔捷钢结构有限公司	2,177,272.00	2006 年	预付工程款
山东三成金属有限公司	1,570,000.00	2006 年	预付材料款
上海月月潮钢管有限公司	1,467,480.00	2006 年	预付材料款
上海本冶钢材贸易有限公司	1,194,339.18	2006 年	预付材料款
合计	9,279,904.18	/	/

• (4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	100,235,366.15		100,235,366.15	81,370,979.56		81,370,979.56
在产品	151,226,468.40		151,226,468.40	84,518,549.33		84,518,549.33
合计	251,461,834.55		251,461,834.55	165,889,528.89		165,889,528.89

7、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	85,698,955.16	0	0	85,698,955.16
对子公司投资	52,862,679.87	272,447.61	0	53,135,127.48
对联营公司投资	12,988,294.81	0	0	12,988,294.81
其他股权投资	11,411,989.20	0	0	11,411,989.20
合计	162,961,919.04	272,447.61	0	163,234,366.65
减：长期股权投资减值准备	9,289,398.50	0	0	9,289,398.50
长期股权投资净值合计	153,672,520.54	/	/	153,944,968.15

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资 公司名 称	股份类 别	股票数量	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	初始投资成本	帐面余额	减值准备	帐面净额	期末 市价	期末市价总额

41

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

G 物贸	法人股	7,000,000	2.77	28,388,000.00	28,388,000.00		28,388,000.00	8.14	56,980,000.00
G 西轴	法人股	2,330,000	1.07	3,728,000.00	3,728,000.00		3,728,000.00	3.53	8,224,900.00
G 天宸	法人股	4,800,000	1.5	16,070,513.00	16,070,513.00	3,590,513.00	12,480,000.00	2.72	13,056,000.00
G 申达	法人股	203,280	0.04	562,897.00	562,897.00		562,897.00	3.14	638,299.20
G 龙头	法人股	1,800,000	0.42	9,762,200.00	9,762,200.00	4,704,200.00	5,058,000.00	3.58	6,444,000.00
G 百联	法人股	1,155,196	0.1	4,237,882.00	4,237,882.00		4,237,882.00	8.03	9,276,223.88
G 上广电	法人股	732,050	0.11	3,803,450.00	3,803,450.00	897,211.50	2,906,238.50	4.47	3,272,263.50
G 申能	法人股	900,000	0.03	3,018,495.00	3,018,495.00		3,018,495.00	6.14	5,526,000.00
G 锦江	法人股	396,352	0.07	1,384,555.54	1,384,555.54		1,384,555.54	7.97	3,158,925.44
G 豫园	法人股	3,229,279	0.69	13,825,492.62	13,825,492.62		13,825,492.62	10.26	33,132,402.54
G 天地源	法人股	200,000	0.03	558,820.00	558,820.00	42,820.00	516,000.00	3.82	764,000.00
上海三 毛	法人股	92,400	0.05	358,650.00	358,650.00	54,654.00	303,996.00	3.90	360,360.00
合计	/		/	85,698,955.16	85,698,955.16	9,289,398.50	76,409,556.66	/	140,833,374.56

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名 称	与母 公司 关系	占被投 资公司 注册资 本比例 (%)	投资成本	追 加 投 资 额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核 算 方 法
江南船用电气 设备厂	对子 公司 投资	100.00	14,292,034.31	0	16,127,678.96	68,601.85	1,904,246.50	16,196,280.81	权 益 法
上海江南船舶 管业有限公司	对子 公司 投资	90.00	36,000,000.00	0	36,146,516.64	203,845.76	350,362.40	36,350,362.40	权 益 法
上海江南三淼 生物工程有限 公司	对子 公司 投资	83.33	1,250,000.00	0	588,484.27		-661,515.73	588,484.27	权 益 法
南京中船绿洲 环保设备有限 公司	对联 营企 业投 资	33.33	4,000,000.00	0	5,108,245.61		1,108,245.61	5,108,245.61	权 益 法
上海中船环境 工程有限公司	对联 营企 业投 资	40.00	6,000,000.00	0	5,984,568.06		-15,431.94	5,984,568.06	权 益 法
上海中船防火 防腐工程技有 限公司	对联 营企 业投 资	44.45	2,000,000.00	0	1,895,481.14		-104,518.86	1,895,481.14	权 益 法

