CSC — Regulatory Filings 2016

May 6, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	2	發言日期	105/05/06	發言時間	17:52:49
發言人	王錫欽	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	公告本公司遠期外匯交易執行情況
符合條款	第	20	款	事實發生日	105/05/06
說明	1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:105/5/6 3.契約金額: 歐元1,520,000元、美元6,792,000元、日幣500,000,000圓 4.支付保證金或權利金金額: 不適用 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 全部或個別契約金額的20% 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 應付設備款、外銷收入款 8.被避險項目部位之金額: 歐元1,520,000元、美元6,792,000元、日幣500,000,000圓 9.被避險項目之損益狀況: 不適用 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額: 不適用 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 詳如其他敘明事項 13.限制條款: 不適用 14.其他重要約定事項: 不適用 15.其他敘明事項: (1)BUY EUR/TWD FORWARD RATE 34.0463 ~ 36.035 MATURITY DATE 105/10/31 (2)BUY USD/TWD FORWARD RATE 31.941 ~ 32.3895 MATURITY DATE 105/06/01 ~ 107/03/01 (3)SELL JPY/TWD FORWARD RATE 0.26896~0.27006 MATURITY DATE 104/08/27 ~ 104/10/27

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.