CSSC Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2009

Apr 11, 2009

中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	中船股份
股票代码	600072
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市上川路361号上海市鲁班路600号江南造船大厦11－13楼
邮政编码	200023
公司国际互联网网址	www.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	黄来和
联系 地址	上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼中船 股份公司办公室	上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼中船 股份公司办公室
电话	（021）53023456-672	（021）53023456-672
传真	（021）63141103	（021）63141103
电子 信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com

§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	1,327,225,264.88	1,082,594,816.88	22.60	797,331,532.52
利润总额	108,942,538.79	102,690,555.17	6.09	22,037,295.55
归属于上市公司股东 的净利润	92,154,063.67	100,718,683.19	-8.50	18,441,473.79
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	41,167,721.84	37,809,395.40	8.88	6,166,333.60
经营活动产生的现金 流量净额	-60,197,677.48	145,340,710.95	-141.42	184,217,614.26

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	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末
总资产	2,283,460,518.57	2,155,063,333.10	5.96	1,588,309,239.24
所有者权益（或股东 权益）	1,250,370,022.15	1,346,249,100.20	-7.12	1,095,520,926.16

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.254	0.278	-8.63	0.051
稀释每股收益（元／股）	0.254	0.278	-8.63	0.051
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股）	0.114	0.104	9.62	0.017
全面摊薄净资产收益率（%）	7.370	7.481	减少0.111个百分点	1.683
加权平均净资产收益率（%）	7.098	8.250	减少1.152个百分点	1.747
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率（%）	3.292	2.810	增加0.482 个百分点	0.563
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	3.171	3.100	增加0.071 个百分点	0.584
每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股）	-0.166	0.400	-141.50	0.508
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股）	3.450	3.714	-7.11	3.023

非经常性损益项目 √适用 □不适用

非经常性损益项目 √适用 □不适用	非经常性损益项目 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,180,165.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,245,462.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,608.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,730,229.46
所得税影响额	-11,192,123.82
合计	50,986,341.83

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

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4.2 股东数量和持股情况

4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况	4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数					113,107户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量
江南造船(集团)有限 责任公司	国有法人		40.01	144,995,136		144,995,136	无
张硕	境内自然人		0.17	600,000		0	未知
沈玉云	境内自然人		0.14	519,300		0	未知
苏丽洁	境内自然人		0.12	420,000		0	未知
中国银行－万家180 指 数证券投资基金	国有法人		0.10	370,899		0	未知
潘惠军	境内自然人		0.07	265,124		0	未知
李素英	境内自然人		0.07	250,000		0	未知
温丽莉	境内自然人		0.07	240,000		0	未知
成金良	境内自然人		0.06	234,300		0	未知
洪炜	境内自然人		0.06	233,031		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的 数量				股份种类
张硕		600,000				人民币普通股
沈玉云		519,300				人民币普通股
苏丽洁		420,000				人民币普通股
中国银行－万家180 指数证券投资 基金		370,899				人民币普通股
潘惠军		265,124				人民币普通股
李素英		250,000				人民币普通股
温丽莉		240,000				人民币普通股
成金良		234,300				人民币普通股
洪炜		233,031				人民币普通股
叶祥军		227,600				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 明		上述股东中江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东， 其与无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前十名 无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

				单位:万元 币种:人民币
名称	法 定 代 表 人	注册资本	成立日 期	主营业务
江南造船 （集团）有 限责任公 司	陈 小 津	144,179.8658	1990 年 7 月2 日	军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相 关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章 程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料， 建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

				单位:万元 币种:人民币
名称	法定代表人	注册资 本	成立 日期	主营业务
中国 船舶 工业 集团 公司	谭作钧	637,430	1999 年6月 29 日	国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资； 舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海 洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制 造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用 技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进 口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸 易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询。

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性 别	年 龄	任期 起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变 动 原 因	报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 （万 元）	报告期被授予的股权 激励情况	报告期被授予的股权 激励情况	报告期被授予的股权 激励情况	报告期被授予的股权 激励情况	是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴
									可 行 权 股 数	已 行 权 数 量	行 权 价 （ 元）	期末 股票 市价 （元 ）
谭作钧	董事长	男	40	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				0					是
黄成穗	董事	男	46	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				3.75					是
刘建人	董事、 总经理	男	51	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				34					否
任大德	副董事 长、党 委书记	男	52	2006 年5 月31 日～ 2009 年5 月31 日	36,242	36,242		31					否
沈樑	董事	男	43	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日	47,597	47,597		3.75					是
林纳新	董事	女	40	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				3.75					是
陈继祥	独立董 事	男	60	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				5					否