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

2)其他股权投资

被投资单位名 称	占被投资公司注册 资本比例(%)	投资成本	追加投 资额	期初余额	累计增 减额	期末余额	核算 方法
北京中船信息 科技有限公司	2.50	400,000.00	0	400,000.00	0	400,000.00	成本 法
上海染料有限 公司	15.00	10,282,850.00	0	10,282,850.00	0	10,282,850.00	成本 法
上海银行		729,139.20	0	729,139.20	0	729,139.20	成本 法

8、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	666,104,254.92	9,226,211.86	48,100.00	675,282,366.78
其中：房屋及建筑物	358,795,222.16	2,702,929.00		361,498,151.16
机器设备	225,907,058.17	3,121,794.00		229,028,852.17
电子设备	43,895,603.55	1,040,750.00	48,100.00	44,888,253.55
运输设备	29,225,096.71	2,164,839.86		31,389,936.57
其他设备	8,281,274.33	195,899.00		8,477,173.33
二、累计折旧合计：	245,707,553.14	13,103,933.22	46,176.00	258,765,310.36
其中：房屋及建筑物	69,076,610.06	4,319,860.14		73,396,470.20
机器设备	128,606,707.94	5,838,230.68		134,444,938.62
电子设备	26,061,915.33	1,883,518.75	46,176.00	27,899,258.08
运输设备	19,552,738.50	579,868.87		20,132,607.37
其他设备	2,409,581.31	482,454.78		2,892,036.09
三、固定资产净值合计	420,396,701.78	-3,877,721.36	1,924.00	416,517,056.42
其中：房屋及建筑物	289,718,612.10	-1,616,931.14		288,101,680.96
机器设备	97,300,350.23	-2,716,436.68		94,583,913.55
电子设备	17,833,688.22	-842,768.75	1,924.00	16,988,995.47
运输设备	9,672,358.21	1,584,970.99		11,257,329.20
其他设备	5,871,693.02	-286,555.78		5,585,137.24
四、减值准备合计	1,012,211.93			1,012,211.93
其中：房屋及建筑物
机器设备	1,012,211.93			1,012,211.93
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计	419,384,489.85	-3,877,721.36	1,924.00	415,504,844.49
其中：房屋及建筑物	289,718,612.10	-1,616,931.14		288,101,680.96
机器设备	96,288,138.30	-2,716,436.68		93,571,701.62
电子设备	17,833,688.22	-842,768.75	1,924.00	16,988,995.47
运输设备	9,672,358.21	1,584,970.99		11,257,329.20
其他设备	5,871,693.02	-286,555.78		5,585,137.24

43

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

9、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	5,431,296.55		5,431,296.55	6,629,594.98		6,629,594.98

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
泗泾分厂项目	6,629,594.98	7,437,174.57	8,635,473.00	8,635,473.00	5,431,296.55
其他		590,738.86	590,738.86	590,738.86
合计	6,629,594.98	8,027,913.43	9,226,211.86	9,226,211.86	5,431,296.55

10、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目		期末数			期初数
	帐面余额	减值准 备	帐面净额	帐面余额	减值准 备	帐面净额
无形资产	35,790,352.59		35,790,352.59	36,235,659.63		36,235,659.63

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得 方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	股东 投入	41,310,700.00	38,833,671.94	413,107.02	5,714,647.11	35,596,052.89	40 年6 个月
电脑软件	购入	322,000.00	226,499.72	32,200.02	127,700.30	194,299.70	1 年5 个月至 4年5个月
合计	/	41,632,700.00	36,235,659.63	445,307.04	5,842,347.41	35,790,352.59	/

11、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:

账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	134,608,731.03	88.18	108,324,940.51	96.75
一至二年	17,334,835.11	11.36	3,639,385.00	3.25
二至三年	702,000.00	0.46
合计	152,645,566.14	100.00	111,964,325.51	100.00

44

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

(2) 应付帐款主要单位

单位: 币种:

				单位: 币种:
单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
张家港江南钢结构公司	供应商	10,254,466.00	2006 年	应付工程款
无锡市华锦起重机有限公司	供应商	3,764,000.00	2006 年	应付工程款
马钢集团建设有限责任公司	供应商	3,000,000.00	2006 年	应付工程款
江南造船集团有限公司	母公司	2,663,698.43	2006 年	应付材料款
合计	/	19,682,164.43	/	/

12、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:币种:

