CSC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,201,371 | -3,819,448 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,201,371 | -3,819,448 |
| 折舊費用 | 16,228,067 | 16,764,631 |
| 攤銷費用 | 130,446 | 123,430 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 120,600 | 5,285 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -513,631 | 12,605 |
| 利息費用 | 930,661 | 1,371,785 |
| 利息收入 | -119,812 | -142,475 |
| 股利收入 | -1,300,871 | -139,745 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -433,879 | -326,675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61,004 | -182,929 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,755 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -33,545 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -17,564 | -289,476 |
| 金融資產減損損失 | 3,878 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 379,017 | 149,882 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 745,901 | 0 |
| 其他項目 | 1,537,081 | 126,427 |
| 收益費損項目合計 | 17,690,598 | 17,472,745 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -427,195 | 186,700 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -233,084 | 88,124 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,106,614 | 835,621 |
| 應收票據（增加）減少 | -443,894 | 167,454 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 45,798 | 133,829 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,661,218 | 1,914,223 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,599 | 178,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | 769,881 | -17,888 |
| 存貨（增加）減少 | -24,532,402 | 9,498,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -693,803 | 406,793 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,038,704 | 13,391,901 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -50,530 | -62,307 |
| 合約負債增加（減少） | 1,396,463 | -1,001,414 |
| 應付票據增加（減少） | -362,622 | -917,227 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,767,926 | -364,074 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 146,959 | -21,901 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,008,380 | -1,253,291 |
| 負債準備增加（減少） | -199,001 | -23,890 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,763 | -328,684 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -184,610 | -103,584 |
| 其他營業負債增加（減少） | 841,858 | 1,040,425 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,403,586 | -3,035,947 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,635,118 | 10,355,954 |
| 調整項目合計 | 2,055,480 | 27,828,699 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,256,851 | 24,009,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,032,739 | -797,313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,224,112 | 23,211,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,842,654 | -2,668,804 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,903,405 | 2,172,267 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,482,768 | -3,717,190 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,632,278 | 2,485,815 |
| 除列避險之金融負債 | 0 | -1,765,167 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -375,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,394 | 284,821 |
| 處分子公司 | 18,013 | 602,742 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,080 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 176,233 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,778,953 | -13,116,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,606 | 267,058 |
| 存出保證金增加 | -136,791 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 51,888 |
| 取得無形資產 | -19,540 | -38,418 |
| 處分無形資產 | 2,103 | 0 |
| 取得使用權資產 | -1,334 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,483 |
| 處分投資性不動產 | 60,185 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -380,554 |
| 其他金融資產減少 | 129,725 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -32,956 |
| 其他非流動資產減少 | 45,912 | 0 |
| 收取之利息 | 123,218 | 143,418 |
| 收取之股利 | 1,439,143 | 489,692 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,716,745 | -15,607,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,137,382 | 156,847,511 |
| 短期借款減少 | -96,627,384 | -158,201,232 |
| 應付短期票券增加 | 66,190,553 | 77,675,913 |
| 應付短期票券減少 | -72,450,719 | -70,482,842 |
| 發行公司債 | 0 | 7,000,000 |
| 償還公司債 | -9,900,000 | -12,400,000 |
| 舉借長期借款 | 17,438,492 | 30,890,000 |
| 償還長期借款 | -29,363,946 | -38,893,148 |
| 其他借款增加 | 2,942,989 | 6,601,023 |
| 其他借款減少 | -3,109,610 | -3,920,077 |
| 租賃本金償還 | -495,712 | -497,671 |
| 其他非流動負債增加 | 36,660 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -7,229 |
| 發放現金股利 | -3,538 | -3,110 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 32,655 | 0 |
| 支付之利息 | -1,157,061 | -1,620,014 |
| 非控制權益變動 | -805,780 | -1,468,356 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,135,019 | -8,479,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,795 | 51,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,263,553 | -823,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,806,364 | 12,031,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,069,917 | 11,207,945 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,260,851 | 15,600,336 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,190,934 | -4,392,391 |