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高宗华	独立董 事	男	65	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				5					否
赵恩棣	独立董 事	男	64	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				5					否
施逸安	监事会 主席	男	52	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				3.75					是
张根发	监事	男	57	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				15					否
薛静文	监事	男	57	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				15					否
万育红	监事	女	40	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				3.75					是
李勇	监事	男	42	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日				3.75					是
丁仲全	副总经 理	男	56	2006 年5 月31 日～ 2009年5月31日	18,121	18,121		30					否
李国元	副总经 理	男	46	2006 年10 月26 日～ 2009年5月31日				30					否
任开江	副总经 理	男	41	2006 年10 月26 日～ 2009年5月31日				30					否
曹坚	总会计 师	男	52	2007 年11 月20 日～ 2009年5月31日				25					否
陈慧	董事会 秘书	男	33	2007 年8 月1 日～ 2009年5月31日				28					否
合计	/	/	/	/	101,960	101,960	/	275. 5			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕“搬迁、稳定、发展”的工作方针，团结一致，通过强化应收帐款管理、强 化成本管理、强化财务工作和全面预算管理及强化质量和安全工作等措施，完成了年初制定的各项经 济指标，在全球性的金融危机中实现了公司平稳、可持续发展。

报告期内，公司在保持大型钢结构产品优势地位的同时，继续提升船配和机械设备产品项目的承 接力度，大型龙门吊车、市政钢结构、船配订单均取得较好成绩，逐步实现了公司经营方向和业务结 构的调整。全年共承接项目73 项，合同金额13.29 亿人民币，完成年计划的111%，同比增长10.75%， 合同金额创历史最高水平。公司产品结构继续优化调整，钢结构占16.49%，成套设备占52.86%，船配 产品占30.65%。

经营形势的良好发展也带动了公司的生产工作， 报告期内，公司生产任务十分繁重，在制项目包 括高新产品、大型龙门吊车、虹桥枢纽工程、液罐等重要产品，共计90 余项。公司全年完成投钢量 10.59 万吨，实现主营业务收入130535.74 万元，较2007 年上升21.54％，实现利润总额10894.25 万元，较2007 年上升6.09％，扣除非经常性损益后的净利润为4116.77 万元，较上年同期增加8.88%。 由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续第三年获得上海市重点工程立功竞赛优秀 公司称号。同时，国家体育场项目部获国家科学技术部“科技奥运”先进集体称号，长兴600 吨龙门 吊项目部获中华全国总工会授予的“工人先锋号”称号。

在顺利完成各项生产任务的同时，公司长兴岛新基地建设工作也在基本完成，截止到报告期末完 成投资3.76 亿元（包含1999 年公司募集资金剩余资金8825.39 万元），主体厂房和设备基本能满足 正常生产。

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2、公司技术创新

科技创新工作是企业持续快速发展的基础，公司在2007 年成立技术中心的基础上，报告期内， 继续大力推进科研创新工作。“超大型船舶轴舵系加工工法研究”，“C 型LNG 独立液舱的制造和开 发设计”二个科研项目已基本完成，等待验收；“船舶上层建筑建造技术研究与应用”和“特殊钢材 焊接技术研究与应用”，成功入选了“2008—2010 年中国船舶工业集团公司自筹经费科研项目指 南”。这些重大科研项目的开展，为增强公司发展后劲，提升公司核心竞争力具有重要的意义。 3、对公司未来发展的展望

1）公司面临的形势

2009 年，随着国际金融危机的进一步蔓延，国内外经营环境将发生较大的变化，从目前的形势

看，造船业已经或将继续面临巨大的调整压力，公司的船舶配件产品将传导整个船舶市场的变化，存 在一定不确定性。同时，劳动力价格上升和钢材原材料价格波动风险将对公司经营带来不利影响。 当然，在面临较大的挑战和压力的同时，公司也具备战胜“寒冬”的积极因素和有利条件： 一是，从国内发展环境看，政府为了促进经济增长，提出了4 万亿元的投资拉动举措，为公司进 一步做强、做大大型钢结构和成套设备传统优势产业创造了难得的机遇。

二是，从船配业务发展方向看，世界造船业加速向中国转移的大趋势没有改变，国家继续支持加 快发展造船业的大趋势没有改变，造船总装化的大趋势没有改变，公司立志成为专业化船配基地的战 略目标没有变，这都为公司进一步发展船配业务奠定了长期的坚实基础。

三是，经过近年来的调整和发展，目前公司大型钢结构及液罐业务、船配业务、成套设备业务结 构趋于合理。公司业务多元化特征明显，业务互补性较好，转换能力较强，在综合抗风险能力方面有 较强的优势。

2）公司新年度的经营计划

公司2009 年主要经济指标是：营业收入达13 亿元，成本和费用（含销售费用、管理费用和财务 费用）总额控制在12.6 亿元左右。为完成此计划指标，拟采取以下措施：

