Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 15, 2019

环能科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明

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目 录
内容	页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

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环能科技股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况

的专项说明

众会字（2019）第 3437 号

环能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了环能科技股份有限公司（以下 简称“环能科技”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 13 日出具了众会字（2019）第 3436 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 修订）》的要求以及参照深圳 证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事项》（2019 年 2 月 修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，环能科技编制了后附 的截至 2018 年 12 月 31 日止环能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是环能科技管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与环能科技 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对环能科技实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2018 年度环能科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为环能科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得 用作任何其他目的。

附件：环能科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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1

<此页无正文>

众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国•上海 2019 年 4 月 13 日

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2

附件：环能科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	：环能科技股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
	单位：元
非经营性资金 占用		占用方与上	上市公司核	2018年期初占用	2018年度占用	2018年度占	2018年度偿还累	2018年期末占	占用形	占用性质
	资金占用方名称	市公司的关 联关系	算的会计科 目	资金余额	累计发生金额 （不含利息）	用资金的利息 （如有）	计发生金额	用资金余额	成原因
现大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关	上市公司核 算的会计科	2018年期初往来	2018年度往来 累计发生金额	2018年度往 来资金的利息	2018年度偿还累	2018年期末往	往来形	往来性质
		联关系	目	资金余额	（不含利息）	（如有）	计发生金额	来资金余额	成原因
大股东及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子 公司及其附属 企业	成都环能德美环保装备制造有限公司	子公司	其他应收款	23,399,333.66	628,954,083.96	-	471,854,209.51	180,499,208.11	往来款	非经营性
	四川四通欧美环境工程有限公司	子公司	其他应收款	66,520,260.89	196,814,118.26	5,493,641.12	112,600,000.00	156,228,020.27	往来款	非经营性
	北京环能润谷环境工程有限公司	子公司	其他应收款	38,156,282.48	4,204,650.80	-	12,828,661.57	29,532,271.71	往来款	非经营性
	北京环能工程技术有限责任公司	子公司	其他应收款	20,451,321.74	6,341,137.74	-	2,872,155.23	23,920,304.25	往来款	非经营性
	成都环能华瑞环境服务有限公司	子公司	其他应收款	13,727.37	12,888,596.20	-	2,329,722.95	10,572,600.62	往来款	非经营性
	深圳市前海环能科技有限公司	子公司	其他应收款	2,244,162.47	8,817,135.66	-	3,131,714.86	7,929,583.27	往来款	非经营性
	四川环能建发环境治理有限公司	子公司	其他应收款	4,606,486.66	6,435,000.00	297,383.02	3,508,296.00	7,830,573.68	往来款	非经营性
	四川省道源环境工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	783,077.18	6,477,090.39	-	1,513,718.40	5,746,449.17	往来款	非经营性
	武汉环能德美工程技术有限公司	子公司	其他应收款	-	2,750,043.21	-	42,680.92	2,707,362.29	往来款	非经营性
	四川善建和盛建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	2,494,148.13	-	696,570.85	1,797,577.28	往来款	非经营性
	山东环能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	14,901,953.33	-	14,900,000.00	1,953.33	往来款	非经营性
	成都大邑四通欧美水务有限公司	子公司	其他应收款	62,197,016.67	3,500,000.00	2,312,108.33	68,009,125.00	-	往来款	非经营性
关联自然人及 其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	218,371,669.12	894,577,957.68	8,103,132.47	694,286,855.29	426,765,903.98	-	-

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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