CSSC Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 26, 2002

江南重工股份有限公司 二00 二年度第一季度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财 务会计报告未经审计。

江南重工股份有限公司董事会

第一章 公司简介

• 1、公司法定中文名称：江南重工股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD (缩写:JNHI)

• 2、公司注册地址：上海市东方路1369 号 邮编：200127 公司办公地址：上海市鲁班路600 号 邮编：200023 公司国际互联网网址：http://www.jnshipyard.com.cn 公司电子信箱：JNHIC＠online.sh.cn

• 3、公司法定代表人：楼吉威

• 4、公司董事会秘书：施卫东

• 联系地址：上海市鲁班路600 号11 楼江南重工董事会办公室 邮编：200023

• 电话：（021）53023456-672

• 传真：（021）63141103

电子信箱：swd2008＠eastday.com

• 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn

公司季度报告备置地点：上海市鲁班路600 号11 楼江南重工董事 会办公室

• 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江南重工 股票代码：600072

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第二章 股本变动和主要股东持股情况

• 1、股本变动情况（截止2002 年3 月31 日） 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

• 2、主要股东持股情况（截止2002 年3 月31 日）

• (1)持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况：江南造船（集团） 有限责任公司持有本公司14978.08 万股国有法人股，占总股本 54.55%。

• (2)主要股东持股情况（截止2002 年3 月31 日）

	持股数（股）	占总股本比例
1、江南造船（集团）有限责任公司	149780800	54.55%
2、通乾基金	1458238	0.53%
3、邹俊	800000	0.29%
4、兴业基金	600000	0.22%
5、孟琦	499454	0.18%
6、姚莉	421400	0.15%
7、任忠英	400138	0.15%
8、上国投	400000	0.15%
9、西部证券	347800	0.13%
10、上海证券	330100	0.12%

前十名股东之间均无关联关系。

3、江南造船（集团）有限责任公司所持有的本公司54.55%的国有法人 股未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。

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第三章 经营情况回顾与展望

(一)经营情况概述：

公司的主营业务为：大型钢结构、压力容器、港口机械。报告期内 公司所涉及的主营行业未发生重大变化。

公司的主要业务均采用“以单定产”的方式，第一季度相对属于交 货淡季，2002 年第一季度主营业务收入9038.28 万元，实现净利润 331.16 万元。

(二)投资情况：

2001 年12 月24 日公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了对 公司募股资金及配股募集资金所承诺投资项目调整方案。报告期内公司 完成了对上海中船环境工程有限公司项目的投资，投资额为600 万元， 目前该公司正在办理工商注册及税务登记等有关手续。

• (三)经营成果以及财务状况简要分析：

1、经营成果分析

• (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额(万元)	金额(万元)	增(+)减(-)比 率(%)
	2002 年1 月-3 月	2001 年1 月-3 月
主营业务收入	9038.28	599.91	1406.61
主营业务利润	884.26	13.44	6479.32
净利润	331.16	-449.20	—

注：重大变动的主要原因：

①本期主营业务收入比去年同期有较大幅度增长的原因系重大工 程跨年度销售所致。

②本期主营业务利润比去年同期有较大幅度增长的原因系主营业 务收入的增长所致。

(2) 收益及费用所占利润总额比例

项目	金额(万元)	金额(万元)	占利润总额的比例(%)	占利润总额的比例(%)	增减%
	2002 年1-3 月	2001 年9-12 月	2002 年1-3 月	2001 年9-12 月
主营业务利润	884.26	2040.64	226.82	154.86	46.47
其他业务利润	23.92	27.53	6.14	2.09	193.78
期间费用	518.26	683.45	132.94	51.87	156.29
投资收益	-1.4	-41.27	—	—
补贴收入	—	—	—	—
营业外收支净额	-0.08	—	—	—

• 3 -

注：重大变化的主要原因：

报告期未主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比 例较前一报告期大幅增长的原因是利润总额减少所致。

2、财务状况分析

项目	金额(万元)	金额(万元)	占总资产的比例(%)	占总资产的比例(%)	增减 比例
	期末数	年初数	期末数	年初数
货币资金	12936.99	21141.12	12.70	19.19	-33.82
应收款项	21606.42	22687.17	21.21	20.59	3.01
存货	8630.46	7281.92	8.47	6.61	28.14

注：重大变动的主要原因：

①货币资金占总资产比例的减少系本期支付货款、工程款、对外投 资及银行还贷所致。

②应收帐款的增加系货物销售增加所致。 ③存货的增加系在建项目增加所致。

3、或有事项

报告期内，公司无或有事项。

4、期后事项

报告期内，公司与中国船舶工业集团、中船第九设计研究院共同出 资建立的上海中船环境工程有限公司已于2002 年4 月24 日完成了工商 注册及税务登记等相关手续。公司注册资本为1530 万元，注册地址为 上海市武宁路303 号，法定代表人高峰。本公司投资金额为600 万元， 占其注册资本的39.22%。