——继续坚持公司既定战略不动摇，采取“适时决策，稳妥推进”的原则，积极推进船用机舱 单元和上层建筑建造业务，进一步拓展船舶配套产品。

——坚持“两条腿”走路经营方针不动摇，切实抓好经营工作，确保经济总量平稳发展。大型钢 结构传统优势产业和船配业务“两条腿”的和谐发展，既可以使公司保持在大型钢结构领域的优势地 位，又可以分享船舶行业发展的成果，从而使公司业务结构多元互补，具有更强的抗风险能力。 ——强化生产管理，按期优质完成生产任务，确保生产总量再创新高。

——切实推行降本增效和质量控制工作，保持产品的市场竞争力，提高抗风险能力。 ——抓好科研工作，提升企业核心竞争力。既为公司应对金融危机提供保证,也为公司持续发展打下基 础。

3）公司资金需求计划

2009 年，公司预期将继续保持稳步发展态势，预计资本性开支约为14000 万元（主要用于公司和 子公司固定资产投资和更新），资金来源主要是自有资金和银行贷款。

4、公司主营业务及经营状况

1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
行业
钢结构	311,273,052.37	295,758,639.31	4.98	-20.40	-19.66	-0.87
机械制造	603,495,515.86	558,536,704.66	7.45	16.82	17.27	-0.35
船配件	356,983,560.52	324,563,200.59	9.08	153.53	159.69	-2.16
说明：

报告期内，公司实现主营业务收入1,305,357,426.03 元，比上年同期增长97,187,245.26 元，增 幅为21.54%，主要是公司2008 年度对外承接额继续增加，除了普通钢结构项目、大型台龙门吊和浮 吊外，公司2008 年度船配项目的销售比上年也有较大幅度的增长。

2)主营业务分地区情况表

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单位:元 币种:人民币

营业收入比上年增减 地区 营业收入 （％） 国内销售 1,157,178,763.20 23.82 出口销售 148,178,662.83 6.25

3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海江南船用电气设 备厂	制造业	制造、销售、安装、 维修船用电气设备等	8,000,000.00	23,448,311.32	907,384.39
江南德瑞斯（南通） 船用设备制造有限公 司	制造业	船用设备制造与销售	100,000,000.00	100,782,071.65	331,256.75

4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 203,814,760.35 占采购总额比重 60.27% 前五名销售客户销售金额合计 593,302,484.39 占销售总额比重 45.45%

5）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币
项目名称	本年数	上年同期数	增减额	增减幅度 （%）
总资产	2,283,460,518.57	2,155,063,333.10	128,397,185.47	5.96
主营业务收入	1,305,357,426.03	1,074,043,212.02	231,314,214.01	21.54
主营业务利润	97,187,245.26	83,190,730.46	13,996,514.80	16.82
归属于母公司的净利润	92,154,063.67	100,718,683.19	-8,564,619.52	-8.50
现金及现金等价物净增加额	-188,655,767.09	260,050,261.73	-448,706,028.82	-172.55
股东权益	1,250,370,022.15	1,346,249,100.20	-95,879,078.05	-7.12

说明：

公司全年实现主营业务收入130536 万元，比上年同期增加23131 万元，增幅为21.54%；实现净利润 9215 万元，比上年同期减少856 万元，减幅为-8.50%；本年现金及现金等价物净减少18866 万元，比 上年同期减少44871 万元，减幅为-172.55%。主要为：

• ① 主营业务收入增加主要为公司船舶配件产品售收入较上一年度大幅增长，全年实现收入35698 万 元，而上年同期为14081 万元。

• ② 净利润减少主要为公司投资收益的减少和所得税费用的增加，其中本年投资收益为6431 万元，上 年同期为7984 万元；本年所得税费用1662 万元，上年同期为197 万元。

• ③ 现金及现金等价物净减少额18866 万元，主要系报告期内公司建设长兴岛基地等投资支出的增加 导致的投资活动产生的现金净流量的减少，和经营活动中购买商品和接受劳务支出的增加导致的 经营活动产生的现金净流量的减少。

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与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用

与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用
				单位：万元
项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允 价值变动 损益 （3）	计入权益的累 计公允价值变 动 （4）	本期 计提 的减 值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产	14.34				26.17
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	30,209.01		-17,933.44		6,656.32
金融资产小计	30,223.35		-17,933.44		6,682.49
合计	30,223.35		-17,933.44		6,682.49

持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

• 请见前述6.1

• 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位:万元			币种:人民币
募集资金总额		15,296.27	本年度已使用募集资金总额			1,922.54
			已累计使用募集资金总额			15,296.27
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金 额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收 益	产生收益 情况
公司长兴岛新基地 建设项目	否	50,000	37,641	是

变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	10,000	符合计划进度	尚在建设过程中
合计	10,000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

