CSC — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,099,180 | -2,566,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,099,180 | -2,566,490 |
| 折舊費用 | 8,196,410 | 8,431,223 |
| 攤銷費用 | 64,912 | 59,708 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 121,998 | 8,513 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,743 | 105,078 |
| 利息費用 | 478,597 | 719,274 |
| 利息收入 | -62,948 | -60,434 |
| 股利收入 | -380,541 | -10,007 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -295,759 | -294,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,608 | 10,928 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,755 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -14,366 | 7,176 |
| 非金融資產減損損失 | 124,048 | -761,872 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 666,202 | 0 |
| 其他項目 | 846,250 | 738,070 |
| 收益費損項目合計 | 9,736,913 | 8,952,878 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -846,435 | 37,453 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 5,940 | 279,459 |
| 合約資產（增加）減少 | 108,212 | 436,983 |
| 應收票據（增加）減少 | 117,381 | 105,732 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 53,663 | -23,885 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,710,338 | 906,374 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,280 | 12,650 |
| 其他應收款（增加）減少 | 122,970 | -441,575 |
| 存貨（增加）減少 | -11,800,095 | 3,931,391 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -483,043 | -405,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,407,465 | 4,839,411 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -45,835 | -189,791 |
| 合約負債增加（減少） | 302,909 | 85,989 |
| 應付票據增加（減少） | -208,903 | -653,571 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,751,304 | 3,678,401 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 286,984 | 47,947 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,073,080 | -2,921,433 |
| 負債準備增加（減少） | -4,723 | -7,189 |
| 其他流動負債增加（減少） | 69,245 | -7,878 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -72,612 | -88,730 |
| 其他營業負債增加（減少） | 827,389 | 678,538 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 832,678 | 622,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,574,787 | 5,461,694 |
| 調整項目合計 | -3,837,874 | 14,414,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,261,306 | 11,848,082 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,475 | -96,033 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,175,831 | 11,752,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,462,196 | -547,630 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,490,092 | 1,221,979 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,126,957 | -1,104,226 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,856,570 | 1,160,250 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -375,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 28,680 | 17,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,461,738 | -6,953,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 425 | 3,763 |
| 存出保證金增加 | -95,574 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,440 |
| 取得無形資產 | -6,908 | -16,336 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,483 |
| 處分投資性不動產 | 60,185 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 7,227 | 362,292 |
| 其他非流動資產增加 | -48,558 | -15,882 |
| 收取之利息 | 70,112 | 63,751 |
| 收取之股利 | 603,546 | 450,885 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,085,094 | -5,738,312 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 48,884,925 | 82,658,047 |
| 短期借款減少 | -44,680,916 | -85,296,339 |
| 應付短期票券增加 | 41,682,201 | 33,287,095 |
| 應付短期票券減少 | -35,570,000 | -26,530,658 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 償還公司債 | -3,450,000 | -3,450,000 |
| 舉借長期借款 | 7,082,140 | 14,870,000 |
| 償還長期借款 | -16,332,750 | -24,081,099 |
| 其他借款增加 | 1,340,205 | 4,200,298 |
| 其他借款減少 | -2,109,757 | -1,320,168 |
| 租賃本金償還 | -260,762 | -277,048 |
| 其他非流動負債增加 | 41,724 | 9,673 |
| 發放現金股利 | -1,408 | -2,040 |
| 支付之利息 | -652,381 | -899,299 |
| 非控制權益變動 | 793,404 | 257,167 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,233,375 | -4,574,371 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 332,133 | -152,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,495 | 1,287,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,806,364 | 12,031,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,995,859 | 13,318,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,973,354 | 18,292,934 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -2,977,495 | -4,974,772 |