CSC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2018

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合併資產負債表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,856,662 | 1.93 | 15,467,768 | 2.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,910,644 | 0.74 | 3,288,349 | 0.49 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,186,156 | 0.33 | 2,806,737 | 0.42 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 54,131 | 0.01 | 36,784 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 1,797,938 | 0.27 | 1,233,769 | 0.18 |
| 應收票據－關係人淨額 | 309,587 | 0.05 | 384,078 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 14,311,437 | 2.14 | 11,463,575 | 1.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 355,077 | 0.05 | 499,185 | 0.07 |
| 應收建造合約款 | 9,400,960 | 1.41 | 8,472,037 | 1.25 |
| 其他應收款淨額 | 1,636,999 | 0.25 | 1,382,410 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 181,204 | 0.03 | 139,482 | 0.02 |
| 存貨 | 87,963,760 | 13.17 | 79,489,138 | 11.76 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 212,780 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14,803,080 | 2.22 | 15,391,878 | 2.28 |
| 流動資產合計 | 150,980,415 | 22.61 | 140,055,190 | 20.71 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 58,383,988 | 8.74 | 26,306,913 | 3.89 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 129,750 | 0.02 | 222,669 | 0.03 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 16,237 | 0.00 | 3,354 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,854,343 | 0.28 | 1,932,814 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,729,813 | 2.21 | 49,528,952 | 7.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 413,821,236 | 61.98 | 430,849,587 | 63.72 |
| 投資性不動產淨額 | 10,956,078 | 1.64 | 10,316,142 | 1.53 |
| 無形資產 | 1,938,180 | 0.29 | 2,488,714 | 0.37 |
| 遞延所得稅資產 | 6,192,780 | 0.93 | 5,372,981 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 8,713,059 | 1.30 | 9,044,477 | 1.34 |
| 非流動資產合計 | 516,735,464 | 77.39 | 536,066,603 | 79.29 |
| 資產總計 | 667,715,879 | 100.00 | 676,121,793 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 35,326,058 | 5.29 | 35,905,740 | 5.31 |
| 應付短期票券 | 24,635,582 | 3.69 | 16,632,100 | 2.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 247 | 0.00 | 4,941 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 48,218 | 0.01 | 37,609 | 0.01 |
| 應付票據 | 1,188,154 | 0.18 | 851,631 | 0.13 |
| 應付帳款 | 13,261,485 | 1.99 | 12,484,269 | 1.85 |
| 應付帳款－關係人 | 37,377 | 0.01 | 536,544 | 0.08 |
| 應付建造合約款 | 5,426,228 | 0.81 | 3,853,724 | 0.57 |
| 其他應付款 | 23,155,371 | 3.47 | 21,437,649 | 3.17 |
| 本期所得稅負債 | 3,127,173 | 0.47 | 2,129,043 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 4,042,476 | 0.61 | 4,324,106 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 34,071,671 | 5.10 | 24,952,852 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 144,320,040 | 21.61 | 123,150,208 | 18.21 |
| 非流動負債 | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 210,325 | 0.03 | 36,065 | 0.01 |
| 應付公司債 | 83,852,513 | 12.56 | 95,037,294 | 14.06 |
| 長期借款 | 84,661,035 | 12.68 | 106,955,520 | 15.82 |
| 負債準備－非流動 | 835,048 | 0.13 | 815,694 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 12,205,775 | 1.83 | 12,261,289 | 1.81 |
| 其他非流動負債 | 9,679,156 | 1.45 | 8,286,030 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 191,443,852 | 28.67 | 223,391,892 | 33.04 |
| 負債總計 | 335,763,892 | 50.29 | 346,542,100 | 51.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 157,348,610 | 23.57 | 157,348,610 | 23.27 |
| 特別股股本 | 382,680 | 0.06 | 382,680 | 0.06 |
| 股本合計 | 157,731,290 | 23.62 | 157,731,290 | 23.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 38,211,082 | 5.72 | 37,807,466 | 5.59 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 61,538,216 | 9.22 | 59,934,379 | 8.86 |
| 特別盈餘公積 | 27,655,869 | 4.14 | 29,786,846 | 4.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,033,060 | 3.00 | 17,196,041 | 2.54 |
| 保留盈餘合計 | 109,227,145 | 16.36 | 106,917,266 | 15.81 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 7,372,935 | 1.10 | 8,680,706 | 1.28 |
| 庫藏股票 | -8,532,389 | -1.28 | -8,576,842 | -1.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 304,010,063 | 45.53 | 302,559,886 | 44.75 |
| 非控制權益 | 27,941,924 | 4.18 | 27,019,807 | 4.00 |
| 權益總計 | 331,951,987 | 49.71 | 329,579,693 | 48.75 |
| 負債及權益總計 | 667,715,879 | 100.00 | 676,121,793 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 315,166,000 | | 318,007,000 | |