CSC — Interim / Quarterly Report 2017

May 19, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,899,167 | 9,505,610 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,899,167 | 9,505,610 |
| 折舊費用 | 35,691,883 | 35,116,060 |
| 攤銷費用 | 371,594 | 339,665 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,984 | 98,790 |
| 利息費用 | 3,816,641 | 3,752,097 |
| 利息收入 | -317,940 | -426,374 |
| 股利收入 | -574,258 | -403,048 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 581,025 | -281,595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -335,742 | 72,143 |
| 處分無形資產損失（利益） | -2,741 | -2,318 |
| 處分投資損失（利益） | -1,288,242 | -2,317,857 |
| 金融資產減損損失 | 770,842 | 405,022 |
| 非金融資產減損損失 | -3,970,141 | 4,559,013 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 45,168 | -1,652,414 |
| 其他項目 | 8,746,473 | 4,392,239 |
| 收益費損項目合計 | 43,495,578 | 43,651,423 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -296,414 | 881,219 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,983 | 36,981 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -126,073 | -95,803 |
| 應收帳款（增加）減少 | -930,908 | 330,976 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50,988 | 286,794 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 295,306 | -1,453,861 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,119 | 46,880 |
| 存貨（增加）減少 | -6,612,449 | 7,927,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,464 | 2,265,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,771,854 | 10,226,414 |
| 應付票據增加（減少） | 296,145 | -829,296 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -88 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,585,809 | -1,005,060 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 280,413 | -433,492 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -261,446 | -1,287,868 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,591,463 | -413,757 |
| 負債準備增加（減少） | -7,522,566 | -5,224,959 |
| 其他流動負債增加（減少） | -166,259 | -187,549 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,764 | 50,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -247,205 | -9,331,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,019,059 | 894,775 |
| 調整項目合計 | 35,476,519 | 44,546,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,375,686 | 54,051,808 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,226,223 | -4,776,794 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,149,463 | 49,275,014 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,263,329 | -5,727,876 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,714,862 | 6,578,485 |
| 取得備供出售金融資產 | -2,570,588 | -23,053,113 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,266,220 | 5,321,509 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 16,840 | 567,347 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,269 | -45,441 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 120,419 | 949,226 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -19,480 | -55,753 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 77,236 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,100,850 | -1,242,940 |
| 處分採用權益法之投資 | 178,384 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -105,382 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,618,793 | -25,119,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 895,675 | 109,749 |
| 存出保證金增加 | -86,735 | -42,454 |
| 取得無形資產 | -382,402 | -122,687 |
| 取得投資性不動產 | -339,112 | -390,207 |
| 其他金融資產增加 | -289,219 | 1,220,484 |
| 其他非流動資產減少 | 424,793 | 176,918 |
| 收取之利息 | 332,908 | 431,312 |
| 收取之股利 | 848,477 | 756,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,818,963 | -39,793,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,529,045 | 235,755,883 |
| 短期借款減少 | -283,521,183 | -232,763,733 |
| 應付短期票券增加 | -15,009,186 | 11,529,190 |
| 發行公司債 | 5,400,000 | 9,996,610 |
| 償還公司債 | -4,699,300 | -8,313,002 |
| 舉借長期借款 | 57,902,133 | 47,721,329 |
| 償還長期借款 | -76,915,897 | -49,248,241 |
| 其他借款增加 | 179,932,318 | 187,707,326 |
| 其他借款減少 | -167,766,032 | -183,266,859 |
| 其他非流動負債增加 | 45,656 | 278,482 |
| 發放現金股利 | -7,815,051 | -15,590,415 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 13,325 |
| 支付之利息 | -4,032,834 | -4,021,824 |
| 非控制權益變動 | -1,541,573 | -3,235,448 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,491,904 | -3,437,377 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -553,340 | 350,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,714,744 | 6,395,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,054,940 | 10,659,657 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,340,196 | 17,054,940 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,467,768 | 20,334,823 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -2,127,572 | -3,279,883 |