CSC — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,389,720 | 830,939 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,389,720 | 830,939 |
| 折舊費用 | 8,781,176 | 8,968,363 |
| 攤銷費用 | 90,932 | 96,108 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,684 | -52,001 |
| 利息費用 | 938,177 | 986,355 |
| 利息收入 | -54,786 | -75,029 |
| 股利收入 | -36,249 | -187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 309,220 | -41,217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,598 | 117,203 |
| 處分投資損失（利益） | -91,421 | -806,359 |
| 金融資產減損損失 | -11,075 | 5,125 |
| 非金融資產減損損失 | 47,428 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,925 | -1,189,399 |
| 其他項目 | 4,067,818 | 2,762,917 |
| 收益費損項目合計 | 13,947,013 | 10,771,879 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -130,955 | -578,808 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,567 | 85,753 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 40,494 | -39,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | 507,451 | 172,619 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 102,351 | 49,726 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -498,728 | 44,873 |
| 其他應收款（增加）減少 | -122,468 | 238,075 |
| 存貨（增加）減少 | -5,245,883 | 8,015,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -94,813 | 308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,445,118 | 7,988,374 |
| 應付票據增加（減少） | -285,807 | -47,237 |
| 應付帳款增加（減少） | -272,642 | 1,044,816 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 188,008 | 183,040 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -609,059 | -288,205 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,669,674 | -3,579,233 |
| 負債準備增加（減少） | -3,598,579 | -2,345,326 |
| 其他流動負債增加（減少） | -175,307 | -853,215 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -38,478 | -155,775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,461,538 | -6,041,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,906,656 | 1,947,239 |
| 調整項目合計 | 1,040,357 | 12,719,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,430,077 | 13,550,057 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,226 | -101,475 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,356,851 | 13,448,582 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,254,843 | -1,055,318 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 646,779 | 898,099 |
| 取得備供出售金融資產 | -437,633 | -603,233 |
| 處分備供出售金融資產 | 563,158 | 1,181,022 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,863 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,200 |
| 取得採用權益法之投資 | -46,155 | -11,063,857 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,828,425 | -3,872,707 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,687 | 12,075 |
| 存出保證金增加 | -11,071 | -14,715 |
| 取得無形資產 | -8,678 | -9,610 |
| 取得投資性不動產 | -120,860 | -52,383 |
| 其他金融資產增加 | -812,466 | 353,236 |
| 其他非流動資產減少 | 142,704 | 93,825 |
| 收取之利息 | 54,794 | 90,895 |
| 收取之股利 | 204,432 | 9,246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,893,577 | -14,033,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 61,793,751 | 70,384,682 |
| 短期借款減少 | -67,800,042 | -73,872,883 |
| 應付短期票券增加 | 67,186,421 | 102,231,671 |
| 應付短期票券減少 | -35,525,167 | -85,438,321 |
| 舉借長期借款 | 4,540,000 | 18,416,800 |
| 償還長期借款 | -14,223,263 | -28,007,364 |
| 其他借款增加 | 209,477 | 49,388,563 |
| 其他借款減少 | -14,643,429 | -56,368,781 |
| 其他非流動負債減少 | -33,643 | -30,985 |
| 發放現金股利 | -1,237 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 114,019 | 0 |
| 支付之利息 | -1,065,003 | -1,084,310 |
| 非控制權益變動 | -281,559 | 402,273 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,325 | -3,978,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -945,698 | -159,924 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,212,099 | -4,723,085 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,340,196 | 17,054,940 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,128,097 | 12,331,855 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,352,928 | 13,874,948 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -4,224,831 | -1,543,093 |