5、其他

(1)随着我国正式“入世”，直面全球一体化经济已为不争之现实， 公司将面临国际大集团、跨国公司及国内民营大型钢结构厂家的有力挑 战，同时也将有利于公司参与国际市场的竞争。另外，国家实行加大投 资、扩大内需的积极财政政策，特别是申奥成功及黄浦江治岸的改造， 将有利于公司传统主营业务的承接，有利于公司在未来几年进一步拓展 业务空间，提升效益。

• (2)报告期内公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

• 4 -

第四章 重要事项

• 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

• 2、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

• 3、重大关联交易事项：

本公司在2002 年1-3 月向江南造船(集团)有限责任公司以市价方 式采购货物2749.7 万元，占本期总采购金额的74%。所采购的货物均 为公司所承制集团公司船舶配套件业务配套的专用船用设备及进口设 备：柴油发电机、船用泵、船用锅炉、锚绞机等。

本公司在2002 年1-3 月向江南造船(集团)有限责任公司以协议销 售货物共计2983.82 万元，占本期销售总额的33%，所销售货物为船舶 配件产品。

• 1)、资产、股权转让发生的关联交易： 报告期内公司未向大股东出售资产。

• 2)、债权、债务往来：

报告期未公司对江南造船(集团)有限责任公司责任公司的应收帐 款为3218.49 万元，占期未应收帐款总额的14.90%，主要为向集团公 司销售货物时发生的应收款项。

• 4、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产事项。

• 5、报告期内公司无重大合同事项。

• 6、报告期内公司无担保事项。

• 7、报告期内公司无其他重要事项。

• 8、2002 年中期盈利预测：

鉴于公司2001 年中期扣除非经常性损益后实现的净利润仅为6429 元，2002 年第一季度公司扣除非经常性损益后实现的净利润为331 万 元，结合公司目前的生产经营情况，预计2002 年中期公司扣除非经常 性损益后的净利润将比去年中期有大幅增长。

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第五章 财务会计报告（未经审计）

1、 财务报表

简要合并资产负债表

编制单位：江南重工股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	期末数	年初数
流动资产	54513.21	46080.57	流动负债	14285.52	5635.49
长期投资	12564.95	13164.95	长期负债	—	—
固定资产净额	34265.07	33762.20	少数股东权益	—	—
无形资产及其 他资产	4311.25	4284.46	股东权益	95901.72	96232.89
资产总计	110187.24	101868.38	负债与权益总计	110187.24	101868.38

简要合并利润表(未经审计)

编制单位：江南重工股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	报告期1-3 月	年初至报告期期末数
主营业务收入	9038.28	9038.28
主营业务利润	884.26	884.26
其他业务利润	23.92	23.92
期间费用	517.66	517.66
投资收益	—	—
营业外收支净额	-0.08	-0.08
所得税	58.69	58.69
净利润	331.17	331.17