账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	161,804,422.32	86.00	74,290,583.86	85.02
一至二年	14,749,072.41	7.84	13,093,511.57	14.98
二至三年	11,593,511.57	6.16
合计	188,147,006.30	100.00	87,384,095.43	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位: 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海中船长兴建设发展公司	客户	145,466,030.40	2005 年	工程款
山西晋能集团大同热电有限公司	客户	12,193,940.00	2005 年	工程款
吉林市城市基础设施开发建设有限公司	客户	11,593,511.57	2004 年	工程款
德国TGE 公司	客户	6,943,447.62	2005 年	工程款
上海建工(集团)总公司	客户	5,938,768.00	2005 年	工程款
合计	/	182,135,697.59	/	/

13、应付工资：

单位: 币种:

		单位: 币种:
项目	期末数	期初数
应付工资	3,577,550.00	5,370,540.00
合计	3,577,550.00	5,370,540.00

45

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

14、应付福利费：

单位: 币种:

		单位: 币种:
项目	期末数	期初数
应付福利费	4,847,909.16	3,886,106.74
合计	4,847,909.16	3,886,106.74

15、应交税金：

单位: 币种:

			单位: 币种:
项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-5,688,189.04	-3,209,944.63	17%
营业税	729,021.97	659,326.36	3-5%
所得税	358,313.63	2,231,282.65	15%
个人所得税	81,769.52	352,813.26
城建税	101,669.27	96,790.58	7%
合计	-4,417,414.65	130,268.22	/

16、其他应交款：

单位: 币种:

			单位: 币种:
项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	43,574.67	41,483.79	7%
河道管理费	-436.18	-1,133.13	3%
合计	43,138.49	40,350.66	/

17、其他应付款：

• (1) 其他应付款帐龄

单位: 币种:

账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,331,303.55	69.96	13,778,869.99	97.26
一至二年	2,000,000.00	26.25	388,884.00	2.74
二至三年	288,884.00	3.79
三年以上
合计	7,620,187.55	100.00	14,167,753.99	100.00

46

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
股东名称	期末数	期初数
江南造船集团有限公司	508,228.53	1,068,745.04
合计	508,228.53	1,068,745.04

18、长期应付款：

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
借款单位	初始金额	期末余额
上海弘驰船舶服务有限公司	119,000.00	119,000.00
无锡市伟达涂装设备有限公司	3,570,000.00	390,000.00
无锡威华电焊机制造有限公司	306,000.00	153,000.00
合计	3,995,000.00	662,000.00

19、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	465,310,596.16			465,310,596.16
关联交易差价	2,583,746.24			2,583,746.24
其他资本公积	20,255,657.99			20,255,657.99
合计	488,150,000.39			488,150,000.39

20、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,076,565.87			27,076,565.87
法定公益金	27,076,565.87			27,076,565.87
任意盈余公积	13,538,282.94			13,538,282.94
合计	67,691,414.68			67,691,414.68

47

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21、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
项目	期末数
净利润	5,700,672.30
加：年初未分配利润	97,730,263.99
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润	103,430,936.29

22、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	302,888,234.73	289,636,452.63	127,753,794.14	119,891,590.95
机械制造	55,849,625.99	50,141,357.36	6,601,498.51	4,507,888.28
船舶配件	47,814,976.00	44,748,305.66	23,842,293.70	20,774,959.73
其中:关联交易	50,496,011.26	48,188,047.03	23,842,293.70	20,774,959.73
合计	406,552,836.72	384,526,115.65	158,197,586.35	145,174,438.96
合计	406,552,836.72	384,526,115.65	158,197,586.35	145,174,438.96

• (2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构	302,888,234.73	289,636,452.63	127,753,794.14	119,891,590.95
机械制造	55,849,625.99	50,141,357.36	6,601,498.51	4,507,888.28
船舶配件	47,814,976.00	44,748,305.66	23,842,293.70	20,774,959.73
其中:关联交易	50,496,011.26	48,188,047.03	23,842,293.70	20,774,959.73
合计	406,552,836.72	384,526,115.65	158,197,586.35	145,174,438.96
合计	406,552,836.72	384,526,115.65	158,197,586.35	145,174,438.96

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	385,371,229.17	363,278,498.04	130,883,696.96	120,051,828.93

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

国外	21,181,607.55	21,247,617.61	27,313,889.39	25,122,610.03
其中:关联交易	50,496,011.26	48,188,047.03	23,842,293.70	145,174,438.96
合计	406,552,836.72	384,526,115.65	158,197,586.35	145,174,438.96
合计	406,552,836.72	384,526,115.65	158,197,586.35	145,174,438.96