• 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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本公司2008 度共实现净利润92,154,063.67 元，加年初未分配利润202,085,371.86 元，按2007 年年 度股东大会决议，减本年度已分配利润8,698,719.75 元，本年度实际可供分配利润为285,540,716.66 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计13,662,157.64 元，上述盈余公积 提取后,公司本年度实际未分配利润为271,878,559.02 元,累计资本公积金为516,778,602.59 元，本 年度拟进行现金利润分红，以2008 年年度公司总股本362446656 股为基数，每10 股派发现金红利0.35 元（含税），派发现金总额为12,685,632.96 元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为 259,192,926.06 元。不实施资本公积转增股本。上述预案尚需经公司2008 年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产 □适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位:万元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)
江南造船（集团）有限责任 公司	10,329.4	7.91	471.47	0.39
上海江南长兴重工有限责任 公司	794.69	0.61	1,576.41	1.30
上海求新造船厂	720.5	0.55	65.21	0.05
上海外高桥造船有限公司	3,738.72	2.86	9.24	0.01
中船第九设计研究院工程有 限公司			394.45	0.33
广州中船黄埔造船有限公司			1,050.59	0.87
广州广船国际股份有限公司			8,006.31	6.63
上海江南船舶管业有限公司			28.01	0.02
上海江南机电工程公司			508.49	0.42
九江海天设备制造有限公司			3,550.38	2.94
上海船舶工艺研究所			15	0.01
上海江南长兴企业发展有限 公司			146.91	0.12
广东广船国际电梯有限公司			21.2	0.02
上海江南计量检测站			5	0.01
上海长南劳务服务有限公司			79.98	0.07
上海海联船舶劳务工程公司			191.79	0.16
上海江南长兴造船有限责任 公司	5,242.27	4.02
上海中船长兴建设发展有限	1,300.9	1.00

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

公司
江苏德瑞斯华海船用设备有 限公司	4,027.04	3.09
上海崇明中船建设有限公司	729.37	0.56
合计	26,882.89	20.60	16,120.44	13.35

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额123,198,718.32 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用
	单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广东广船国际电梯有限公司	59.52	34.72	3,069.24	3,069.24
广州广船国际股份有限公司	4,064.73
广州中船黄浦造船有限公司	956.04		3,580.3	3,580.3
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公 司	2,793.25	526.25	8,707.25
沪东中华造船（集团）有限公司	60.68		15,500	6,491
江南造船(集团)有限责任公司	16,937.67	5,238.27	1,917.4	909.56
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	4,711.64	162.46
九江海天设备制造有限公司	600		977.7	284.85
南京中船绿洲机器有限公司	6
上海崇明中船建设有限公司	200.87	128.96
上海江南长兴造船有限责任公司	6,183.06	1,663.45	3,373.35
上海江南长兴重工有限责任公司	3,420.53	2,310.24	11,161.6	4,939.25
上海江南机电工程公司	1.8		228	215
上海求新造船厂	720.5	166.5
上海外高桥造船有限公司	3,285.08	293.85
上海中船长兴建设发展有限公司	913.75	136.57	2,522.78
中船第九设计研究院工程有限公司	634.83	182.68	48.51	48.51
中国船舶工业集团公司			2.5
中船财务有限责任公司			0.03	0.18
广东广船国际电梯有限公司			24.8
上海船厂船舶有限公司			4,274.55	4,274.55
中国船舶工业贸易上海公司			190	190
张家港江南钢结构公司				975.45
合计	45,549.95	10,843.95	55,578.01	24,977.89

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额176,599,712.30 元，余额54,047,714.66 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财 □适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

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7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

√适用□不适用
承诺事项	承诺内容	履行 情况
股改承诺	公司控股股东——江南造船（集团）有限责任公司在股改中承诺：其持 有的40％公司股票，自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市 交易或转让。	目前 完全 履行 承诺
其他对公司中小 股东所作承诺	2008 年8 月6 日，公司控股股东——江南造船（集团）有限责任公司作 出追加承诺：一、江南造船（集团）有限责任公司承诺于2009 年4 月 12 日解禁上市流通的144995136 股中船股份股票，自2009 年4 月12 日 起自愿继续锁定两年，至2011 年4 月11 日。在此期间不通过上海证券 交易所交易系统出售该部分股份。 二、自2011 年4 月12 日起三年内，若中船股份二级市场价格低于30 元/股，江南造船（集团）有限责任公司承诺不通过上海证券交易所交易 系统出售该部分股份（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股 份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。	目前 完全 履行 承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证券品 种	证券代 码	证券简 称	初始投资金 额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证 券投资比 例 （％）	报告 期损 益
1.	A 股	002257	立立电 子	261,720.00	12,000.00	261,720.00	100
合计				261,720.00	/	261,720.00	100%

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代 码	证券 简称	初始投资金额	占该公 司股权 比例 （％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权 益变动	会计 核算 科目	股 份 来 源
600655	豫园 商城	17,339,240.47		40,176,000.00	7,848,485.56	-103,391,323.83	可供 出售 金融 资产	购 买
600822	上海 物贸	9,398,536.21		13,695,600.00	11,227,011.75	-26,105,871.04	可供 出售	购 买

