CSSC Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 27, 2005

江南重工股份有限公司 600072

2005 第一季度报告

江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 4 ............................................................................ 4 § 附录

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 董事南大庆，出差在外，全权委托黄成穗董事行使表决权。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈金海，主管会计工作负责人沈樑，会计机构负责人（会计主管人员）张兴河声

• 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	江南重工	变更前简称(如有)
股票代码	600072
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	施卫东		黄来和
联系地址	上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼 江南重工公司办公室		上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼 江南重工公司办公室
电话	（021）53023456-672		（021）53023456-672
传真	（021）63141103		（021）63141103
电子信箱	mail＠jnhi.com		mail＠jnhi.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,255,024,956.77	1,242,755,008.42		0.99
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,008,890,525.91	1,006,742,068.57		0.21
每股净资产(元)	2.784	2.778		0.20
调整后的每股净资产(元)	2.759	2.738		0.77
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,055,224.35	-15,055,224.35		-138.43
每股收益(元)	0.006		0.006	-41.87
净资产收益率(%)	0.213		0.213	下降0.157 个百分 点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	0.214		0.214	下降0.126 个百分 点
非经常性损益项目				金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				14,999.82
所得税影响数				4,949.97
合计				10,049.85

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	98,006,334.73	92,698,489.35	107,049,111.33	105,571,542.12
减：主营业务成本	2	90,219,730.26	85,686,767.12	100,635,532.42	99,478,386.74
主营业务税金及附加	3	563,783.30	554,621.49	1,422.34	0.00
二、主营业务利润 (亏损以“-” 号填 列)	4	7,222,821.17	6,457,100.74	6,412,156.57	6,093,155.38
加：其他业务利润 (亏损以“-” 号填 列)	5	2,461,558.48	2,461,558.48	3,417,901.80	3,417,901.80
减：营业费用	6	698,316.70	552,112.69	344,719.16	319,573.35
管理费用	7	6,951,543.88	6,112,079.70	5,839,337.21	5,554,445.64
财务费用	8	-520,196.13	-481,131.19	-363,992.09	-361,876.40
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	10	2,554,715.20	2,735,598.02	4,009,994.09	3,998,914.59
加：投资收益(亏损 以“-”号填列)	11		-176,801.13	340,185.50	349,603.07
补贴收入	12
营业外收入	13	0.18	0.18
减：营业外支出	14	15,000.00
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	15	2,539,715.38	2,558,797.07	4,350,179.59	4,348,517.66
减：所得税	16	411,859.51	410,339.73	653,939.58	652,277.65
少数股东损益(合并 报表填列)	17
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	18
五、净利润(亏损总 额以“-”号填列)	20	2,148,457.34	2,148,457.34	3,696,240.01	3,696,240.01

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		65,470
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
江南造船（集团）有限责任公司	197,710,656	A 股
姚莉	519,398	A 股
文行遒	386,194	A 股
田万良	343,500	A 股
黄于飞	330,000	A 股
梁志文	309,217	A 股
朱月娟	300,256	A 股
中国银行－天同180 指数证券投资基金	228,110	A 股

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

上海同虹实业有限公司	211,200	A 股
朱梅玲	200,000	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司经营范围未发生变化。通过上一年度的努力，从本季度开始公司生产经营方向将 逐步改变，船配及成套设备所占比重将会增加。本年度长兴工程也开始进入建设期，公司将对其厂房 钢结构及成套机械设备予以重点关注，今年将是公司参与长兴建厂与建设的关键年。 报告期内，公司实现主营业务收入 98,006,334.73 元，比上年同期下降 8.45％，实现净利润 2,148,457.34 元，比上年同期下降 41.87%.

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钢结构	85,893,985.28	80,279,555.40	6.54
机械制造	3,443,637.43	1,775,589.98	48.44
其中:关联交易	3,946,168.00	3,716,653.63	5.82

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

• √适用□不适用

报告期内，公司的利润构成中无投资收益，主要原因是前一报告期公司已收回全部的短期投资， 其他构成情况没有发生重大变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

• □适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 江南重工股份有限公司 法定代表人: 陈金海 日期: 2005 年 4 月 26 日

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

4 § 附录

资产负债表 2005 3 31 年 月 日

§4附录	§4附录	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	201,231,111.77	196,974,895.71	220,192,540.20	214,933,974.10
短期投资	2
应收票据	3	1,250,000.00	1,250,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	234,750,853.09	229,195,145.92	237,784,068.73	232,789,833.42
其他应收款	7	13,911,023.42	14,035,811.31	11,440,818.65	11,236,736.66
预付账款	8	36,714,615.48	35,958,360.53	29,011,858.69	28,948,858.69
应收补贴款	9
存货	10	156,742,143.60	146,653,407.05	127,785,906.67	117,918,978.09
待摊费用	11
一年内到期的 长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	644,599,747.36	624,067,620.52	628,565,192.94	608,178,380.96
长期投资：
长期股权投资	31	108,618,492.72	160,022,096.95	108,618,492.72	160,198,898.08
长期债权投资	32
长期投资合计	33	108,618,492.72	160,022,096.95	108,618,492.72	160,198,898.08
其中：合并价 差(贷差以“- ”号表示，合 并报表填列)	34
其中：股权投 资差额(贷差 以“-” 号表 示，合并报表 填列)	35
固定资产：
固定资产原值	39	681,514,441.90	644,197,433.21	682,045,279.35	644,754,470.66
减：累计折旧	40	235,266,795.20	231,581,503.84	229,538,078.99	226,266,270.79
固定资产净值	41	446,247,646.70	412,615,929.37	452,507,200.36	418,488,199.87
减：固定资产 减值准备	42	1,174,537.60	1,174,537.60	1,174,537.60	1,174,537.60
固定资产净额	43	445,073,109.10	411,441,391.77	451,332,662.76	417,313,662.27
工程物资	44
在建工程	45	16,867,816.52	15,211,053.52	14,276,273.57	14,276,273.57
固定资产清理	46