23、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,787,835.33	765,377.76	3-5%
城建税	226,606.77	53,576.44	7%
教育费附加	97,117.18	22,961.33
其他	32,372.39	7,653.78
合计	2,143,931.67	849,569.31	/

24、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目		本期数			上年同期数
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售				5,371,192.88	1,379,646.31	3,991,546.57
技术服务				250,000.00		250,000.00
资产出租	4,248,958.60	2,239,901.03	2,009,057.57	4,180,419.60	2,066,969.04	2,113,450.56
其他业务
合计	4,248,958.60	2,239,901.03	2,009,057.57	9,801,612.48	3,446,615.35	6,354,997.13

25、财务费用

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
利息支出	64,606.32
减：利息收入	1,809,314.74	926,163.50
汇兑损失
减：汇兑收益
其他	17,962.72	21,961.05
合计	-1,726,745.70	-904,202.45

49

江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

26、投资收益

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	727,473.09	1,032,515.71
其中：按权益法确认收益	272,447.61	37,490.23
按成本法核算的被投资单位分派利润	455,025.48	995,025.48
合计	727,473.09	1,032,515.71

27、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
其他		0.18
合计		0.18

28、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损益	1,924.00
合计	1,924.00

29、所得税：

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	本期数	上年同期数
所得税	877,623.39	612,273.03
合计	877,623.39	612,273.03

30、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
项目	金额
收回保证金	2,342,027.00
利息收入	1,809,314.74
其他	1,626,009.33
合计	5,777,351.07

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

31、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
项目	金额
支付的保证金	11,298,352.25
期间费用	3,492,166.43
其他	2,743,163.91
合计	17,533,682.59

32、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
项目	金额
贴现利息	64,606.32
股改费用	2,663,011.00
合计	2,727,617.32

(七)关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公 司关系	经济性质	法人 代表
江南造船（集团） 有限责任公司	上海市高雄 路2号	军工产品、船舶修 造、起重机械等	控股股 东	国有企业（全民所 有制企业）	聂成 根

• 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
江南造船（集团）有限责任公司	1,295,234,800.00		1,295,234,800.00

• 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方 所持股 份比例 期初数 （％）	关联方所持股份 增减	关联方所 持股份增 减比例 （％）	关联方所持股份 期末数	关联方所 持股份比 例期末数 （％）

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

江南造船 （集团）有 限责任公司	197,710,656.00	54.55	-52,715,520.00	26.67	144,995,136.00	40.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称	关联方与本公司关系
上海求新造船厂	母公司的全资子公司
江南造船厂奉贤热镀锌分厂	母公司的全资子公司
上海江南建设工程总承包公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	本期数		上年同期数
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
江南造船（集团） 有限责任公司	购买材 料		10,808,974.34	11.70	13,805,199.09	7.17
江南造船（集团） 有限责任公司	加工、 运输		1,122,646.16	0.43	14,354,515.23	34.26
上海求新造船厂	加工		698,686.32	0.27	1,300,000.00	3.10
江南造船厂奉贤热 镀锌分厂	加工		50,892.31	0.02

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方	关联 交易 内容	关联交 易定价 原则	本期数		上年同期数
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
江南造船（集团） 有限责任公司	产品 销售		53,928,888.11	12.55	31,229,274.02	18.69
上海江南建设工程 总承包公司	产品 销售		11,218,301.70	2.61	90,000.00	0.05
上海求新造船厂	产品 销售		7,405,700.00	1.72	2,400,000.00	1.44

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江南重工股份有限公司 2006 年中期报告

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收账款	江南造船集团有限公司	945,554.98	2,096,012.64
应收账款	上海江南建设工程总承包公司	0	3,788,342.00
应付账款	江南造船集团有限公司	0	3,404,984.68
应付账款	上海江南建设工程总承包公司	480,000.00	480,000.00
其他应收款	江南造船集团有限公司	799,993.80	799,993.80
其他应收款	江南造船厂奉贤热镀锌分厂	2,850,000.00	0
其他应付款	江南造船集团有限公司	1,666,421.58	1,105,905.07

(八)或有事项：

无

(九)承诺事项：

无

• (十)资产负债表日后事项：

无

• (十一)其他重要事项：

无

八、备查文件目录

• 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

• 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

• 4、公司章程文本

董事长：谭作钧

江南重工股份有限公司 2006 年8 月19 日

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