CSC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,403,297 | 21,899,167 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,403,297 | 21,899,167 |
| 折舊費用 | 34,529,292 | 35,691,883 |
| 攤銷費用 | 346,646 | 371,594 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -382,240 | -38,984 |
| 利息費用 | 3,717,893 | 3,816,641 |
| 利息收入 | -290,218 | -317,940 |
| 股利收入 | -586,347 | -574,258 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 254,202 | 581,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -75,446 | -335,742 |
| 處分無形資產損失（利益） | -2,741 | -2,741 |
| 處分投資損失（利益） | -1,410,097 | -1,288,242 |
| 金融資產減損損失 | 784,146 | 699,784 |
| 非金融資產減損損失 | 829,398 | 148,168 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -880,774 | -3,970,141 |
| 其他項目 | 9,020,429 | 8,746,473 |
| 收益費損項目合計 | 45,854,143 | 43,527,520 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -92,049 | -296,414 |
| 應收票據（增加）減少 | -564,169 | -26,983 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 74,491 | -126,073 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,820,725 | -930,908 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 144,252 | -50,988 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -928,923 | 295,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | -187,347 | 38,119 |
| 存貨（增加）減少 | -7,729,846 | -6,612,449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -492,889 | -61,464 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,597,205 | -7,771,854 |
| 應付票據增加（減少） | 336,523 | 296,145 |
| 應付帳款增加（減少） | 777,216 | 4,585,809 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -499,167 | 280,413 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 1,572,504 | -261,446 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,946,119 | 2,591,463 |
| 負債準備增加（減少） | -9,237,518 | -7,522,566 |
| 其他流動負債增加（減少） | 793,500 | -166,259 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -80,290 | -50,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,391,113 | -247,205 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,988,318 | -8,019,059 |
| 調整項目合計 | 28,865,825 | 35,508,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,269,122 | 57,407,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,797,644 | -2,226,223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,471,478 | 55,181,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,415,691 | -3,263,329 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,188,616 | 3,714,862 |
| 取得備供出售金融資產 | -1,466,827 | -2,570,588 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,634,032 | 4,266,220 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 23,728 | 16,840 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,451 | -24,269 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | 120,419 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -19,480 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 77,236 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,226,596 | -11,100,850 |
| 處分採用權益法之投資 | 240,791 | 178,384 |
| 處分子公司 | 13,021 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,812,961 | -19,618,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 336,150 | 895,675 |
| 存出保證金增加 | -134,624 | -86,735 |
| 取得無形資產 | -39,082 | -382,402 |
| 取得投資性不動產 | -614,852 | -339,112 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -289,219 |
| 其他金融資產減少 | 1,888,676 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 671,269 | 392,851 |
| 收取之利息 | 297,593 | 332,908 |
| 收取之股利 | 1,262,191 | 848,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,153,017 | -26,850,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 254,690,716 | 286,529,045 |
| 短期借款減少 | -255,597,380 | -283,521,183 |
| 應付短期票券增加 | 255,688,593 | 501,168,607 |
| 應付短期票券減少 | -247,685,111 | -516,177,793 |
| 發行公司債 | 0 | 5,400,000 |
| 償還公司債 | -5,213,643 | -4,699,300 |
| 舉借長期借款 | 26,710,000 | 57,902,133 |
| 償還長期借款 | -34,033,111 | -76,915,897 |
| 其他借款增加 | 7,777,423 | 179,932,318 |
| 其他借款減少 | -16,790,429 | -167,766,032 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 45,656 |
| 其他非流動負債減少 | -20,001 | 0 |
| 發放現金股利 | -13,264,276 | -7,815,051 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,844 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 114,019 | 0 |
| 支付之利息 | -3,954,803 | -4,032,834 |
| 非控制權益變動 | -1,947,069 | -1,541,573 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,563,916 | -31,491,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -211,212 | -553,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,456,667 | -3,714,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,340,196 | 17,054,940 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,883,529 | 13,340,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,856,662 | 15,467,768 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -2,973,133 | -2,127,572 |