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

固定资产合计	50	461,940,925.62	426,652,445.29	465,608,936.33	431,589,935.84
无形资产及其 他资产：
无形资产	51	39,865,791.07	36,951,453.55	39,962,386.43	37,018,107.08
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其 他资产合计	54	39,865,791.07	36,951,453.55	39,962,386.43	37,018,107.08
递延税项：
递延税款借项	55
资产总计	60	1,255,024,956.77	1,247,693,616.31	1,242,755,008.42	1,236,985,321.96
流动负债：
短期借款	61
应付票据	62	1,649,280.00	1,649,280.00	5,064,680.00	5,064,680.00
应付账款	63	206,979,451.01	206,100,796.99	181,496,687.58	180,425,184.65
预收账款	64	18,742,451.76	18,221,952.76	25,684,657.34	25,071,158.34
应付工资	65	358,542.11	358,542.11	2,310,542.11	2,310,542.11
应付福利费	66	2,884,643.85	2,760,906.69	2,407,644.20	2,330,597.89
应付股利	67
应交税金	68	144,745.64	309,054.39	6,875,197.29	7,247,940.70
其他应交款	69	174,720.79	168,738.92	250,705.32	240,121.39
其他应付款	70	8,797,037.34	8,111,857.95	6,678,666.18	6,311,067.72
预提费用	71	1,300,000.00
预计负债	72
一年内到期的 长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	241,030,872.50	237,681,129.81	230,768,780.02	229,001,292.80
长期负债：
长期借款	81
应付债券	82
长期应付款	83	1,123,000.00	1,123,000.00	1,243,000.00	1,243,000.00
专项应付款	84
其他长期负债	85
长期负债合计	87	1,123,000.00	1,123,000.00	1,243,000.00	1,243,000.00
递延税款：	88
递延税款贷项	89
负债合计	90	242,153,872.50	238,804,129.81	232,011,780.02	230,244,292.80
少数股东权益 (合并报表填 列)	91	3,980,558.36		4,001,159.83
股东权益：
股本	92	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00
减：已归还投	101

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

资
股本净额	102	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00	362,446,656.00
资本公积	93	488,150,000.39	488,150,000.39	488,150,000.39	488,150,000.39
盈余公积	94	65,686,194.38	65,372,088.20	65,685,904.43	65,372,088.20
其中：法定公 益金	95	26,274,477.75	26,148,835.28	26,274,361.77	26,148,835.28
减：未确认投 资损失(合并 报表填列)	96
未分配利润	97	92,607,675.14	92,920,741.91	90,459,507.75	90,772,284.57
拟分配现金股 利	103
外币报表折算 差额(合并报 表填列)	98
股东权益合计	99	1,008,890,525.91	1,008,889,486.50	1,006,742,068.57	1,006,741,029.16
负债和股东权 益总计	100	1,255,024,956.77	1,247,693,616.31	1,242,755,008.42	1,236,985,321.96

现金流量表

2005 1 3 年 — 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编 号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	114,471,056.95	108,403,060.78
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,194,176.05	935,605.60
经营活动现金流入小计	5	115,665,233.00	109,338,666.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6	107,798,853.37	103,717,075.65
支付给职工以及为职工支付的现金	7	12,666,193.38	12,266,457.15
支付的各项税费	8	3,764,983.69	3,395,210.52
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,490,426.91	5,482,197.79
经营活动现金流出小计	10	130,720,457.35	124,860,941.11
经营活动现金流量净额	11	-15,055,224.35	-15,522,274.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
其中：出售子公司收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
投资活动现金流入小计	17
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	18	3,906,204.08	2,436,803.66
投资所支付的现金	19

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

支付的其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	22	3,906,204.08	2,436,803.66
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,906,204.08	-2,436,803.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金	27
借款所收到的现金	28
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30
偿还债务所支付的现金	31
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金	32
其中：支付少数股东的股利	33
支付的其他与筹资活动有关的现金	34
其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36
筹资活动产生的现金流量净额	40
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	-18,961,428.43	-17,959,078.39
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流 量：
净利润(亏损以“-”号填列)	43	2,148,457.34	2,148,457.34
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 列)	44	-20,601.47
减：未确认的投资损失	45
加：计提的资产减值准备	46
固定资产折旧	47	5,728,716.21	5,315,233.05
无形资产摊销	48	272,595.36	242,653.53
长期待摊费用摊销	49
待摊费用的减少(减:增加)	50
预提费用的增加(减:减少)	51	1,300,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益)	52
固定资产报废损失	53
财务费用	54
投资损失(减:收益)	55		176,801.13
递延税款贷项(减:借项)	56
存货的减少(减:增加)	57	-28,956,236.93	-28,734,428.96
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-6,155,843.06	-5,113,888.99
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	8,864,627.04	8,679,837.01
其他	60	1,763,061.16	1,763,061.16

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江南重工股份有限公司 2005 第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	65	-15,055,224.35	-15,522,274.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	201,231,111.77	196,974,895.71
减：现金的期初余额	70	220,192,540.20	214,933,974.10
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-18,961,428.43	-17,959,078.39

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