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							金融 资产
600631	百联 股份	2,659,691.04		6,155,250.00	1,819,652.83	-12,759,946.45	可供 出售 金融 资产	购 买
600620	天宸 股份	3,448,464.25		5,417,800.00	5,074,073.62	-12,241,112.65	可供 出售 金融 资产	购 买
600637	广电 信息	1,428,794.14		830,500.00	0.00	-1,384,136.44	可供 出售 金融 资产	购 买
600665	天地 源	279,410.00		288,000.00	760,713.14	-1,459,359.20	可供 出售 金融 资产	购 买
合计		34,554,136.11	/	66,563,150.00	26,729,936.90	-157,341,749.61	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用
所持 对象 名称	初始投资金 额	持有数量	占该公 司股权 比例	期末账面值	报告期损 益	报告期 所有者 权益变 动	会计 核算 科目	股 份 来 源
上海 银行	729,139.20	562,600.00	0.02	729,139.20	84,390.00		长期 股权 投资	购 买

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份 数量	报告期买入/卖出 股份数量	期末股份 数量	使用的资金数 量	产生的投资收 益
买 入	申购新股	4,500.00	1,138,500.00	12,000.00	7,323,120.00
卖 出	出售申购的 新股		1,131,000.00			4,107,475.84

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4,107,475.84 元。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议，并认真审阅了会议议案，对股东大会、董 事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督，监事会公司决策程序 科学、合法，建立了较为完善的内控制度，公司治理水平得到了进一步得提高，公司董事、经理层在

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

履行职责过程中，工作勤勉，尽职尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反相关国家法律、 法规、《公司章程》和损害公司利益的行为，。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真的监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效， 财务结构合理，未发现有违反财务管理制定的行为，立信会计师事务所有限公司为公司出具的审计报 告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金完全按照股东大会决议要求，用于公司长兴基地建设，在报告期内已全部使 用完毕，使用过程规范。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易完全按照与公司实际控制人——中国船舶工业集团公司签定的关联交易框架 协议执行，并制定当年的日常关联交易预测，审议关联交易会议的程序合法合规，关联董事、关联股 东均回避表决，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

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§9 财务会计报告

9.1 审计意见

§9 财务会计报告 9.1审计意见
财务报告	□未经审计√审计
审计意见	√标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告 信会师报字（2009）第10900 号 中船江南重工股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的中船江南重工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金 流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的 总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吴蓉、朱荣元 上海南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼 2009年4月1 日

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9.2 财务报表

合并资产负债表 2008 年12 月31 日

编制单位:中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:中船江南重工股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		479,346,508.41	668,002,275.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		261,720.00	143,415.00
应收票据		1,000,000.00	96,937,729.05
应收账款		268,295,820.54	136,046,206.05
预付款项		111,664,248.37	27,614,469.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,869,317.46	5,728,424.86
买入返售金融资产
存货		455,584,959.56	243,130,459.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,322,022,574.34	1,177,602,979.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		66,563,150.00	302,090,088.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		74,803,915.75	65,891,878.68
投资性房地产
固定资产		536,168,812.62	388,009,126.98
在建工程		94,874,317.78	178,969,317.52
工程物资
固定资产清理		148,114,879.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产		36,392,952.92	37,218,391.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,519,915.24	5,281,549.48
其他非流动资产
非流动资产合计		961,437,944.23	977,460,353.18
资产总计		2,283,460,518.57	2,155,063,333.10
流动负债：
短期借款			95,437,729.05

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		575,976,725.92	256,774,453.27
预收款项		228,234,179.37	219,257,295.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,118,031.39	3,954,236.98
应交税费		10,213,101.07	-2,640,675.94
应付利息
应付股利
其他应付款		6,595,453.39	7,807,527.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			76,500.00
其他流动负债			845,462.22
流动负债合计		827,137,491.14	581,512,528.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		148,881,992.31	190,088,431.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		6,905,384.60	37,213,272.71
其他非流动负债
非流动负债合计		155,787,376.91	227,301,703.94
负债合计		982,924,868.05	808,814,232.90
股东权益：
股本		362,446,656.00	362,446,656.00
资本公积		516,778,602.59	696,113,025.44
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		99,266,204.54	85,604,046.90
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		271,878,559.02	202,085,371.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,250,370,022.15	1,346,249,100.20
少数股东权益		50,165,628.37	0.00
股东权益合计		1,300,535,650.52	1,346,249,100.20
负债和股东权益合计		2,283,460,518.57	2,155,063,333.10

