CSC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,932,973 | -3,491,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,932,973 | -3,491,744 |
| 折舊費用 | 24,385,365 | 25,015,691 |
| 攤銷費用 | 197,348 | 194,802 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123,034 | 1,257 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -476,115 | -1,853 |
| 利息費用 | 1,357,188 | 1,933,275 |
| 利息收入 | -174,783 | -199,800 |
| 股利收入 | -2,800,881 | -830,867 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,157,539 | -567,444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138,971 | -381,294 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,755 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -33,545 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -28,415 | -322,538 |
| 金融資產減損損失 | 3,878 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 60,726 | -1,748,072 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,281,366 | 231,711 |
| 其他項目 | 2,024,823 | 1,839,248 |
| 收益費損項目合計 | 24,874,666 | 25,164,116 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -457,704 | 243,707 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -217,224 | 533,682 |
| 合約資產（增加）減少 | 858,328 | 179,008 |
| 應收票據（增加）減少 | -697,789 | -163,841 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 105,804 | 131,425 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,017,507 | 1,687,947 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -209 | 188,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 159,746 | -240,028 |
| 存貨（增加）減少 | -46,690,072 | 20,870,850 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,547,103 | 561,076 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,503,730 | 23,992,424 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -62,999 | -14,086 |
| 合約負債增加（減少） | 1,564,624 | -1,056,504 |
| 應付票據增加（減少） | -235,062 | -364,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,353,958 | 431,032 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,298 | -26,906 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,489,519 | -2,750,209 |
| 負債準備增加（減少） | -209,566 | -43,263 |
| 其他流動負債增加（減少） | -104,714 | -69,819 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -252,562 | -135,777 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,373,786 | 698,427 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,948,282 | -3,331,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,555,448 | 20,660,502 |
| 調整項目合計 | -11,680,782 | 45,824,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,252,191 | 42,332,874 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,425,360 | -1,112,008 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,826,831 | 41,220,866 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,574,014 | -4,253,340 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,866,835 | 4,235,175 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,382 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,446,192 | -7,223,376 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,604,984 | 6,764,114 |
| 除列避險之金融負債 | 0 | -1,765,167 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -375,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,383 | 284,821 |
| 處分子公司 | 24,258 | 638,238 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,080 | 200,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 176,233 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,615,666 | -20,391,059 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,927 | 527,576 |
| 存出保證金增加 | -316,450 | -75,513 |
| 取得無形資產 | -26,006 | -149,850 |
| 取得使用權資產 | -1,376 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,483 |
| 處分投資性不動產 | 60,185 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -947,991 | -364,185 |
| 其他非流動資產減少 | 134,617 | 17,654 |
| 收取之利息 | 182,309 | 202,362 |
| 收取之股利 | 3,838,166 | 1,492,136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,004,718 | -20,237,515 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 173,577,528 | 216,623,795 |
| 短期借款減少 | -164,889,879 | -224,250,262 |
| 應付短期票券增加 | 102,809,429 | 103,843,495 |
| 應付短期票券減少 | -108,885,683 | -101,776,642 |
| 發行公司債 | 0 | 8,000,000 |
| 償還公司債 | -17,400,000 | -15,550,000 |
| 舉借長期借款 | 25,892,874 | 43,241,401 |
| 償還長期借款 | -38,764,745 | -48,193,357 |
| 其他借款增加 | 3,278,578 | 12,096,678 |
| 其他借款減少 | -4,309,741 | -3,920,360 |
| 租賃本金償還 | -747,554 | -756,378 |
| 其他非流動負債增加 | 79,207 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -4,687 |
| 發放現金股利 | -4,776,688 | -7,909,267 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 32,655 | 0 |
| 支付之利息 | -1,890,869 | -2,491,860 |
| 非控制權益變動 | -751,201 | -906,659 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,746,089 | -21,954,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -596,976 | 1,108,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 479,048 | 138,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,806,364 | 12,031,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,285,412 | 12,169,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,787,328 | 15,549,388 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,501,916 | -3,380,160 |