CSC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,880,313 | 9,813,820 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,880,313 | 9,813,820 |
| 折舊費用 | 16,582,702 | 17,453,083 |
| 攤銷費用 | 148,889 | 176,461 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,647 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,031 | -195,908 |
| 利息費用 | 1,729,828 | 1,857,115 |
| 利息收入 | -160,862 | -138,320 |
| 股利收入 | -142,668 | -171,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -223,586 | 604,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49,549 | 14,274 |
| 處分投資損失（利益） | -56,860 | -125,828 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,081 |
| 非金融資產減損損失 | 791,394 | 2,554,842 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,438 | 0 |
| 其他項目 | 5,569,164 | 4,785,666 |
| 收益費損項目合計 | 24,214,434 | 26,810,018 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -347,720 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -260,819 | 0 |
| 避險之金融資產／避險之衍生金融資產（增加）減少 | 918,120 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 23,167 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,546 | -155,557 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -203,273 | 170,680 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,151,371 | 452,097 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -457,243 | 34,357 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -1,774,262 |
| 其他應收款（增加）減少 | -227,746 | -1,282,428 |
| 存貨（增加）減少 | -1,366,554 | -13,139,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -259,903 | -281,206 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,984,076 | -16,323,720 |
| 避險之金融負債／避險之衍生金融負債增加（減少） | -23,929 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -594,530 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 43,096 | -252,884 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,248,245 | 1,951,325 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 93,546 | -491,926 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -657,054 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,705,685 | 2,190,448 |
| 負債準備增加（減少） | -5,176,759 | -5,978,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | -261,378 | 50,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,268 | -9,882 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,398,118 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,627,174 | -3,197,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,611,250 | -19,521,311 |
| 調整項目合計 | 18,603,184 | 7,288,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,483,497 | 17,102,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,409,996 | -2,021,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,073,501 | 15,080,658 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -458,580 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 147,522 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 106,602 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,625 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93,692 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,150,948 | -2,352,648 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,364,551 | 1,639,006 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -829,608 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 798,376 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,597 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,000 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -1,460,674 | 0 |
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | -17,623,452 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -54,309 | -56,420 |
| 處分採用權益法之投資 | 125,882 | 38,788 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,138,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,764,120 | -10,572,077 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,638 | 16,264 |
| 存出保證金增加 | 0 | -58,030 |
| 存出保證金減少 | 81,100 | 0 |
| 取得無形資產 | -25,557 | -18,450 |
| 取得投資性不動產 | -171,686 | -265,026 |
| 其他金融資產增加 | -5,792,471 | -7,318,062 |
| 其他非流動資產增加 | -134,006 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 500,328 |
| 收取之利息 | 144,327 | 129,125 |
| 收取之股利 | 251,831 | 328,549 |
| 其他投資活動 | 2,885,352 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,567,431 | -18,018,482 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 136,103,390 | 125,634,915 |
| 短期借款減少 | -126,340,420 | -127,503,918 |
| 應付短期票券增加 | 140,507,544 | 126,816,746 |
| 應付短期票券減少 | -127,254,255 | -96,909,833 |
| 發行公司債 | 12,750,000 | 0 |
| 償還公司債 | -3,500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 24,530,000 | 9,840,100 |
| 償還長期借款 | -38,948,535 | -22,124,558 |
| 其他借款增加 | 1,899,370 | 1,207,339 |
| 其他借款減少 | -5,809,435 | -14,740,000 |
| 其他非流動負債增加 | 61,190 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -28,052 |
| 發放現金股利 | -2,217 | -2,699 |
| 庫藏股票買回成本 | -176,318 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 114,019 |
| 支付之利息 | -1,978,358 | -2,025,645 |
| 非控制權益變動 | -1,651,492 | -1,947,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,190,464 | -1,668,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 311,720 | -835,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,008,254 | -5,442,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,883,529 | 13,340,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,891,783 | 7,898,102 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,426,280 | 13,290,204 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,534,497 | -5,392,102 |