公司法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

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母公司资产负债表 2008 年12 月31 日

编制单位:中船江南重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:中船江南重工股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		441,919,930.33	664,936,761.37
交易性金融资产		261,720.00	143,415.00
应收票据		1,000,000.00	96,937,729.05
应收账款		265,433,652.70	133,541,534.21
预付款项		76,283,658.37	27,584,469.84
应收利息			0.00
应收股利			0.00
其他应收款		5,754,390.97	5,693,498.37
存货		445,958,375.66	235,502,942.04
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产			0.00
流动资产合计		1,236,611,728.03	1,164,340,349.88
非流动资产：
可供出售金融资产		66,563,150.00	302,090,088.97
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资		139,095,950.06	80,183,912.99
投资性房地产			0.00
固定资产		531,118,953.30	382,974,856.35
在建工程		63,574,106.32	178,969,317.52
工程物资			0.00
固定资产清理		148,114,879.92	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		33,927,742.85	34,633,414.16
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		4,515,659.43	5,280,679.75
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		986,910,441.88	984,132,269.74
资产总计		2,223,522,169.91	2,148,472,619.62
流动负债：
短期借款			95,437,729.05
交易性金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款		570,482,937.59	254,418,937.55
预收款项		228,201,079.37	218,213,449.45
应付职工薪酬		5,917,175.18	3,824,449.15
应交税费		10,394,996.88	-2,834,317.58
应付利息			0.00
应付股利			0.00
其他应付款		6,291,786.49	7,789,797.53

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

一年内到期的非流动负债			76,500.00
其他流动负债			845,462.22
流动负债合计		821,287,975.51	577,772,007.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		148,881,992.31	190,088,431.23
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延所得税负债		6,905,384.60	37,213,272.71
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		155,787,376.91	227,301,703.94
负债合计		977,075,352.42	805,073,711.31
股东权益：
股本		362,446,656.00	362,446,656.00
资本公积		516,778,602.59	696,113,025.44
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		99,266,204.54	85,604,046.90
未分配利润		267,955,354.36	199,235,179.97
外币报表折算差额
股东权益合计		1,246,446,817.49	1,343,398,908.31
负债和股东权益合计		2,223,522,169.91	2,148,472,619.62

公司法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

合并利润表 2008 年1—12 月

合并利润表 2008 年1—12 月	合并利润表 2008 年1—12 月
		单位:元 币种:人民币
项目	附 注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,327,225,264.88	1,082,594,816.88
其中：营业收入		1,327,225,264.88	1,082,594,816.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,288,043,618.81	1,056,828,938.56
其中：营业成本		1,224,326,888.73	994,961,438.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,064,901.48	2,160,576.94
销售费用		3,533,245.73	2,625,702.41
管理费用		67,200,370.40	47,431,823.65
财务费用		-3,146,257.11	-3,011,528.17
资产减值损失		-10,935,530.42	12,660,924.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			97,560.00

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

投资收益（损失以“－”号填列）		64,312,656.53	79,838,150.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,987,317.07	2,457,985.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		103,494,302.60	105,701,589.17
加：营业外收入		5,663,236.19	1,154,537.78
减：营业外支出		215,000.00	4,165,571.78
其中：非流动资产处置净损失			4,155,571.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,942,538.79	102,690,555.17
减：所得税费用		16,622,846.75	1,971,871.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,319,692.04	100,718,683.19
归属于母公司所有者的净利润		92,154,063.67	100,718,683.19
少数股东损益		165,628.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.254	0.278
（二）稀释每股收益		0.254	0.278

公司法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司利润表 2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附 注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,293,345,121.98	1,059,049,230.15
减：营业成本		1,195,015,252.52	975,783,118.07
营业税金及附加		6,967,261.86	2,088,527.40
销售费用		3,178,229.23	2,196,389.63
管理费用		63,191,004.25	44,796,575.05
财务费用		-1,661,204.59	-2,988,322.30
资产减值损失		-10,940,761.02	12,651,230.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			97,560.00
投资收益（损失以“－”号填列）		64,312,656.53	80,238,150.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益		5,987,317.07	2,457,985.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,907,996.26	104,857,423.12
加：营业外收入		5,654,236.19	1,154,537.78
减：营业外支出		215,000.00	4,143,114.24
其中：非流动资产处置净损失		0.00	4,133,114.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,347,232.45	101,868,846.66
减：所得税费用		16,266,181.55	1,557,865.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,081,050.90	100,310,980.96

公司法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

第 20 页 共 31 页

中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

合并现金流量表 2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,355,406,133.22	1,156,715,089.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		17,477,751.53	6,700,783.27
收到其他与经营活动有关的现金		11,394,868.43	5,039,622.18
经营活动现金流入小计		1,384,278,753.18	1,168,455,495.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,310,521,638.45	907,424,536.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		80,115,642.14	68,643,060.67
支付的各项税费		26,630,080.77	24,405,095.92
支付其他与经营活动有关的现金		27,209,069.30	22,642,091.41
经营活动现金流出小计		1,444,476,430.66	1,023,114,784.19
经营活动产生的现金流量净额		-60,197,677.48	145,340,710.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		89,834,306.16	60,761,006.32
取得投资收益收到的现金		2,443,390.00	77,680,165.13
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		4,491,069.60	5,511,889.20
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金			191,820,000.00
投资活动现金流入小计		96,768,765.76	335,773,060.65
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		228,331,290.06	185,425,132.32

