CSC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 4, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,448,320 | 61,932,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,448,320 | 61,932,973 |
| 折舊費用 | 25,635,625 | 24,385,365 |
| 攤銷費用 | 195,989 | 197,348 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,592 | 123,034 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,525 | -476,115 |
| 利息費用 | 1,595,626 | 1,357,188 |
| 利息收入 | -236,441 | -174,783 |
| 股利收入 | -1,726,640 | -2,800,881 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,406,076 | -1,157,539 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -423,306 | 138,971 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,755 |
| 處分其他資產損失（利益） | -788,983 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -42,887 | -33,545 |
| 處分投資損失（利益） | -15,351 | -28,415 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,878 |
| 非金融資產減損損失 | 6,479,343 | 60,726 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,157 | 1,281,366 |
| 其他項目 | -1,967,544 | 2,024,823 |
| 收益費損項目合計 | 27,301,395 | 24,874,666 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -114,866 | -457,704 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -1,123,775 | -217,224 |
| 合約資產（增加）減少 | 594,634 | 858,328 |
| 應收票據（增加）減少 | 227,871 | -697,789 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -70 | 105,804 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,945,320 | -3,017,507 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 342,340 | -209 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,204,841 | 159,746 |
| 存貨（增加）減少 | -23,578,892 | -46,690,072 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,856,841 | -1,547,103 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,359,438 | -51,503,730 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -42,560 | -62,999 |
| 合約負債增加（減少） | -685,683 | 1,564,624 |
| 應付票據增加（減少） | 176,576 | -235,062 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,741,317 | 5,353,958 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -66,363 | 31,298 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,651,932 | 7,489,519 |
| 負債準備增加（減少） | -163,263 | -209,566 |
| 其他流動負債增加（減少） | 106,635 | -104,714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,026,754 | -252,562 |
| 其他營業負債增加（減少） | -123,586 | 1,373,786 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,218,247 | 14,948,282 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,577,685 | -36,555,448 |
| 調整項目合計 | -10,276,290 | -11,680,782 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,172,030 | 50,252,191 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,646,736 | -1,425,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,525,294 | 48,826,831 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,058,873 | -6,574,014 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,550,852 | 6,866,835 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,424 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,463,476 | -6,446,192 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,872,934 | 7,604,984 |
| 取得採用權益法之投資 | -82,560 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 24,832 | 5,383 |
| 處分子公司 | 8,329 | 24,258 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 5,080 |
| 處分待出售非流動資產 | 273,009 | 176,233 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,620,634 | -15,615,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,040,045 | 24,927 |
| 存出保證金減少 | 140,494 | -316,450 |
| 取得無形資產 | -52,519 | -26,006 |
| 取得使用權資產 | 0 | -1,376 |
| 取得投資性不動產 | -9,773 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 60,185 |
| 其他金融資產增加 | -25,173 | -947,991 |
| 其他非流動資產增加 | -216,678 | 134,617 |
| 收取之利息 | 220,251 | 182,309 |
| 收取之股利 | 2,405,487 | 3,838,166 |
| 其他投資活動 | 487,792 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,497,237 | -11,004,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 239,724,023 | 173,409,574 |
| 短期借款減少 | -208,051,558 | -164,889,879 |
| 應付短期票券增加 | 106,076,973 | 102,809,429 |
| 應付短期票券減少 | -79,556,836 | -108,885,683 |
| 償還公司債 | -15,850,000 | -17,400,000 |
| 舉借長期借款 | 65,876,800 | 25,892,874 |
| 償還長期借款 | -41,863,104 | -38,764,745 |
| 其他借款增加 | 12,318,764 | 3,278,578 |
| 其他借款減少 | -3,457,330 | -4,309,741 |
| 租賃本金償還 | -865,640 | -747,554 |
| 其他非流動負債增加 | 17,362 | 79,207 |
| 發放現金股利 | -48,869,616 | -4,776,688 |
| 取得子公司股權 | -110,173 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,916 | 32,655 |
| 支付之利息 | -1,924,942 | -1,890,869 |
| 非控制權益變動 | -3,071,999 | -751,201 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,396,640 | -36,914,043 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,896,274 | -429,022 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,320,971 | 479,048 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,970,605 | 12,806,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,291,576 | 13,285,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,792,732 | 16,787,328 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,501,156 | -3,501,916 |