• 2、财务报表附注：

• (1)2002 年第一季度财务报告与2001 年年度财务报告相比，会计 估计及财务报表合并范围无重大变化。

• (2)2002 年第一季度财务报告采用的主要会计政策与2001 年年度 财务报告无重大差异。

• 6 -

第六章 备查文件目录

• 1、 载有董事长签名的季度报告文本。

• 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。

• 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。

董事长：（楼吉威）

江南重工股份有限公司董事会 2002 年4 月25 日

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资产负债表 2002年3月31日

	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
	会 01表 单位：元 编制单位：江南重工股份有限公司 2002年3月31日
	资 产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
	流动资产：				流动负债：
	货币资金	1	211,411,169.60	129,369,862.39	短期借款	68	50,000,000.00
	短期投资	2	2,615,945.25	2,615,945.25	应付票据	69		735,475.93
	应收票据	3			应付帐款	70	61,501,293.61	41,609,680.44
	应收股利	4			预收帐款	71	8,834,405.66	10,653,077.12
	应收利息	5			应付工资	72
	应收帐款	6	226,871,377.23	216,064,153.11	应付福利费	73	4,913,443.05	1,167,446.15
	其他应收款	7	11,414,345.28	10,364,095.39	应付股利	74
	预付帐款	8	20,000,000.00	16,000,000.00	应交税金	75	12,519,769.60	-834,697.43
	应收补贴款	9			其他应交款	80	449,303.02	27,785.97
	存货	10	72,819,244.91	86,304,633.36	其他应付款	81	4,636,958.23	2,996,194.06
	待摊费用	11		87,030.30	预提费用	82
	一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83
	其它流动资产	24			一年内到期的长期负债	86
	流动资产合计	31	545,132,082.27	460,805,719.80	其它流动负债	90
	长期投资：
	长期股权投资	32	125,649,543.96	131,649,543.96	流动负债合计	100	142,855,173.17	56,354,962.24
	长期债权投资	34			长期负债：
	长期投资合计	38	125,649,543.96	131,649,543.96	长期借款	101
	固定资产：				应付债券	102
	固定资产原价	39	512,251,909.32	512,251,909.32	长期应付款	103
	减：累计折旧	40	168,426,705.43	173,455,405.24	专项应付款	106
	固定资产净值	41	343,825,203.89	338,796,504.08	其他长期负债	108
	减：固定资产减值准备	42	1,174,537.60	1,174,537.60	长期负债合计	110
	固定资产净额	43	342,650,666.29	337,621,966.48	递延税项：
	工程物资	44			递处税款贷项	111
	在建工程	45	45,327,616.23	45,761,966.23	负债合计	114	142,855,173.17	56,354,962.24
	固定资产清理	46
	固定资产合计	50	387,978,282.52	383,383,932.71	所有者权益（或股东权益）：
	无形资产及其它资产：				实收资本（或股本）	115	274,580,800.00	274,580,800.00
	无形资产	51	43,112,513.29	42,844,640.26	减：已归还投资	116
	长期待摊费用	52			实收资本（或股本）净额	117	274,580,800.00	274,580,800.00
	其它长期资产	53			资本公积	118	545,974,030.15	545,974,030.15
	无形资产及其它资产合计	60	43,112,513.29	42,844,640.26	盈余公积	119	54,130,772.74	53,477,532.34
					其中：法定公益金	120	21,652,309.10	21,391,012.94
	递延税款：				未分配利润	121	84,331,645.98	88,296,512.00
	递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	959,017,248.87	962,328,874.49
	资产总计	67	1,101,872,422.04	1,018,683,836.73	负债及股东权益（或股东权益）总计	135	1,101,872,422.04	1,018,683,836.73

企业行政领导人：

财务负责人：

制表人：

损益表 2002年3月31日

	损益表 2002年3月31日	损益表 2002年3月31日	损益表 2002年3月31日	损益表 2002年3月31日
	会 02表 编制单位：江南重工股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本期数 年初至报告期期末数 一、主营业务收入 1 90,382,751.84 90,382,751.84 减：主营业务成本 4 81,383,372.34 81,383,372.34 主营业务税金及附加 5 156,746.71 156,746.71 二、主营业务利润 10 8,842,632.79 8,842,632.79 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 239,217.11 239,217.11 减：存货跌价(亏损以“-”号填列) 12 营业费用 13 379,886.42 379,886.42 管理费用 14 4,796,660.25 4,796,660.25 财务费用 15 5,982.46 5,982.46 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 3,899,320.77 3,899,320.77 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 826.29 826.29 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 27 3,898,494.48 3,898,494.48 减：所得税 28 586,868.86 586,868.86 五、净利润(亏损以“-”号填列) 30 3,311,625.62 3,311,625.62
	项 目	行次	本期数	年初至报告期期末数
	一、主营业务收入	1	90,382,751.84	90,382,751.84
	减：主营业务成本	4	81,383,372.34	81,383,372.34
	主营业务税金及附加	5	156,746.71	156,746.71
	二、主营业务利润	10	8,842,632.79	8,842,632.79
	加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	239,217.11	239,217.11
	减：存货跌价(亏损以“-”号填列)	12
	营业费用	13	379,886.42	379,886.42
	管理费用	14	4,796,660.25	4,796,660.25
	财务费用	15	5,982.46	5,982.46
	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	3,899,320.77	3,899,320.77
	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	19
	补贴收入	22
	营业外收入	23
	减：营业外支出	25	826.29	826.29
	四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	3,898,494.48	3,898,494.48
	减：所得税	28	586,868.86	586,868.86
	五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	3,311,625.62	3,311,625.62
	补充资料：
	项 目	本年累计数		上年实际数
	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
	2、自然灾害发生的损失
	3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
	4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
	5、债务重组损失
	6、其他
				制表人：
	企业行政领导人： 财务负责人：

	补充资料：
	项 目	本年累计数		上年实际数
	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
	2、自然灾害发生的损失
	3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
	4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
	5、债务重组损失
	6、其他
	企业行政领导人： 财务负责人：		制表人：