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

投资支付的现金		11,096,120.00	33,738,845.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		24,522,884.47	1,731,568.77
投资活动现金流出小计		263,950,294.53	220,895,546.46
投资活动产生的现金流量净额		-167,181,528.77	114,877,514.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		8,698,718.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		8,698,718.87
筹资活动产生的现金流量净额		41,301,281.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,577,841.97	-167,963.41
五、现金及现金等价物净增加额		-188,655,767.09	260,050,261.73
加：期初现金及现金等价物余额		668,002,275.50	407,952,013.77
六、期末现金及现金等价物余额		479,346,508.41	668,002,275.50

公司法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

母公司现金流量表 2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,316,953,219.42	1,130,029,158.64
收到的税费返还		17,477,751.53	6,700,783.27
收到其他与经营活动有关的现金		9,241,822.59	4,977,765.46
经营活动现金流入小计		1,343,672,793.54	1,141,707,707.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,281,354,096.03	885,963,924.60
支付给职工以及为职工支付的现金		75,837,680.21	66,032,033.83
支付的各项税费		24,054,391.27	22,730,732.92

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

支付其他与经营活动有关的现金		24,060,120.20	21,437,155.20
经营活动现金流出小计		1,405,306,287.71	996,163,846.55
经营活动产生的现金流量净额		-61,633,494.17	145,543,860.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		89,834,306.16	60,761,006.32
取得投资收益收到的现金		2,443,390.00	78,080,165.13
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		4,483,069.60	5,456,889.20
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金			191,820,000.00
投资活动现金流入小计		96,760,765.76	336,118,060.65
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		161,248,537.32	185,065,752.32
投资支付的现金		11,096,120.00	33,738,845.37
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		24,522,884.47	1,731,568.77
投资活动现金流出小计		246,867,541.79	220,536,166.46
投资活动产生的现金流量净额		-150,106,776.03	115,581,894.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		8,698,718.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		8,698,718.87
筹资活动产生的现金流量净额		-8,698,718.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,577,841.97	-167,963.41
五、现金及现金等价物净增加额		-223,016,831.04	260,957,791.60
加：期初现金及现金等价物余额		664,936,761.37	403,978,969.77
六、期末现金及现金等价物余额		441,919,930.33	664,936,761.37

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第 23 页 共 31 页

中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2008 年1—12 月

单位:元 币种:人民币

		合并所有者权益变动表 2008 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2008 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2008 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2008 年1—12 月	合并所有者权益变动表 2008 年1—12 月			单位:元 币种:人
项目		本年金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	362,446,656.00	696,113,025.44	0.00	85,604,046.90	0.00	202,085,371.86	0.00	0.00	1,346,249,100.20
加：同一控 制下企业合并 产生的追溯调 整									0.00
会计 政策变更									0.00
前期 差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年年初余 额	362,446,656.00	696,113,025.44	0.00	85,604,046.90	0.00	202,085,371.86	0.00	0.00	1,346,249,100.20
三、本年增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	0.00	-179,334,422.85	0.00	13,662,157.64	0.00	69,793,187.16	0.00	50,165,628.37	-45,713,449.68
（一）净利润						92,154,063.67		165,628.37	92,319,692.04
（二）直接计入 所有者权益的 利得和损失		-179,334,422.85							-179,334,422.85
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额		-209,627,676.96							-209,627,676.96

第 24 页 共 31 页

中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响									0.00
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响		30,293,254.11							30,293,254.11
4．其他									0.00
上述（一）和 （二）小计	0.00	-179,334,422.85	0.00	0.00	0.00	92,154,063.67	0.00	165,628.37	-87,014,730.81
（三）所有者投 入和减少资本								50,000,000.00	50,000,000.00
1．所有者投入 资本								50,000,000.00	50,000,000.00
2．股份支付计 入所有者权益 的金额									0.00
3．其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	13,662,157.64	0.00	-22,360,876.51	0.00	0.00	-8,698,718.87
1．提取盈余公 积				13,662,157.64		-13,662,157.64			0.00
2．提取一般风 险准备									0.00
3．对所有者（或 股东）的分配						-8,698,718.87			-8,698,718.87
4．其他									0.00
（五）所有者权 益内部结转									0.00
1．资本公积转 增资本（或股 本）									0.00

