CSC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,768,162 | 12,801,555 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,768,162 | 12,801,555 |
| 折舊費用 | 33,247,153 | 35,146,724 |
| 攤銷費用 | 263,724 | 261,276 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,849 | 54,470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -246,293 | -165,317 |
| 利息費用 | 2,460,078 | 3,143,383 |
| 利息收入 | -302,888 | -417,940 |
| 股利收入 | -1,134,446 | -902,375 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -584,960 | -610,361 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -799,655 | 199,687 |
| 處分投資損失（利益） | -434,206 | -47,318 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,668 |
| 非金融資產減損損失 | -3,008,823 | 2,935,121 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 576,317 | -100,366 |
| 其他項目 | 2,679,092 | -3,161,460 |
| 收益費損項目合計 | 32,705,244 | 36,337,192 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 354,202 | 18,976 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 428,090 | 341,064 |
| 合約資產（增加）減少 | -174,051 | 1,579,958 |
| 應收票據（增加）減少 | -386,081 | 606,826 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 106,190 | 263,501 |
| 應收帳款（增加）減少 | -479,850 | 4,260,614 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 196,918 | 392,490 |
| 其他應收款（增加）減少 | -69,760 | 552,883 |
| 存貨（增加）減少 | 26,492,408 | -1,488,812 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 888,737 | 907,205 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,356,803 | 7,434,705 |
| 避險之金融負債增加（減少） | 52,678 | -31,643 |
| 合約負債增加（減少） | -639,373 | -1,351,306 |
| 應付票據增加（減少） | -86,910 | -138,625 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,517,477 | -4,726,211 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,138 | 4,555 |
| 其他應付款增加（減少） | -195,466 | -1,821,727 |
| 負債準備增加（減少） | -51,228 | -103,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,381 | 216,505 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -307,692 | -270,242 |
| 其他營業負債增加（減少） | 409,248 | -1,129,114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,611,215 | -9,351,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,968,018 | -1,916,545 |
| 調整項目合計 | 61,673,262 | 34,420,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,441,424 | 47,222,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,226,065 | -6,968,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,215,359 | 40,253,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,611,851 | -2,264,871 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,535,280 | 1,390,274 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,382 | 20,291 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,885 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,865 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,376,248 | -9,274,665 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,689,326 | 8,956,600 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | -2,682,577 | -4,239,103 |
| 取得採用權益法之投資 | -375,000 | -142,107 |
| 處分採用權益法之投資 | 354,191 | 19,752 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,099,447 | 0 |
| 處分子公司 | 748,920 | 33,863 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 296,526 | 25,402 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,815,441 | -27,054,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,072,657 | 68,865 |
| 存出保證金增加 | -59,596 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 14,258 |
| 取得無形資產 | -188,199 | -30,816 |
| 取得使用權資產 | 0 | -153,347 |
| 取得投資性不動產 | -10,483 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -485,950 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 449,059 |
| 其他非流動資產增加 | -15,503 | -114,786 |
| 收取之利息 | 289,993 | 423,241 |
| 收取之股利 | 1,860,281 | 1,649,043 |
| 其他投資活動 | 0 | 349,389 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,864,739 | -29,870,545 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 262,134,157 | 299,333,748 |
| 短期借款減少 | -279,370,100 | -301,080,902 |
| 應付短期票券增加 | 135,830,659 | 132,280,150 |
| 應付短期票券減少 | -142,794,272 | -115,656,264 |
| 發行公司債 | 13,800,000 | 0 |
| 償還公司債 | -15,550,000 | -12,900,000 |
| 舉借長期借款 | 58,466,497 | 62,922,900 |
| 償還長期借款 | -59,256,509 | -47,679,030 |
| 其他借款增加 | 13,099,578 | 7,193,184 |
| 其他借款減少 | -8,520,814 | -14,417,785 |
| 租賃本金償還 | -1,006,431 | -917,995 |
| 其他非流動負債增加 | 26,629 | 39,115 |
| 發放現金股利 | -7,915,869 | -15,779,153 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -17,498 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -2,860,426 | -3,477,560 |
| 非控制權益變動 | -750,861 | -1,849,310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,667,762 | -12,006,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,092,467 | 1,131,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 775,325 | -491,793 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,031,039 | 12,522,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,806,364 | 12,031,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,140,326 | 17,029,797 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,333,962 | -4,998,758 |