CSCC — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由中碳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 418,904 | 326,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 418,904 | 326,138 |
| 折舊費用 | 67,832 | 65,409 |
| 攤銷費用 | 2,150 | 2,115 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -15,646 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,829 | -46,252 |
| 利息費用 | 4,425 | 2,525 |
| 利息收入 | -3,597 | -5,030 |
| 股利收入 | -1,444 | -2,315 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,235 | -9,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 362 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,304 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,217 | 11,981 |
| 收益費損項目合計 | 90,873 | 3,412 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -34,803 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 39,832 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,338 | 1,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,088 | -29,569 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 293 | -13,019 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,402 | -62,737 |
| 存貨（增加）減少 | -28,721 | -74,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,373 | -9,078 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,121 | -222,557 |
| 合約負債增加（減少） | -3,757 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,857 | 6,126 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,205 | 87,371 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,228 | -67,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,488 | 34,521 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,592 | -2,234 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,043 | 58,326 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,078 | -164,231 |
| 調整項目合計 | 26,795 | -160,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 445,699 | 165,319 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171 | -1,408 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 445,528 | 163,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,589 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -856,795 | -830,816 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,024,586 | 112,407 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 7,500 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,684 | -253,053 |
| 存出保證金減少 | 2,370 | 940 |
| 其他金融資產增加 | -58,334 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 190,209 |
| 其他非流動資產增加 | -10,666 | -64 |
| 收取之利息 | 3,523 | 5,696 |
| 收取之股利 | 1,444 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,600 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,867 | -754,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,047,856 | 911,982 |
| 短期借款減少 | -2,166,193 | -896,812 |
| 應付短期票券增加 | 210,000 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -370,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -12 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 16,439 | 0 |
| 支付之利息 | -5,063 | -2,701 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,973 | 112,469 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,667 | -25,343 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,021 | -503,644 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,720 | 1,371,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 752,741 | 868,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 752,741 | 868,180 |