第 25 页 共 31 页

中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

2．盈余公积转 增资本（或股 本）																0.00
3．盈余公积弥 补亏损																0.00
4．其他																0.00
四、本期期末余 额	362,446,656.00		516,778,602.59		0.00		99,266,204.54		0.00	271,878,559.02		0.00		50,165,628.37		1,300,535,650.52
项目									上年金额
					归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
		股本		资本公积		减：库 存股		盈余公积		一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额		362,446,656.00		485,320,739.39				70,254,011.35			108,641,165.80					1,026,662,572.54
加：同一控制下企 业合并产生的追溯调 整				60,782,795.20				303,388.40			7,772,170.02					68,858,353.62
会计政策变 更																0.00
前期差错更 正																0.00
其他																0.00
二、本年年初余额		362,446,656.00		546,103,534.59		0.00		70,557,399.75		0.00	116,413,335.82			0.00	0.00	1,095,520,926.16
三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填 列）		0.00		150,009,490.85		0.00		15,046,647.15		0.00	85,672,036.04			0.00	0.00	250,728,174.04
（一）净利润											100,718,683.19					100,718,683.19
（二）直接计入所有者 权益的利得和损失				150,009,490.85				0.00			0.00					150,009,490.85
1．可供出售金融资产				150,009,490.85												150,009,490.85

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公允价值变动净额
2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响									0.00
3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响									0.00
4．其他									0.00
上述（一）和（二）小 计	0.00	150,009,490.85	0.00	0.00	0.00	100,718,683.19	0.00	0.00	250,728,174.04
（三）所有者投入和减 少资本				0.00		0.00			0.00
1．所有者投入资本									0.00
2．股份支付计入所有 者权益的金额									0.00
3．其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	15,046,647.15	0.00	-15,046,647.15	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积				15,046,647.15		-15,046,647.15			0.00
2．提取一般风险准备									0.00
3．对所有者（或股东） 的分配									0.00
4．其他									0.00
（五）所有者权益内部 结转									0.00
1．资本公积转增资本 （或股本）									0.00
2．盈余公积转增资本 （或股本）									0.00
3．盈余公积弥补亏损									0.00
4．其他									0.00
四、本期期末余额	362,446,656.00	696,113,025.44	0.00	85,604,046.90	0.00	202,085,371.86	0.00	0.00	1,346,249,100.20

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母公司所有者权益变动表 2008 年1—12 月

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			本年金额
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,446,656.00	696,113,025.44	0.00	85,604,046.90	199,235,179.97	1,343,398,908.31
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
其他						0.00
二、本年年初余额	362,446,656.00	696,113,025.44	0.00	85,604,046.90	199,235,179.97	1,343,398,908.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-179,334,422.85	0.00	13,662,157.64	68,720,174.39	-96,952,090.82
（一）净利润					91,081,050.90	91,081,050.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	-179,334,422.85	0.00	0.00	0.00	-179,334,422.85
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-209,627,676.96				-209,627,676.96
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		30,293,254.11				30,293,254.11
4．其他						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-179,334,422.85	0.00	0.00	91,081,050.90	-88,253,371.95
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本						0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3．其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	13,662,157.64	-22,360,876.51	-8,698,718.87
1．提取盈余公积				13,662,157.64	-13,662,157.64	0.00
2．对所有者（或股东）的分配					-8,698,718.87	-8,698,718.87
3．其他						0.00
（五）所有者权益内部结转		0.00		0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）						0.00

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

2．盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3．盈余公积弥补亏损						0.00
4．其他						0.00
四、本期期末余额	362,446,656.00	516,778,602.59	0.00	99,266,204.54	267,955,354.36	1,246,446,817.49

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	362,446,656.00	485,320,739.39		69,712,439.45	109,182,737.70	1,026,662,572.54
加：会计政策变更		60,782,795.20		844,960.30	4,788,108.46	66,415,863.96
前期差错更正						0.00
其他						0.00
二、本年年初余额	362,446,656.00	546,103,534.59	0.00	70,557,399.75	113,970,846.16	1,093,078,436.50
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	150,009,490.85	0.00	15,046,647.15	85,264,333.81	250,320,471.81
（一）净利润					100,310,980.96	100,310,980.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	150,009,490.85	0.00	0.00	0.00	150,009,490.85
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		150,009,490.85				150,009,490.85
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4．其他						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	150,009,490.85	0.00	0.00	100,310,980.96	250,320,471.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本						0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3．其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	15,046,647.15	-15,046,647.15	0.00
1．提取盈余公积				15,046,647.15	-15,046,647.15	0.00
2．对所有者（或股东）的分配						0.00
3．其他						0.00

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中船江南重工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

（五）所有者权益内部结转		0.00		0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）						0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3．盈余公积弥补亏损						0.00
4．其他						0.00
四、本期期末余额	362,446,656.00	696,113,025.44	0.00	85,604,046.90	199,235,179.97	1,343,398,908.31

公司法定代表人：谭作钧 主管会计工作负责人：曹坚 会计机构负责人：孙长庆

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9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

公司本年度新设成立子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司，根据江南德瑞斯（南通）船 用设备制造有限公司其余股东出具的一致行动人承诺函的承诺：在江南德瑞斯（南通）船用设备制造 有限公司运营期间，其余股东在董事会和股东会中的一切行动与本公司保持一致；因此将江南德瑞斯 （南通）船用设备制造有限公司纳入合并报表范围。

董事长： 谭作钧

中船江南重工股份有限公司 2009 年4 月9 日

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